การควบคุมวงเงินการใช้จ่ายเงินสด การควบคุมวงเงินการใช้จ่ายเงินสด กำหนดวงเงินยอดเงินสดใน 1 วินาที 8.3

ตามกฎแล้วเอกสารเงินสดใน 1C 8.3 จะถูกร่างขึ้นในเอกสารสองฉบับ: ใบเสร็จรับเงิน (ต่อไปนี้จะเรียกว่า PKO) และคำสั่งเงินสดขาออก (ต่อไปนี้จะเรียกว่า RKO) ออกแบบมาเพื่อการลงทะเบียนในโปรแกรมการรับและออกเงินสดไปที่โต๊ะเงินสด (จากโต๊ะเงินสด) ขององค์กร

ฉันจะเริ่มการทบทวนด้วย PKO ตามชื่อที่สื่อถึง เอกสารนี้จะทำให้การรับเงินที่โต๊ะเงินสดเป็นทางการ

ใน 1C Accounting 3.0 ธุรกรรมประเภทต่อไปนี้สามารถดำเนินการได้โดยใช้เอกสาร PKO:

การรับการชำระเงินจากผู้ซื้อ
การคืนเงินจากผู้รับผิดชอบ
การรับผลตอบแทนจากซัพพลายเออร์
การรับเงินจากธนาคาร
การชำระคืนเงินกู้และการกู้ยืม
การชำระคืนเงินกู้โดยพนักงาน
ธุรกรรมอื่น ๆ เพื่อรับเงิน

การแยกนี้จำเป็นสำหรับการสร้างรายการบัญชีและบัญชีรายได้และค่าใช้จ่ายที่ถูกต้อง

ก่อนอื่นฉันต้องการพิจารณา การชำระเงินจากผู้ซื้อ, การส่งคืนจากผู้ซื้อและ การชำระเงินสำหรับสินเชื่อและการกู้ยืมเนื่องจากมีโครงสร้างคล้ายกันและมีส่วนเป็นตาราง

ซอฟต์แวร์ทั้งสามประเภทนี้ใน 1C มีชุดฟิลด์เดียวกันในส่วนหัว นี้ ตัวเลขและ วันที่(เพิ่มเติมสำหรับเอกสารทั้งหมด) คู่สัญญา, ตรวจสอบ การบัญชีและ ผลรวม.

รับบทเรียนวิดีโอ 267 บทเรียนบน 1C ฟรี:

ตัวเลข– ถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติและเป็นการดีกว่าที่จะไม่เปลี่ยนแปลง
วันที่- วันที่ปัจจุบัน ควรคำนึงว่าหากคุณเปลี่ยนวันที่เป็นวันที่น้อยกว่า (เช่นวันก่อนหน้า) จากวันที่ปัจจุบันเมื่อพิมพ์โปรแกรมจะออกคำเตือนว่าหมายเลขแผ่นงานในสมุดเงินสดไม่ถูกต้อง และจะเสนอให้คำนวณใหม่ เป็นที่พึงประสงค์ว่าการเรียงลำดับเอกสารตลอดทั้งวันมีความสอดคล้องกันด้วย เมื่อต้องการทำเช่นนี้ คุณสามารถเปลี่ยนเวลาของเอกสารได้
คู่สัญญา– บุคคลหรือนิติบุคคลที่ฝากเงินเข้าเครื่องบันทึกเงินสด ฉันขอทราบทันทีว่าฟิลด์นี้ระบุอย่างชัดเจน คู่สัญญาตามที่จะดำเนินการชำระหนี้ร่วมกัน ในความเป็นจริง เงินสามารถฝากเข้าเครื่องบันทึกเงินสดได้ เช่น โดยพนักงาน องค์กร - คู่สัญญา. มันถูกเลือกจากไดเร็กทอรี บุคคลในสนาม เอามาจาก. ในกรณีนี้แบบฟอร์ม PKO ที่พิมพ์ออกมาจะระบุชื่อเต็มของผู้ที่ได้รับเงิน
บัญชี– ตามกฎแล้วในการโพสต์ 1C จะใช้บัญชี 50.1 (รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าในบทความ -) บัญชีที่เกี่ยวข้องนั้นขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกรรมและนำมาจากส่วนตารางของ PKO

ตอนนี้ฉันต้องการดึงความสนใจของคุณไปที่การกำหนดจำนวนเงินที่ฝากอย่างเป็นทางการ การชำระเงินจากผู้ซื้อ, การส่งคืนจากผู้ซื้อและ การชำระเงินสำหรับสินเชื่อและการกู้ยืมไม่สามารถดำเนินการได้โดยไม่ระบุสัญญา นอกจากนี้ยังสามารถรับเงินได้พร้อมกันภายใต้สัญญาหลายฉบับ นี่คือสิ่งที่ส่วนตารางมีไว้เพื่อ จำนวนเงินที่ชำระเกิดจากจำนวนในแถวของส่วนตาราง มีการระบุไว้ที่นั่นด้วย บัญชีการชำระเงินและ บัญชีเงินทดรอง(บัญชีที่เกี่ยวข้อง) บัญชีเหล่านี้ได้รับการกำหนดค่าในการลงทะเบียนข้อมูล .

การดำเนินการประเภทอื่นไม่ควรนำเสนอปัญหาใดๆ ไม่มีส่วนที่เป็นตาราง และการกรอก PQS ทั้งหมดจะขึ้นอยู่กับการเลือกคู่สัญญาเป็นหลัก ซึ่งอาจเป็นบุคคลที่รับผิดชอบ ธนาคาร หรือพนักงาน

ธุรกรรมการรับเงินสดอื่น ๆสะท้อนถึงใบเสร็จรับเงินอื่น ๆ ไปยังโต๊ะเงินสดขององค์กรและสร้างการผ่านรายการของตนเอง บัญชีที่เกี่ยวข้องจะถูกเลือกด้วยตนเอง

ใบสำคัญแสดงสิทธิเงินสดในบัญชี

การลงทะเบียนการชำระเงินสดที่โต๊ะเงินสดนั้นไม่แตกต่างจากการลงทะเบียนการชำระเงินสด ในการบัญชี 1C มีการถอนเงินสดประเภทต่อไปนี้:

การออกการชำระเงินให้กับซัพพลายเออร์
การออกเงินคืนให้กับผู้ซื้อ
การออกเงินทุนให้กับบุคคลที่รับผิดชอบ
การออกค่าจ้างเป็นเงินเดือนหรือแยกให้กับพนักงาน
เงินสดเข้าธนาคาร
การออกสินเชื่อและสินเชื่อ
ดำเนินการรวบรวม.
การออกเงินเดือนที่ฝากไว้
การออกเงินกู้ให้กับพนักงาน
การดำเนินการอื่นในการออกกองทุน

แยกกันขอเน้นแต่การจ่ายค่าจ้างเท่านั้น การดำเนินการประเภทนี้มีส่วนแบบตารางซึ่งจำเป็นต้องระบุสลิปเงินเดือนหนึ่งรายการขึ้นไป จำนวนเงินที่ชำระเงินสดทั้งหมดจะเท่ากับผลรวมของใบแจ้งยอด หากไม่มีการระบุใบแจ้งยอดอย่างน้อยหนึ่งรายการ จะไม่สามารถดำเนินการชำระเป็นเงินสดได้

การทำงานกับเครื่องบันทึกเงินสดและเอกสารเงินสดเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมทางบัญชี รวมถึงการกำหนดวงเงินเงินสด การบัญชีสำหรับการรับเงินผ่านใบสั่งรับเงินสด (PKO) และการบัญชีค่าใช้จ่ายผ่านใบสั่งเงินสดรายจ่าย (RKO) ลองพิจารณาการดำเนินการแต่ละประเภทตามลำดับ

วงเงินเงินสด

องค์กรขนาดใหญ่ทุกแห่งที่ทำงานเกี่ยวกับเงินสดจะต้องกำหนดวงเงินเงินสดซึ่งควบคุมโดยคำสั่งของธนาคารแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย ข้อยกเว้นคือบริษัทขนาดเล็กและผู้ประกอบการ ไม่เกินวงเงินเงินสดที่กำหนด แต่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ทุกเดือน ซึ่งจะต้องจัดทำเป็นเอกสารลงนามโดยฝ่ายบริหาร มิฉะนั้นคุณอาจได้รับค่าปรับจากพนักงานตรวจสอบภาษี

ขีดจำกัดเครื่องบันทึกเงินสดหรือขีดจำกัดยอดเงินสดในเครื่องบันทึกเงินสดคือจำนวนเงินสดสูงสุดที่อนุญาตที่สามารถเก็บไว้ในเครื่องบันทึกเงินสดเมื่อสิ้นสุดวันทำการ

ตอนนี้เรามาดูวิธีกำหนดวงเงินเงินสดในโปรแกรมกันดีกว่า ในการดำเนินการนี้ไปที่แท็บเมนู "ไดเรกทอรี" ส่วน "องค์กร" และไดเรกทอรี "องค์กร" ไปที่การตั้งค่าขององค์กรและในแผงด้านบนคลิก "เพิ่มเติม" เลือกรายการ "วงเงินเงินสดคงเหลือ":

เราเข้าสู่การกรอกเอกสาร กดปุ่ม "สร้าง" ในหน้าต่างที่เปิดขึ้น ให้ป้อนวันที่ที่การตั้งค่านี้จะมีผล และป้อนขนาดของขีดจำกัดการลงทะเบียนเงินสด นั่นคือ ระบุจำนวนเงินสดที่อาจอยู่ในเครื่องบันทึกเงินสด

คลิก “บันทึกและปิด” มีการระบุขีดจำกัด นี่คือการปรับเปลี่ยนเป็นระยะ ตัวอย่างเช่น หากเราต้องการให้ขีดจำกัดอื่นมีผลในหนึ่งเดือน เราจะสร้างเอกสารใหม่พร้อมวันที่ที่ต้องการ ระบุขนาดของขีดจำกัดแล้วนำไปใช้ สามารถดูเอกสารทั้งหมดได้ในวารสาร:

ตอนนี้ไปที่แท็บเมนู "ธนาคารและโต๊ะเงินสด" และดูว่าส่วน "โต๊ะเงินสด" มีนิตยสารใดบ้าง:

เอกสารเงินสดคือใบสั่งเงินสดขาเข้าและขาออก
กำลังรับการชำระเงินด้วยบัตรชำระเงิน
รายงานล่วงหน้า – อนุญาตให้รายงานไปยังบุคคลที่รับผิดชอบ
การจัดการนายทะเบียนทางการเงิน - ช่วยให้คุณสามารถปิดกะ สร้างรายงาน X และรายงาน Z
การรับการจัดการเทอร์มินัล – ช่วยให้คุณสามารถกำหนดค่าเทอร์มินัลนี้ได้

รับออเดอร์เงินสด

ทีนี้เรามาดูรายละเอียดเอกสารเงินสดกันดีกว่า เริ่มจากใบเสร็จรับเงินกันก่อน พวกเขาจะออกผ่านปุ่ม "ใบเสร็จรับเงิน" ด้วยความช่วยเหลือของ PCO จึงสามารถดำเนินการได้จำนวนมาก สิ่งนี้ถูกกำหนดโดยรายการ "ประเภทของการดำเนินงาน":

รายได้จากการค้าปลีก
กลับจากซัพพลายเออร์
รับเงินสดจากธนาคาร
การรับเงินกู้จากคู่สัญญา
การชำระคืนเงินกู้โดยคู่สัญญา
การชำระคืนเงินกู้โดยพนักงาน

ตามเอกสาร การผ่านรายการ Dt50.01 - Kt62.01 ถูกสร้างขึ้น - ใบเสร็จรับเงินจากผู้ซื้อ

หลังจากโพสต์เอกสารแล้ว การตั้งค่า "รายละเอียดแบบฟอร์มการพิมพ์" จะปรากฏที่ด้านล่าง ที่นี่คุณสามารถระบุข้อมูลที่จะแสดงเมื่อพิมพ์ PQ:

นำมาจาก - ชื่อขององค์กร
พื้นฐาน – ชื่อและหมายเลขเอกสาร
แอปพลิเคชัน;
ความคิดเห็น.

การพิมพ์ทำได้โดยใช้ปุ่มที่ด้านบนของหน้าจอ "ใบเสร็จรับเงิน (KO-1)" เราพิมพ์และส่งไปขอลายเซ็น

หากเชื่อมต่อผู้รับจดทะเบียนทางการเงิน คุณสามารถพิมพ์เช็คได้โดยใช้ปุ่ม "พิมพ์เช็ค" ซึ่งอยู่ที่แผงด้านบน โปรดทราบว่าคุณสามารถเพิ่มแถวใน PKO ได้ไม่จำกัดจำนวน โดยสามารถแบ่งการชำระเงินตามสัญญาหรือตามรายการกระแสเงินสดได้ ตัวอย่างเช่น เพิ่มอีกบรรทัด หารจำนวนใบเสร็จและระบุรายการ DDS - "ใบเสร็จอื่นๆ" และบัญชีการชำระบัญชีคือ 62.01

มาตรวจสอบเอกสารและดูธุรกรรมที่สร้างขึ้น สิ่งเดียวที่มีการเปลี่ยนแปลงคือจำนวนเงินนี้แบ่งออกเป็นสองส่วน:

Dt50.01 - Kt62.01 – การชำระเงินจากผู้ซื้อ
Dt50.01 - Kt62.01 – ใบเสร็จรับเงินอื่นๆ

ประเภทการดำเนินงาน “รายได้จากการขายปลีก”

ช่องที่ต้องกรอก:

ประเภทของธุรกรรม – รายได้จากการขายปลีก
หมายเลขและวันที่จะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ
คลังสินค้า – ระบุคลังสินค้าขายปลีก
จำนวนรายได้
รายการ DDS – รายได้จากการขายปลีก

เราตรวจสอบเราดำเนินการ หากจำเป็นเราจะส่งไปพิมพ์และส่งเพื่อลงนาม

ประเภทการดำเนินการ “คืนจากผู้รับผิดชอบ”

ที่นี่เรากรอก:

หมายเลขและวันที่ – ข้าม;
ผู้รับผิดชอบ – ป้อนข้อมูลของผู้ที่เรายอมรับการคืนเงิน
รวม;
หากจำเป็น ให้กรอกรายการ “รายละเอียดแบบฟอร์มการพิมพ์” - ซึ่งจะปรากฏขึ้นเมื่อพิมพ์ PQR

เราพิมพ์และส่งไปขอลายเซ็น

การเดินสายไฟประเภทนี้จะมีลักษณะดังนี้: Dt50.01 - Kt71.01

ประเภทการดำเนินการ “การคืนสินค้าจากซัพพลายเออร์”

ต้องกรอก:

ประเภทของธุรกรรม – การส่งคืนจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ
คู่สัญญา – ชื่อขององค์กรที่เรารับคืนสินค้า
จำนวนเงินที่ชำระ;
ข้อตกลง;
ทุกสิ่งทุกอย่างจะถูกกรอกโดยโปรแกรมเอง
หากจำเป็น ให้กรอก "พิมพ์รายละเอียดแบบฟอร์ม"
เราดำเนินการ พิมพ์ และส่งเพื่อขอลายเซ็น การเดินสายไฟ Dt50.01 - Kt60.01 เกิดขึ้น

ประเภทการดำเนินการ “รับเงินสดที่ธนาคาร”

ในกรณีนี้ คุณเพียงแค่ต้องป้อนประเภทของธุรกรรมและจำนวนเงิน จากนั้นโปรแกรมจะกรอกพารามิเตอร์อื่นๆ ทั้งหมดโดยอัตโนมัติ สิ่งที่เหลืออยู่คือการตรวจสอบและโพสต์เอกสาร เราพิมพ์และส่งไปขอลายเซ็น หากคุณดูที่การโพสต์ คุณจะเห็นความเคลื่อนไหวของเงินทุนจากบัญชีปัจจุบันไปยังโต๊ะเงินสด: Dt50.01 - Kt51:

ประเภทการดำเนินการ “การรับเงินกู้จากคู่สัญญา”

กรอก:

ประเภทของการดำเนินงาน
คู่สัญญา – จากผู้ที่เราได้รับเงินกู้
จำนวนเงินที่ชำระ;
ข้อตกลง – ต้องเป็นอย่างอื่น
บทความ DDS – การได้รับเครดิตและการกู้ยืม
บัญชีการชำระบัญชี – 67.03.

เราดำเนินการ พิมพ์ และส่งเพื่อขอลายเซ็น มาดูรายการกัน: Dt50 - Kt67.03 – รับสินเชื่อเงินสด/เครดิต

ประเภทการดำเนินการ “ขอสินเชื่อจากธนาคาร”

กรอกในลักษณะเดียวกับแบบฟอร์มก่อนหน้า เฉพาะในช่อง "คู่สัญญา" เท่านั้นที่คุณต้องระบุชื่อธนาคาร ต้องป้อนคู่สัญญาล่วงหน้า บัญชีการบัญชีถูกป้อนที่นี่โดยค่าเริ่มต้น

ประเภทการดำเนินการ “การชำระคืนเงินกู้โดยคู่สัญญา”

กรอก:

ประเภทของการดำเนินงาน
คู่สัญญา
จำนวนเงินที่ชำระ;
ข้อตกลง – ในรูปแบบนี้ควรเป็น “อื่นๆ”;
บัญชีการชำระบัญชี – 58.03 (ให้สินเชื่อ)

เราดำเนินการมัน หากจำเป็น ให้กรอก “รายละเอียดแบบฟอร์มการพิมพ์” แล้วส่งไปพิมพ์และส่งเพื่อขอลายเซ็น

ประเภทการดำเนินงาน “การชำระคืนเงินกู้โดยพนักงาน”

ประเภทนี้กรอกในลักษณะเดียวกัน เพียงแต่เราระบุไม่ใช่คู่สัญญา แต่เป็นรายบุคคล เราเขียนจำนวนเงิน เราดำเนินการและกรอกการตั้งค่าของแบบฟอร์มที่พิมพ์ออกมาหากจำเป็น เราพิมพ์และส่งไปขอลายเซ็น การผ่านรายการจะแสดง Dt50.01 - Kt73.01 - ใบเสร็จรับเงินจากการชำระคืนเงินกู้

ประเภทการดำเนินการ “ใบเสร็จรับเงินอื่น”

ที่นี่คุณสามารถระบุบัญชีและการวิเคราะห์ใดๆ ก็ได้ เมื่อใช้การดำเนินการ "การรับสินค้าอื่น" คุณสามารถประมวลผลธุรกรรมทั้งหมดที่ได้รับการพิจารณาก่อนหน้านี้ได้

หากมีความจำเป็นต้องแปลงการรับเงินเป็นสกุลเงินต่างประเทศเป็นทุนคุณต้องเข้าสู่บัญชี 50.21 (เงินสดขององค์กรในสกุลเงินต่างประเทศ) สามารถเลือกสกุลเงินที่ต้องการได้ ที่โต๊ะเงินสด เช่นเดียวกับเอกสารธนาคาร จะมีการประเมินสกุลเงินใหม่และคำนวณส่วนต่างของอัตราแลกเปลี่ยน

ค่าใช้จ่ายการสั่งซื้อเงินสด

ตอนนี้เรามาดูคำสั่งซื้อเงินสดค่าใช้จ่าย (RKO) จัดทำขึ้นในสมุดรายวัน "เอกสารเงินสด" โดยใช้ปุ่ม "ออก" การเติมจะคล้ายกับ PKO เพียงแต่การดำเนินการกลับด้านเท่านั้น ด้วยความช่วยเหลือของ RKO คุณสามารถจัดทำเอกสารดังต่อไปนี้:

ชำระเงินให้กับซัพพลายเออร์
กลับไปยังผู้ซื้อ;
การออกให้แก่บุคคลที่รับผิดชอบ
การจ่ายค่าจ้างตามใบแจ้งยอด
การจ่ายค่าจ้างให้กับพนักงาน
การจ่ายเงินให้กับพนักงานตามสัญญา
ฝากเงินสดเข้าธนาคาร
การชำระคืนเงินกู้ให้กับคู่สัญญา
ชำระคืนเงินกู้ให้กับธนาคาร
การออกเงินกู้ให้กับคู่สัญญา
ของสะสม;
การจ่ายค่าจ้างที่ฝากไว้
การออกเงินกู้ให้กับพนักงาน
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ.

RKO แตกต่างจาก PKO ในการปฏิบัติการบางประเภท มามุ่งเน้นไปที่พวกเขากันดีกว่า

ประเภทการดำเนินการ “การจ่ายค่าจ้างตามใบแจ้งยอด”

ประเภทการดำเนินงาน “การจ่ายค่าจ้างให้กับลูกจ้าง”

ประเภทรายการ “จ่ายเงินให้พนักงานตามสัญญา”

กรอกวิธีเดียวกันสำหรับผู้รับที่ระบุ รายการ DDS จะถูกระบุ - การชำระเงินให้กับซัพพลายเออร์ (ผู้รับเหมา):

การโพสต์จะแสดง Dt76.10 - Kt50.01:

ประเภทการดำเนินการ "คอลเลกชัน"

ประเภทการดำเนินการ “การชำระค่าจ้างที่ฝาก”

ค่าจ้างที่ฝากคือค่าจ้างที่พนักงานไม่สามารถรับตรงเวลาด้วยเหตุผลบางประการภายในระยะเวลาที่องค์กรกำหนด กรอกแล้ว.

อัสตาคอฟ อเล็กซานเดอร์
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาของ Axioma-Soft Company

ใน 1C: การรวมบัญชี แผนกระแสเงินสดสามารถตั้งค่าได้ทั้งโดยใช้เอกสารแผนกระแสเงินสดและการใช้การนำเสนอการรายงานมาตรฐานในการกำหนดค่า - รายงานที่กำหนดเอง ลองพิจารณาวิธีที่สองโดยละเอียด

มันเปิดได้อย่างไร?

ในการตั้งค่าการบัญชีบนแท็บ "กระทรวงการคลัง"

ก็เพียงพอที่จะระบุวิธีการวางแผนกระแสเงินสด "การใช้เอกสาร" สำเนารายงาน" หากเราต้องการให้ควบคุมกระแสเงินสดตามข้อมูลในรายงานของเราที่กำลังพัฒนา เราจำเป็นต้องเพิ่มลงในส่วนตาราง "ประเภทของรายงานที่เปลี่ยนทะเบียนคลังการดำเนินงาน" และทำเครื่องหมายที่ช่อง "การควบคุม" จากนั้น เมื่อทำการบันทึก อินสแตนซ์รายงานจะสร้างรายการในทะเบียนการสะสม “ค่าที่ควบคุมตามแผน” ข้อมูลจากการลงทะเบียนนี้ใช้ในการตรวจสอบจำนวนแอปพลิเคชันเพื่อใช้จ่ายเงินเกินขีดจำกัดสำหรับแผน DDS

ในแท็บถัดไป "การตั้งค่าขีดจำกัดค่าใช้จ่ายเงินสด" คุณต้องระบุสถานการณ์จำลองที่จะใช้สำเนาของรายงานพร้อมข้อมูลเกี่ยวกับขีดจำกัดของรายการ DDS

ในส่วนตาราง "การควบคุมขีดจำกัดการสมัครเพื่อใช้จ่ายเงิน" ทำเครื่องหมายที่ช่อง "การควบคุม" ในบรรทัด "แผน DDS" และระบุขีดจำกัดส่วนเกินที่อนุญาต จากผลของแอปพลิเคชัน หากค่าที่ควบคุมเกินขีดจำกัดนี้ มีเพียงผู้ใช้ขั้นสูง (บทบาทที่กำหนดไว้ล่วงหน้าที่กำหนดไว้สำหรับแต่ละหน่วยองค์กร) เท่านั้นที่สามารถอนุมัติแอปพลิเคชันดังกล่าวได้

สำหรับแต่ละหน่วยขององค์กร บนแท็บ "คลัง" คุณต้องพิจารณาว่ารายการ DDS ใดที่จะใช้สำหรับการควบคุมและส่วนการวิเคราะห์สำหรับการควบคุม เราจะสร้างการควบคุมในทุกรายการและเราจะระบุส่วนเกินที่อนุญาต - 10% เราจะดำเนินการควบคุมในบริบทของคู่สัญญา

ในแท็บถัดไป “นักวิเคราะห์กระแสเงินสด” คุณเลือกนักวิเคราะห์คลังที่จะใช้เป็นตัวบ่งชี้รายงาน ลำดับของการวิเคราะห์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ลำดับของการวิเคราะห์นี้จะถูกสืบทอดไปยังกลุ่มการเปิดเผยตัวบ่งชี้รายงาน หากมีการตั้งค่าประเภทข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

มาสร้างรายงานกันดีกว่า ขอให้เรามีรายการ DDS สามรายการที่เราจะใช้การควบคุม: การจ่ายเงินให้กับซัพพลายเออร์สำหรับกิจกรรมปัจจุบัน ค่าใช้จ่ายด้านความบันเทิง และรายได้อื่นสำหรับกิจกรรมปัจจุบัน เราจะสร้างบรรทัดรายงานสำหรับแต่ละบทความ และสำหรับค่าจำกัด เราจะเพิ่มคอลัมน์ "ค่า" ตอนนี้คุณต้องระบุสำหรับแต่ละบรรทัดว่าประเภทของข้อมูลบรรทัดคือกระแสเงินสดว่าค่าของตัวบ่งชี้บรรทัดเกี่ยวข้องกับรายการค่าใช้จ่ายที่วางแผนและสร้างการเชื่อมต่อกับรายการ DDS ทั้งหมดนี้ทำในแท็บ "คลัง":

นอกจากนี้ คุณต้องกำหนดกลุ่มส่วนขยายสำหรับสตริง:

มาตั้งค่าชนิดข้อมูลสำหรับกลุ่มการเปิดเผย - กระแสเงินสด และเราชี้ให้เห็นว่าบทความ DDS ไม่ควรนำมาจากการวิเคราะห์ตัวบ่งชี้ แต่มาจากการตั้งค่าตัวบ่งชี้ โปรดทราบว่าเมื่อคุณเลือกมิติสำหรับกลุ่มการเปิดเผย คุณจะมีตัวเลือกในการเลือกเฉพาะมิติที่กำหนดไว้ในตารางมิติกระแสเงินสดสำหรับประเภทรายงานปัจจุบัน

ตอนนี้คุณสามารถสร้างแบบฟอร์มรายงานโดยอัตโนมัติและรับสิ่งนี้:

ตอนนี้เรามีประเภทรายงานแล้ว สิ่งที่เหลืออยู่คือการใส่แฟล็ก "อนุมัติ" บนแบบฟอร์มรายงานและกฎการประมวลผล หลังจากนั้นจึงสามารถใช้ประเภทรายงานได้ อย่าลืมเพิ่มประเภทรายงานที่สร้างขึ้นลงในรายการ "ประเภทรายงานที่เปลี่ยนการลงทะเบียนคลังปฏิบัติการ" ในการตั้งค่านโยบายการบัญชีและทำเครื่องหมายที่ช่อง "การควบคุม" มิฉะนั้น ข้อมูลรายงานจะไม่ถูกนำมาใช้เพื่อควบคุม DDS

ตอนนี้เราจำเป็นต้องสร้างอินสแตนซ์รายงานซึ่งเราจะกำหนดขีดจำกัด เอกสารต้องเกี่ยวข้องกับสถานการณ์จำลองที่เราระบุไว้ในการตั้งค่านโยบายการบัญชีเป็น "สถานการณ์จำลองสำหรับการตั้งค่าขีดจำกัดค่าใช้จ่าย" อย่าลืมว่าเอกสารนี้เป็นรายงานที่กำหนดเองตามปกติของ 1C: ระบบการรวมบัญชีและมีข้อ จำกัด มาตรฐานทั้งหมด - เอกสารสามารถได้รับการอนุมัติได้ก็ต่อเมื่อแบบฟอร์มและกฎการคำนวณได้รับการอนุมัติและการบันทึกเอกสารจะทำได้เฉพาะในกรณีที่เป็นของ จนถึงรอบระยะเวลาการเรียกเก็บเงินปัจจุบัน

และมากำหนดขีดจำกัด:

สำหรับรายการทั้งหมดสำหรับ EKIP LLP เราจะกำหนดขีดจำกัดไว้ที่ 150,000 รายการและบันทึกรายงาน มาดูกันว่าเอกสารสร้างการเคลื่อนไหวอะไรบ้าง มีความเคลื่อนไหวในทะเบียนสะสม “ค่าควบคุมตามแผน” ซึ่งหมายความว่าเราทำทุกอย่างถูกต้องแล้ว

สังเกตรายการในทะเบียนการสะสม ช่อง "จำนวนเงินควบคุม" ซึ่งจริงๆ แล้วควบคุมขีดจำกัด DDS แตกต่างจากจำนวนเงินที่ระบุไว้ในเอกสาร ความจริงก็คือว่า 10% ที่เราระบุว่าเป็นส่วนเกินที่อนุญาตสูงสุดในการตั้งค่าของหน่วยองค์กร Alfa Prom ได้ถูกเพิ่มเข้าไปในจำนวนการควบคุมแล้ว

ระบบอัตโนมัติของกระบวนการทำงานในองค์กรช่วยให้คุณสามารถรวมซอฟต์แวร์เข้ากับอุปกรณ์ภายนอกทั้งหมดได้ แต่สำหรับสิ่งนี้คุณควรทำความคุ้นเคยกับวิธีกำหนดวงเงินเงินสดคงเหลือใน 1C จัดการเครื่องบันทึกเงินสดจากระยะไกลและรับเอกสารการรายงานในเวลาที่เหมาะสม พารามิเตอร์ทั้งหมดได้รับการตั้งค่าในการลงทะเบียนเป็นระยะพิเศษของโปรแกรม

จะกำหนดวงเงินคงเหลือได้อย่างไร?

สำหรับผู้เริ่มต้น คู่มือผู้ใช้สามารถช่วยได้ในเรื่องนี้ อธิบายรายละเอียดกระบวนการตั้งค่าขีด จำกัด สำหรับยอดคงเหลือในเครื่องบันทึกเงินสด ซึ่งสามารถทำได้ใน 1C 8 และตัวกำหนดค่าเวอร์ชันที่ใหม่กว่า ขีดจำกัดถูกกำหนดดังนี้:

โปรแกรมเปิดตัวบนพีซี (ควรอยู่ในโหมด "Configurator")

แผง "การดูแลระบบ" จะเปิดขึ้น

เปิดตัวส่วน "ธนาคารและโต๊ะเงินสด"

ขึ้นอยู่กับเวอร์ชันของโปรแกรม (1C 8.2, 1C 8.3, 1C 7) ชื่อของส่วนต่างๆ อาจเปลี่ยนแปลงได้ หากแผงควบคุมไม่มีแอปพลิเคชัน "สำนักงานธนาคารและเงินสด" คุณต้องไปที่ "อุปกรณ์" หรือ "การจัดการการทำงานของอุปกรณ์" ตอนนี้:

บนแผงการนำทาง ค้นหาส่วน "ขีดจำกัด" หรือ "ยอดคงเหลือ"

คลิกที่ปุ่ม "สร้าง";

กำหนดระยะเวลา

เลือกองค์กร

ตั้งค่าเพิ่มเติม

คลิก "เสร็จสิ้น"

โปรดทราบว่าข้อจำกัดจะถูกกำหนดแยกกันสำหรับเครื่องบันทึกเงินสดแต่ละเครื่อง