ตามกฎแล้วเอกสารเงินสดใน 1C 8.3 จะถูกร่างขึ้นในเอกสารสองฉบับ: ใบเสร็จรับเงิน (ต่อไปนี้จะเรียกว่า PKO) และคำสั่งเงินสดขาออก (ต่อไปนี้จะเรียกว่า RKO) ออกแบบมาเพื่อการลงทะเบียนในโปรแกรมการรับและออกเงินสดไปที่โต๊ะเงินสด (จากโต๊ะเงินสด) ขององค์กร
ฉันจะเริ่มการทบทวนด้วย PKO ตามชื่อที่สื่อถึง เอกสารนี้จะทำให้การรับเงินที่โต๊ะเงินสดเป็นทางการ
ใน 1C Accounting 3.0 ธุรกรรมประเภทต่อไปนี้สามารถดำเนินการได้โดยใช้เอกสาร PKO:
- การรับการชำระเงินจากผู้ซื้อ
- การคืนเงินจากผู้รับผิดชอบ
- การรับผลตอบแทนจากซัพพลายเออร์
- การรับเงินจากธนาคาร
- การชำระคืนเงินกู้และการกู้ยืม
- การชำระคืนเงินกู้โดยพนักงาน
- ธุรกรรมอื่น ๆ เพื่อรับเงิน
การแยกนี้จำเป็นสำหรับการสร้างรายการบัญชีและบัญชีรายได้และค่าใช้จ่ายที่ถูกต้อง
ก่อนอื่นฉันต้องการพิจารณา การชำระเงินจากผู้ซื้อ, การส่งคืนจากผู้ซื้อและ การชำระเงินสำหรับสินเชื่อและการกู้ยืมเนื่องจากมีโครงสร้างคล้ายกันและมีส่วนเป็นตาราง
ซอฟต์แวร์ทั้งสามประเภทนี้ใน 1C มีชุดฟิลด์เดียวกันในส่วนหัว นี้ ตัวเลขและ วันที่(เพิ่มเติมสำหรับเอกสารทั้งหมด) คู่สัญญา, ตรวจสอบ การบัญชีและ ผลรวม.
รับบทเรียนวิดีโอ 267 บทเรียนบน 1C ฟรี:
- ตัวเลข– ถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติและเป็นการดีกว่าที่จะไม่เปลี่ยนแปลง
- วันที่- วันที่ปัจจุบัน ควรคำนึงว่าหากคุณเปลี่ยนวันที่เป็นวันที่น้อยกว่า (เช่นวันก่อนหน้า) จากวันที่ปัจจุบันเมื่อพิมพ์โปรแกรมจะออกคำเตือนว่าหมายเลขแผ่นงานในสมุดเงินสดไม่ถูกต้อง และจะเสนอให้คำนวณใหม่ เป็นที่พึงประสงค์ว่าการเรียงลำดับเอกสารตลอดทั้งวันมีความสอดคล้องกันด้วย เมื่อต้องการทำเช่นนี้ คุณสามารถเปลี่ยนเวลาของเอกสารได้
- คู่สัญญา– บุคคลหรือนิติบุคคลที่ฝากเงินเข้าเครื่องบันทึกเงินสด ฉันขอทราบทันทีว่าฟิลด์นี้ระบุอย่างชัดเจน คู่สัญญาตามที่จะดำเนินการชำระหนี้ร่วมกัน ในความเป็นจริง เงินสามารถฝากเข้าเครื่องบันทึกเงินสดได้ เช่น โดยพนักงาน องค์กร - คู่สัญญา. มันถูกเลือกจากไดเร็กทอรี บุคคลในสนาม เอามาจาก. ในกรณีนี้แบบฟอร์ม PKO ที่พิมพ์ออกมาจะระบุชื่อเต็มของผู้ที่ได้รับเงิน
- บัญชี– ตามกฎแล้วในการโพสต์ 1C จะใช้บัญชี 50.1 (รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าในบทความ -) บัญชีที่เกี่ยวข้องนั้นขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกรรมและนำมาจากส่วนตารางของ PKO
ตอนนี้ฉันต้องการดึงความสนใจของคุณไปที่การกำหนดจำนวนเงินที่ฝากอย่างเป็นทางการ การชำระเงินจากผู้ซื้อ, การส่งคืนจากผู้ซื้อและ การชำระเงินสำหรับสินเชื่อและการกู้ยืมไม่สามารถดำเนินการได้โดยไม่ระบุสัญญา นอกจากนี้ยังสามารถรับเงินได้พร้อมกันภายใต้สัญญาหลายฉบับ นี่คือสิ่งที่ส่วนตารางมีไว้เพื่อ จำนวนเงินที่ชำระเกิดจากจำนวนในแถวของส่วนตาราง มีการระบุไว้ที่นั่นด้วย บัญชีการชำระเงินและ บัญชีเงินทดรอง(บัญชีที่เกี่ยวข้อง) บัญชีเหล่านี้ได้รับการกำหนดค่าในการลงทะเบียนข้อมูล .
การดำเนินการประเภทอื่นไม่ควรนำเสนอปัญหาใดๆ ไม่มีส่วนที่เป็นตาราง และการกรอก PQS ทั้งหมดจะขึ้นอยู่กับการเลือกคู่สัญญาเป็นหลัก ซึ่งอาจเป็นบุคคลที่รับผิดชอบ ธนาคาร หรือพนักงาน
ธุรกรรมการรับเงินสดอื่น ๆสะท้อนถึงใบเสร็จรับเงินอื่น ๆ ไปยังโต๊ะเงินสดขององค์กรและสร้างการผ่านรายการของตนเอง บัญชีที่เกี่ยวข้องจะถูกเลือกด้วยตนเอง
ใบสำคัญแสดงสิทธิเงินสดในบัญชี
การลงทะเบียนการชำระเงินสดที่โต๊ะเงินสดนั้นไม่แตกต่างจากการลงทะเบียนการชำระเงินสด ในการบัญชี 1C มีการถอนเงินสดประเภทต่อไปนี้:
- การออกการชำระเงินให้กับซัพพลายเออร์
- การออกเงินคืนให้กับผู้ซื้อ
- การออกเงินทุนให้กับบุคคลที่รับผิดชอบ
- การออกค่าจ้างเป็นเงินเดือนหรือแยกให้กับพนักงาน
- เงินสดเข้าธนาคาร
- การออกสินเชื่อและสินเชื่อ
- ดำเนินการรวบรวม.
- การออกเงินเดือนที่ฝากไว้
- การออกเงินกู้ให้กับพนักงาน
- การดำเนินการอื่นในการออกกองทุน
แยกกันขอเน้นแต่การจ่ายค่าจ้างเท่านั้น การดำเนินการประเภทนี้มีส่วนแบบตารางซึ่งจำเป็นต้องระบุสลิปเงินเดือนหนึ่งรายการขึ้นไป จำนวนเงินที่ชำระเงินสดทั้งหมดจะเท่ากับผลรวมของใบแจ้งยอด หากไม่มีการระบุใบแจ้งยอดอย่างน้อยหนึ่งรายการ จะไม่สามารถดำเนินการชำระเป็นเงินสดได้
การทำงานกับเครื่องบันทึกเงินสดและเอกสารเงินสดเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมทางบัญชี รวมถึงการกำหนดวงเงินเงินสด การบัญชีสำหรับการรับเงินผ่านใบสั่งรับเงินสด (PKO) และการบัญชีค่าใช้จ่ายผ่านใบสั่งเงินสดรายจ่าย (RKO) ลองพิจารณาการดำเนินการแต่ละประเภทตามลำดับ
วงเงินเงินสด
องค์กรขนาดใหญ่ทุกแห่งที่ทำงานเกี่ยวกับเงินสดจะต้องกำหนดวงเงินเงินสดซึ่งควบคุมโดยคำสั่งของธนาคารแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย ข้อยกเว้นคือบริษัทขนาดเล็กและผู้ประกอบการ ไม่เกินวงเงินเงินสดที่กำหนด แต่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ทุกเดือน ซึ่งจะต้องจัดทำเป็นเอกสารลงนามโดยฝ่ายบริหาร มิฉะนั้นคุณอาจได้รับค่าปรับจากพนักงานตรวจสอบภาษี
ขีดจำกัดเครื่องบันทึกเงินสดหรือขีดจำกัดยอดเงินสดในเครื่องบันทึกเงินสดคือจำนวนเงินสดสูงสุดที่อนุญาตที่สามารถเก็บไว้ในเครื่องบันทึกเงินสดเมื่อสิ้นสุดวันทำการ
ตอนนี้เรามาดูวิธีกำหนดวงเงินเงินสดในโปรแกรม 1C Accounting 8.3 ในการดำเนินการนี้ไปที่แท็บเมนู "ไดเรกทอรี" ส่วน "องค์กร" และไดเรกทอรี "องค์กร" ไปที่การตั้งค่าขององค์กรและในแผงด้านบนคลิก "เพิ่มเติม" เลือกรายการ "วงเงินเงินสดคงเหลือ":
เราเข้าสู่การกรอกเอกสาร กดปุ่ม "สร้าง" ในหน้าต่างที่เปิดขึ้น ให้ป้อนวันที่ที่การตั้งค่านี้จะมีผล และป้อนขนาดของขีดจำกัดการลงทะเบียนเงินสด นั่นคือ ระบุจำนวนเงินสดที่อาจอยู่ในเครื่องบันทึกเงินสด
คลิก “บันทึกและปิด” มีการระบุขีดจำกัด นี่คือการปรับเปลี่ยนเป็นระยะ ตัวอย่างเช่น หากเราต้องการให้ขีดจำกัดอื่นมีผลในหนึ่งเดือน เราจะสร้างเอกสารใหม่พร้อมวันที่ที่ต้องการ ระบุขนาดของขีดจำกัดแล้วนำไปใช้ สามารถดูเอกสารทั้งหมดได้ในวารสาร:
ตอนนี้ไปที่แท็บเมนู "ธนาคารและโต๊ะเงินสด" และดูว่าส่วน "โต๊ะเงินสด" มีนิตยสารใดบ้าง:
- เอกสารเงินสดคือใบสั่งเงินสดขาเข้าและขาออก
- กำลังรับการชำระเงินด้วยบัตรชำระเงิน
- รายงานล่วงหน้า – อนุญาตให้รายงานไปยังบุคคลที่รับผิดชอบ
- การจัดการนายทะเบียนทางการเงิน - ช่วยให้คุณสามารถปิดกะ สร้างรายงาน X และรายงาน Z
- การรับการจัดการเทอร์มินัล – ช่วยให้คุณสามารถกำหนดค่าเทอร์มินัลนี้ได้
รับออเดอร์เงินสด
ทีนี้เรามาดูรายละเอียดเอกสารเงินสดกันดีกว่า เริ่มจากใบเสร็จรับเงินกันก่อน พวกเขาจะออกผ่านปุ่ม "ใบเสร็จรับเงิน" ด้วยความช่วยเหลือของ PCO จึงสามารถดำเนินการได้จำนวนมาก สิ่งนี้ถูกกำหนดโดยรายการ "ประเภทของการดำเนินงาน":
- รายได้จากการค้าปลีก
- กลับจากซัพพลายเออร์
- รับเงินสดจากธนาคาร
- การรับเงินกู้จากคู่สัญญา
- การชำระคืนเงินกู้โดยคู่สัญญา
- การชำระคืนเงินกู้โดยพนักงาน
ตามเอกสาร การผ่านรายการ Dt50.01 - Kt62.01 ถูกสร้างขึ้น - ใบเสร็จรับเงินจากผู้ซื้อ
หลังจากโพสต์เอกสารแล้ว การตั้งค่า "รายละเอียดแบบฟอร์มการพิมพ์" จะปรากฏที่ด้านล่าง ที่นี่คุณสามารถระบุข้อมูลที่จะแสดงเมื่อพิมพ์ PQ:
- นำมาจาก - ชื่อขององค์กร
- พื้นฐาน – ชื่อและหมายเลขเอกสาร
- แอปพลิเคชัน;
- ความคิดเห็น.
การพิมพ์ทำได้โดยใช้ปุ่มที่ด้านบนของหน้าจอ "ใบเสร็จรับเงิน (KO-1)" เราพิมพ์และส่งไปขอลายเซ็น
หากเชื่อมต่อผู้รับจดทะเบียนทางการเงิน คุณสามารถพิมพ์เช็คได้โดยใช้ปุ่ม "พิมพ์เช็ค" ซึ่งอยู่ที่แผงด้านบน โปรดทราบว่าคุณสามารถเพิ่มแถวใน PKO ได้ไม่จำกัดจำนวน โดยสามารถแบ่งการชำระเงินตามสัญญาหรือตามรายการกระแสเงินสดได้ ตัวอย่างเช่น เพิ่มอีกบรรทัด หารจำนวนใบเสร็จและระบุรายการ DDS - "ใบเสร็จอื่นๆ" และบัญชีการชำระบัญชีคือ 62.01
มาตรวจสอบเอกสารและดูธุรกรรมที่สร้างขึ้น สิ่งเดียวที่มีการเปลี่ยนแปลงคือจำนวนเงินนี้แบ่งออกเป็นสองส่วน:
- Dt50.01 - Kt62.01 – การชำระเงินจากผู้ซื้อ
- Dt50.01 - Kt62.01 – ใบเสร็จรับเงินอื่นๆ
ประเภทการดำเนินงาน “รายได้จากการขายปลีก”
ช่องที่ต้องกรอก:
- ประเภทของธุรกรรม – รายได้จากการขายปลีก
- หมายเลขและวันที่จะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ
- คลังสินค้า – ระบุคลังสินค้าขายปลีก
- จำนวนรายได้
- รายการ DDS – รายได้จากการขายปลีก
เราตรวจสอบเราดำเนินการ หากจำเป็นเราจะส่งไปพิมพ์และส่งเพื่อลงนาม
ประเภทการดำเนินการ “คืนจากผู้รับผิดชอบ”
ที่นี่เรากรอก:
- หมายเลขและวันที่ – ข้าม;
- ผู้รับผิดชอบ – ป้อนข้อมูลของผู้ที่เรายอมรับการคืนเงิน
- รวม;
- หากจำเป็น ให้กรอกรายการ “รายละเอียดแบบฟอร์มการพิมพ์” - ซึ่งจะปรากฏขึ้นเมื่อพิมพ์ PQR
เราพิมพ์และส่งไปขอลายเซ็น
การเดินสายไฟประเภทนี้จะมีลักษณะดังนี้: Dt50.01 - Kt71.01
ประเภทการดำเนินการ “การคืนสินค้าจากซัพพลายเออร์”
ต้องกรอก:
- ประเภทของธุรกรรม – การส่งคืนจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ
- คู่สัญญา – ชื่อขององค์กรที่เรารับคืนสินค้า
- จำนวนเงินที่ชำระ;
- ข้อตกลง;
- ทุกสิ่งทุกอย่างจะถูกกรอกโดยโปรแกรมเอง
- หากจำเป็น ให้กรอก "พิมพ์รายละเอียดแบบฟอร์ม"
- เราดำเนินการ พิมพ์ และส่งเพื่อขอลายเซ็น การเดินสายไฟ Dt50.01 - Kt60.01 เกิดขึ้น
ประเภทการดำเนินการ “รับเงินสดที่ธนาคาร”
ในกรณีนี้ คุณเพียงแค่ต้องป้อนประเภทของธุรกรรมและจำนวนเงิน จากนั้นโปรแกรมจะกรอกพารามิเตอร์อื่นๆ ทั้งหมดโดยอัตโนมัติ สิ่งที่เหลืออยู่คือการตรวจสอบและโพสต์เอกสาร เราพิมพ์และส่งไปขอลายเซ็น หากคุณดูที่การโพสต์ คุณจะเห็นความเคลื่อนไหวของเงินทุนจากบัญชีปัจจุบันไปยังโต๊ะเงินสด: Dt50.01 - Kt51:
ประเภทการดำเนินการ “การรับเงินกู้จากคู่สัญญา”
กรอก:
- ประเภทของการดำเนินงาน
- คู่สัญญา – จากผู้ที่เราได้รับเงินกู้
- จำนวนเงินที่ชำระ;
- ข้อตกลง – ต้องเป็นอย่างอื่น
- บทความ DDS – การได้รับเครดิตและการกู้ยืม
- บัญชีการชำระบัญชี – 67.03.
เราดำเนินการ พิมพ์ และส่งเพื่อขอลายเซ็น มาดูรายการกัน: Dt50 - Kt67.03 – รับสินเชื่อเงินสด/เครดิต
ประเภทการดำเนินการ “ขอสินเชื่อจากธนาคาร”
กรอกในลักษณะเดียวกับแบบฟอร์มก่อนหน้า เฉพาะในช่อง "คู่สัญญา" เท่านั้นที่คุณต้องระบุชื่อธนาคาร ต้องป้อนคู่สัญญาล่วงหน้า บัญชีการบัญชีถูกป้อนที่นี่โดยค่าเริ่มต้น
ประเภทการดำเนินการ “การชำระคืนเงินกู้โดยคู่สัญญา”
กรอก:
- ประเภทของการดำเนินงาน
- คู่สัญญา
- จำนวนเงินที่ชำระ;
- ข้อตกลง – ในรูปแบบนี้ควรเป็น “อื่นๆ”;
- บัญชีการชำระบัญชี – 58.03 (ให้สินเชื่อ)
เราดำเนินการมัน หากจำเป็น ให้กรอก “รายละเอียดแบบฟอร์มการพิมพ์” แล้วส่งไปพิมพ์และส่งเพื่อขอลายเซ็น
ประเภทการดำเนินงาน “การชำระคืนเงินกู้โดยพนักงาน”
ประเภทนี้กรอกในลักษณะเดียวกัน เพียงแต่เราระบุไม่ใช่คู่สัญญา แต่เป็นรายบุคคล เราเขียนจำนวนเงิน เราดำเนินการและกรอกการตั้งค่าของแบบฟอร์มที่พิมพ์ออกมาหากจำเป็น เราพิมพ์และส่งไปขอลายเซ็น การผ่านรายการจะแสดง Dt50.01 - Kt73.01 - ใบเสร็จรับเงินจากการชำระคืนเงินกู้
ประเภทการดำเนินการ “ใบเสร็จรับเงินอื่น”
ที่นี่คุณสามารถระบุบัญชีและการวิเคราะห์ใดๆ ก็ได้ เมื่อใช้การดำเนินการ "การรับสินค้าอื่น" คุณสามารถประมวลผลธุรกรรมทั้งหมดที่ได้รับการพิจารณาก่อนหน้านี้ได้
หากมีความจำเป็นต้องแปลงการรับเงินเป็นสกุลเงินต่างประเทศเป็นทุนคุณต้องเข้าสู่บัญชี 50.21 (เงินสดขององค์กรในสกุลเงินต่างประเทศ) สามารถเลือกสกุลเงินที่ต้องการได้ ที่โต๊ะเงินสด เช่นเดียวกับเอกสารธนาคาร จะมีการประเมินสกุลเงินใหม่และคำนวณส่วนต่างของอัตราแลกเปลี่ยน
ค่าใช้จ่ายการสั่งซื้อเงินสด
ตอนนี้เรามาดูคำสั่งซื้อเงินสดค่าใช้จ่าย (RKO) จัดทำขึ้นในสมุดรายวัน "เอกสารเงินสด" โดยใช้ปุ่ม "ออก" การเติมจะคล้ายกับ PKO เพียงแต่การดำเนินการกลับด้านเท่านั้น ด้วยความช่วยเหลือของ RKO คุณสามารถจัดทำเอกสารดังต่อไปนี้:
- ชำระเงินให้กับซัพพลายเออร์
- กลับไปยังผู้ซื้อ;
- การออกให้แก่บุคคลที่รับผิดชอบ
- การจ่ายค่าจ้างตามใบแจ้งยอด
- การจ่ายค่าจ้างให้กับพนักงาน
- การจ่ายเงินให้กับพนักงานตามสัญญา
- ฝากเงินสดเข้าธนาคาร
- การชำระคืนเงินกู้ให้กับคู่สัญญา
- ชำระคืนเงินกู้ให้กับธนาคาร
- การออกเงินกู้ให้กับคู่สัญญา
- ของสะสม;
- การจ่ายค่าจ้างที่ฝากไว้
- การออกเงินกู้ให้กับพนักงาน
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ.
RKO แตกต่างจาก PKO ในการปฏิบัติการบางประเภท มามุ่งเน้นไปที่พวกเขากันดีกว่า
ประเภทการดำเนินการ “การจ่ายค่าจ้างตามใบแจ้งยอด”
ประเภทการดำเนินงาน “การจ่ายค่าจ้างให้กับลูกจ้าง”
ประเภทรายการ “จ่ายเงินให้พนักงานตามสัญญา”
กรอกวิธีเดียวกันสำหรับผู้รับที่ระบุ รายการ DDS จะถูกระบุ - การชำระเงินให้กับซัพพลายเออร์ (ผู้รับเหมา):
การโพสต์จะแสดง Dt76.10 - Kt50.01:
ประเภทการดำเนินการ "คอลเลกชัน"
ประเภทการดำเนินการ “การชำระค่าจ้างที่ฝาก”
ค่าจ้างที่ฝากคือค่าจ้างที่พนักงานไม่สามารถรับตรงเวลาด้วยเหตุผลบางประการภายในระยะเวลาที่องค์กรกำหนด กรอกแล้ว.
การทำงานกับเครื่องบันทึกเงินสดและเอกสารเงินสดเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมทางบัญชี รวมถึงการกำหนดวงเงินเงินสด การบัญชีสำหรับการรับเงินผ่านใบสั่งรับเงินสด (PKO) และการบัญชีค่าใช้จ่ายผ่านใบสั่งเงินสดรายจ่าย (RKO) ลองพิจารณาการดำเนินการแต่ละประเภทตามลำดับ
วงเงินเงินสด
องค์กรขนาดใหญ่ทุกแห่งที่ทำงานเกี่ยวกับเงินสดจะต้องกำหนดวงเงินเงินสดซึ่งควบคุมโดยคำสั่งของธนาคารแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย ข้อยกเว้นคือบริษัทขนาดเล็กและผู้ประกอบการ ไม่เกินวงเงินเงินสดที่กำหนด แต่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ทุกเดือน ซึ่งจะต้องจัดทำเป็นเอกสารลงนามโดยฝ่ายบริหาร มิฉะนั้นคุณอาจได้รับค่าปรับจากพนักงานตรวจสอบภาษี
ขีดจำกัดเครื่องบันทึกเงินสดหรือขีดจำกัดยอดเงินสดในเครื่องบันทึกเงินสดคือจำนวนเงินสดสูงสุดที่อนุญาตที่สามารถเก็บไว้ในเครื่องบันทึกเงินสดเมื่อสิ้นสุดวันทำการ
ตอนนี้เรามาดูวิธีกำหนดวงเงินเงินสดในโปรแกรมกันดีกว่า ในการดำเนินการนี้ไปที่แท็บเมนู "ไดเรกทอรี" ส่วน "องค์กร" และไดเรกทอรี "องค์กร" ไปที่การตั้งค่าขององค์กรและในแผงด้านบนคลิก "เพิ่มเติม" เลือกรายการ "วงเงินเงินสดคงเหลือ":
เราเข้าสู่การกรอกเอกสาร กดปุ่ม "สร้าง" ในหน้าต่างที่เปิดขึ้น ให้ป้อนวันที่ที่การตั้งค่านี้จะมีผล และป้อนขนาดของขีดจำกัดการลงทะเบียนเงินสด นั่นคือ ระบุจำนวนเงินสดที่อาจอยู่ในเครื่องบันทึกเงินสด
คลิก “บันทึกและปิด” มีการระบุขีดจำกัด นี่คือการปรับเปลี่ยนเป็นระยะ ตัวอย่างเช่น หากเราต้องการให้ขีดจำกัดอื่นมีผลในหนึ่งเดือน เราจะสร้างเอกสารใหม่พร้อมวันที่ที่ต้องการ ระบุขนาดของขีดจำกัดแล้วนำไปใช้ สามารถดูเอกสารทั้งหมดได้ในวารสาร:
ตอนนี้ไปที่แท็บเมนู "ธนาคารและโต๊ะเงินสด" และดูว่าส่วน "โต๊ะเงินสด" มีนิตยสารใดบ้าง:
- เอกสารเงินสดคือใบสั่งเงินสดขาเข้าและขาออก
- กำลังรับการชำระเงินด้วยบัตรชำระเงิน
- รายงานล่วงหน้า – อนุญาตให้รายงานไปยังบุคคลที่รับผิดชอบ
- การจัดการนายทะเบียนทางการเงิน - ช่วยให้คุณสามารถปิดกะ สร้างรายงาน X และรายงาน Z
- การรับการจัดการเทอร์มินัล – ช่วยให้คุณสามารถกำหนดค่าเทอร์มินัลนี้ได้
รับออเดอร์เงินสด
ทีนี้เรามาดูรายละเอียดเอกสารเงินสดกันดีกว่า เริ่มจากใบเสร็จรับเงินกันก่อน พวกเขาจะออกผ่านปุ่ม "ใบเสร็จรับเงิน" ด้วยความช่วยเหลือของ PCO จึงสามารถดำเนินการได้จำนวนมาก สิ่งนี้ถูกกำหนดโดยรายการ "ประเภทของการดำเนินงาน":
- รายได้จากการค้าปลีก
- กลับจากซัพพลายเออร์
- รับเงินสดจากธนาคาร
- การรับเงินกู้จากคู่สัญญา
- การชำระคืนเงินกู้โดยคู่สัญญา
- การชำระคืนเงินกู้โดยพนักงาน
ตามเอกสาร การผ่านรายการ Dt50.01 - Kt62.01 ถูกสร้างขึ้น - ใบเสร็จรับเงินจากผู้ซื้อ
หลังจากโพสต์เอกสารแล้ว การตั้งค่า "รายละเอียดแบบฟอร์มการพิมพ์" จะปรากฏที่ด้านล่าง ที่นี่คุณสามารถระบุข้อมูลที่จะแสดงเมื่อพิมพ์ PQ:
- นำมาจาก - ชื่อขององค์กร
- พื้นฐาน – ชื่อและหมายเลขเอกสาร
- แอปพลิเคชัน;
- ความคิดเห็น.
การพิมพ์ทำได้โดยใช้ปุ่มที่ด้านบนของหน้าจอ "ใบเสร็จรับเงิน (KO-1)" เราพิมพ์และส่งไปขอลายเซ็น
หากเชื่อมต่อผู้รับจดทะเบียนทางการเงิน คุณสามารถพิมพ์เช็คได้โดยใช้ปุ่ม "พิมพ์เช็ค" ซึ่งอยู่ที่แผงด้านบน โปรดทราบว่าคุณสามารถเพิ่มแถวใน PKO ได้ไม่จำกัดจำนวน โดยสามารถแบ่งการชำระเงินตามสัญญาหรือตามรายการกระแสเงินสดได้ ตัวอย่างเช่น เพิ่มอีกบรรทัด หารจำนวนใบเสร็จและระบุรายการ DDS - "ใบเสร็จอื่นๆ" และบัญชีการชำระบัญชีคือ 62.01
มาตรวจสอบเอกสารและดูธุรกรรมที่สร้างขึ้น สิ่งเดียวที่มีการเปลี่ยนแปลงคือจำนวนเงินนี้แบ่งออกเป็นสองส่วน:
- Dt50.01 - Kt62.01 – การชำระเงินจากผู้ซื้อ
- Dt50.01 - Kt62.01 – ใบเสร็จรับเงินอื่นๆ
ประเภทการดำเนินงาน “รายได้จากการขายปลีก”
ช่องที่ต้องกรอก:
- ประเภทของธุรกรรม – รายได้จากการขายปลีก
- หมายเลขและวันที่จะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ
- คลังสินค้า – ระบุคลังสินค้าขายปลีก
- จำนวนรายได้
- รายการ DDS – รายได้จากการขายปลีก
เราตรวจสอบเราดำเนินการ หากจำเป็นเราจะส่งไปพิมพ์และส่งเพื่อลงนาม
ประเภทการดำเนินการ “คืนจากผู้รับผิดชอบ”
ที่นี่เรากรอก:
- หมายเลขและวันที่ – ข้าม;
- ผู้รับผิดชอบ – ป้อนข้อมูลของผู้ที่เรายอมรับการคืนเงิน
- รวม;
- หากจำเป็น ให้กรอกรายการ “รายละเอียดแบบฟอร์มการพิมพ์” - ซึ่งจะปรากฏขึ้นเมื่อพิมพ์ PQR
เราพิมพ์และส่งไปขอลายเซ็น
การเดินสายไฟประเภทนี้จะมีลักษณะดังนี้: Dt50.01 - Kt71.01
ประเภทการดำเนินการ “การคืนสินค้าจากซัพพลายเออร์”
ต้องกรอก:
- ประเภทของธุรกรรม – การส่งคืนจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ
- คู่สัญญา – ชื่อขององค์กรที่เรารับคืนสินค้า
- จำนวนเงินที่ชำระ;
- ข้อตกลง;
- ทุกสิ่งทุกอย่างจะถูกกรอกโดยโปรแกรมเอง
- หากจำเป็น ให้กรอก "พิมพ์รายละเอียดแบบฟอร์ม"
- เราดำเนินการ พิมพ์ และส่งเพื่อขอลายเซ็น การเดินสายไฟ Dt50.01 - Kt60.01 เกิดขึ้น
ประเภทการดำเนินการ “รับเงินสดที่ธนาคาร”
ในกรณีนี้ คุณเพียงแค่ต้องป้อนประเภทของธุรกรรมและจำนวนเงิน จากนั้นโปรแกรมจะกรอกพารามิเตอร์อื่นๆ ทั้งหมดโดยอัตโนมัติ สิ่งที่เหลืออยู่คือการตรวจสอบและโพสต์เอกสาร เราพิมพ์และส่งไปขอลายเซ็น หากคุณดูที่การโพสต์ คุณจะเห็นความเคลื่อนไหวของเงินทุนจากบัญชีปัจจุบันไปยังโต๊ะเงินสด: Dt50.01 - Kt51:
ประเภทการดำเนินการ “การรับเงินกู้จากคู่สัญญา”
กรอก:
- ประเภทของการดำเนินงาน
- คู่สัญญา – จากผู้ที่เราได้รับเงินกู้
- จำนวนเงินที่ชำระ;
- ข้อตกลง – ต้องเป็นอย่างอื่น
- บทความ DDS – การได้รับเครดิตและการกู้ยืม
- บัญชีการชำระบัญชี – 67.03.
เราดำเนินการ พิมพ์ และส่งเพื่อขอลายเซ็น มาดูรายการกัน: Dt50 - Kt67.03 – รับสินเชื่อเงินสด/เครดิต
ประเภทการดำเนินการ “ขอสินเชื่อจากธนาคาร”
กรอกในลักษณะเดียวกับแบบฟอร์มก่อนหน้า เฉพาะในช่อง "คู่สัญญา" เท่านั้นที่คุณต้องระบุชื่อธนาคาร ต้องป้อนคู่สัญญาล่วงหน้า บัญชีการบัญชีถูกป้อนที่นี่โดยค่าเริ่มต้น
ประเภทการดำเนินการ “การชำระคืนเงินกู้โดยคู่สัญญา”
กรอก:
- ประเภทของการดำเนินงาน
- คู่สัญญา
- จำนวนเงินที่ชำระ;
- ข้อตกลง – ในรูปแบบนี้ควรเป็น “อื่นๆ”;
- บัญชีการชำระบัญชี – 58.03 (ให้สินเชื่อ)
เราดำเนินการมัน หากจำเป็น ให้กรอก “รายละเอียดแบบฟอร์มการพิมพ์” แล้วส่งไปพิมพ์และส่งเพื่อขอลายเซ็น
ประเภทการดำเนินงาน “การชำระคืนเงินกู้โดยพนักงาน”
ประเภทนี้กรอกในลักษณะเดียวกัน เพียงแต่เราระบุไม่ใช่คู่สัญญา แต่เป็นรายบุคคล เราเขียนจำนวนเงิน เราดำเนินการและกรอกการตั้งค่าของแบบฟอร์มที่พิมพ์ออกมาหากจำเป็น เราพิมพ์และส่งไปขอลายเซ็น การผ่านรายการจะแสดง Dt50.01 - Kt73.01 - ใบเสร็จรับเงินจากการชำระคืนเงินกู้
ประเภทการดำเนินการ “ใบเสร็จรับเงินอื่น”
ที่นี่คุณสามารถระบุบัญชีและการวิเคราะห์ใดๆ ก็ได้ เมื่อใช้การดำเนินการ "การรับสินค้าอื่น" คุณสามารถประมวลผลธุรกรรมทั้งหมดที่ได้รับการพิจารณาก่อนหน้านี้ได้
หากมีความจำเป็นต้องแปลงการรับเงินเป็นสกุลเงินต่างประเทศเป็นทุนคุณต้องเข้าสู่บัญชี 50.21 (เงินสดขององค์กรในสกุลเงินต่างประเทศ) สามารถเลือกสกุลเงินที่ต้องการได้ ที่โต๊ะเงินสด เช่นเดียวกับเอกสารธนาคาร จะมีการประเมินสกุลเงินใหม่และคำนวณส่วนต่างของอัตราแลกเปลี่ยน
ค่าใช้จ่ายการสั่งซื้อเงินสด
ตอนนี้เรามาดูคำสั่งซื้อเงินสดค่าใช้จ่าย (RKO) จัดทำขึ้นในสมุดรายวัน "เอกสารเงินสด" โดยใช้ปุ่ม "ออก" การเติมจะคล้ายกับ PKO เพียงแต่การดำเนินการกลับด้านเท่านั้น ด้วยความช่วยเหลือของ RKO คุณสามารถจัดทำเอกสารดังต่อไปนี้:
- ชำระเงินให้กับซัพพลายเออร์
- กลับไปยังผู้ซื้อ;
- การออกให้แก่บุคคลที่รับผิดชอบ
- การจ่ายค่าจ้างตามใบแจ้งยอด
- การจ่ายค่าจ้างให้กับพนักงาน
- การจ่ายเงินให้กับพนักงานตามสัญญา
- ฝากเงินสดเข้าธนาคาร
- การชำระคืนเงินกู้ให้กับคู่สัญญา
- ชำระคืนเงินกู้ให้กับธนาคาร
- การออกเงินกู้ให้กับคู่สัญญา
- ของสะสม;
- การจ่ายค่าจ้างที่ฝากไว้
- การออกเงินกู้ให้กับพนักงาน
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ.
RKO แตกต่างจาก PKO ในการปฏิบัติการบางประเภท มามุ่งเน้นไปที่พวกเขากันดีกว่า
ประเภทการดำเนินการ “การจ่ายค่าจ้างตามใบแจ้งยอด”
ประเภทการดำเนินงาน “การจ่ายค่าจ้างให้กับลูกจ้าง”
ประเภทรายการ “จ่ายเงินให้พนักงานตามสัญญา”
กรอกวิธีเดียวกันสำหรับผู้รับที่ระบุ รายการ DDS จะถูกระบุ - การชำระเงินให้กับซัพพลายเออร์ (ผู้รับเหมา):
การโพสต์จะแสดง Dt76.10 - Kt50.01:
ประเภทการดำเนินการ "คอลเลกชัน"
ประเภทการดำเนินการ “การชำระค่าจ้างที่ฝาก”
ค่าจ้างที่ฝากคือค่าจ้างที่พนักงานไม่สามารถรับตรงเวลาด้วยเหตุผลบางประการภายในระยะเวลาที่องค์กรกำหนด กรอกแล้ว.
อาจเป็นไปได้ในทุกบริษัท ผู้จัดการฝ่ายการเงินหรือผู้อำนวยการของบริษัทวางแผนว่าจะจัดสรรเงินเป็นจำนวนเท่าใดสำหรับค่าใช้จ่ายของแผนกใดแผนกหนึ่ง เนื่องจากพวกเขาต้องการลดค่าใช้จ่ายและควบคุมค่าใช้จ่ายเหล่านั้น เมื่อต้นเดือนจะมีการกำหนดงบประมาณที่จำกัด ซึ่งคุณต้องปฏิบัติตามและพยายามอย่าให้เกิน
ดังนั้น UT 11.1.4.1 รุ่นใหม่จึงมอบโอกาสที่ยอดเยี่ยม ควบคุมการใช้จ่ายของกองทุนโดยใช้เอกสาร “DS Consumption Limits” เอกสารนี้กำหนดจำนวนเงินที่สามารถใช้จ่ายสำหรับแต่ละรายการ DDS
การควบคุมการใช้จ่ายของกองทุนในภายหลังสามารถดำเนินการได้ทั้งสำหรับองค์กรและสำหรับแผนกและองค์กร (การเปิดใช้งานเบื้องต้นของตัวเลือกการทำงานที่เกี่ยวข้อง "การจำกัดค่าใช้จ่ายโดยองค์กร" และ "จำเป็นต้องมีการจำกัดค่าใช้จ่ายตามแผนก")
ในกรณีที่จำเป็นต้องจัดสรรเงินทุนเกินขีดจำกัดที่กำหนดไว้สำหรับบทความ DDS ที่กำหนด ความต้องการนี้จะถูกระบุอย่างชัดเจนเมื่อกรอกใบสมัคร (“เกินขีดจำกัด”)
มาดูฟังก์ชั่นนี้ในโปรแกรมกันดีกว่า
การบังคับใช้
บทความนี้เขียนขึ้นสำหรับบรรณาธิการของ UT 11.1 . หากคุณใช้ฉบับนี้ เยี่ยมมาก - อ่านบทความและใช้ฟังก์ชันที่กล่าวถึง
หากคุณกำลังทำงานกับ UT 11 เวอร์ชันเก่า แสดงว่าฟังก์ชันนี้ เป็นปัจจุบัน. ความแตกต่างที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดระหว่างรุ่น UT 11.3/11.4 และ 11.1 คืออินเทอร์เฟซของ Taxi ดังนั้น เพื่อให้เชี่ยวชาญเนื้อหาในบทความ ให้ทำซ้ำตัวอย่างที่นำเสนอบนฐาน UT 11 ของคุณ ดังนั้น คุณจะรวมเนื้อหาเข้ากับการปฏิบัติ :)
การดำเนินการควบคุมวงเงินค่าใช้จ่ายเงินสด
หากต้องการเปิดใช้งานความสามารถในการควบคุมขีดจำกัดการใช้จ่าย คุณต้องเลือกช่องทำเครื่องหมาย "คำขอใช้จ่ายเงิน" บนแท็บโปรแกรม "การบริหาร" - "องค์กรและเงินทุน" ก่อน
หลังจากนี้ คุณจะสามารถเปิดใช้งานช่องทำเครื่องหมายเพื่อจำกัดการใช้จ่ายของเงินทุนและตรวจสอบขีดจำกัดที่เกินได้ มาเปิดใช้งานช่องทำเครื่องหมายที่เป็นไปได้ทั้งหมด
ลองจินตนาการถึงสถานการณ์ที่บริษัทมีหลายแผนก แต่ละแผนกจะได้รับการจัดสรรจำนวนหนึ่งในแต่ละเดือน (เช่น 4,000 รูเบิล) สำหรับค่าใช้จ่ายภายใน: ค่าสาธารณูปโภค บริการขนส่ง การบำรุงรักษาสำนักงาน
ไปที่แท็บโปรแกรม "การเงิน" - "ขีดจำกัดค่าใช้จ่าย DS"
มาสร้างเอกสารใหม่กันเถอะ มากรอกองค์กรและแผนกที่เรากำลังวางแผนงบประมาณกัน เราระบุรายการ DDS และจำนวน (ขีดจำกัด) ของค่าใช้จ่าย:
- สาธารณูปโภค – จำกัด 1,500 rub
- บริการขนส่ง – จำกัด 2,000 รูเบิล
- การบำรุงรักษาสำนักงาน – จำกัด 500 rub
หากต้องการขยายให้คลิกที่ภาพ
เกินขีดจำกัดจะถูกควบคุมเมื่ออนุมัติ/ประสานงาน “คำขอค่าใช้จ่ายเงินสด” อย่างไรก็ตาม ใน UT 11.1.4.1 แทนที่จะมีสถานะ "อนุมัติ" ตอนนี้จะใช้สถานะ "ต้องชำระ" แล้ว
มาสร้าง “แอปพลิเคชันสำหรับใช้จ่าย DS” ใหม่กันเถอะ เราจะกรอกข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมด เราจะระบุบทความ DDS เรื่อง "การบำรุงรักษาสำนักงาน" จำนวนค่าใช้จ่ายคือ 600 รูเบิล
หากคุณพยายามโพสต์เอกสารในสถานะ "อนุมัติ" หรือ "ชำระได้" โปรแกรมจะแสดงข้อผิดพลาดโดยระบุว่าไม่สามารถโพสต์ได้เนื่องจากเกินขีดจำกัดค่าใช้จ่ายภายใต้รายการ "การบำรุงรักษาสำนักงาน" เกิน 100 รูเบิล
หากต้องการขยายให้คลิกที่ภาพ
หากจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินเกินขีดจำกัด แอปพลิเคชันจะตั้งค่าสถานะ "เหนือขีดจำกัด" ที่เกี่ยวข้อง สิทธิ์ในการประมวลผลเอกสารที่มีจำนวนเงินเกินขีดจำกัดที่กำหนดไว้จะมอบให้กับผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ในการประสานงานและอนุมัติแอปพลิเคชัน
ตัวอย่างเช่น ทำเครื่องหมายที่ช่อง "เกินขีดจำกัด" และส่งใบสมัคร จากนี้ เราจะสร้างใบสั่งรับเงินสด
หากต้องการขยายให้คลิกที่ภาพ
ในทำนองเดียวกัน เราจะสร้างคำขอสำหรับการใช้จ่าย DS (รวมถึงใบเสร็จรับเงิน) ภายใต้รายการ DDS "สาธารณูปโภค" และ "บริการขนส่ง" เป็นเงิน 1,000 รูเบิล และ 2,000 ถู ตามลำดับ เหล่านั้น. เราใช้เงิน 500 รูเบิลไปกับค่าสาธารณูปโภค น้อยกว่าขีด จำกัด และสำหรับบริการขนส่งพวกเขาใช้วงเงินค่าใช้จ่ายที่อนุญาตทั้งหมด
เพื่อควบคุมการใช้จ่ายของกองทุนตามขีดจำกัดที่กำหนดไว้ จะใช้รายงาน "การใช้วงเงินค่าใช้จ่ายเงินสด" คุณสามารถเปิดใช้งานได้ในแท็บ "การเงิน" – "รายงานทางการเงิน" มาสร้างรายงานกันเถอะ
หากต้องการขยายให้คลิกที่ภาพ
รายงานจะแสดงขีดจำกัดค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายจริง และการเบี่ยงเบนตามรายการ DDS อย่างชัดเจน เราเห็นว่าเรามีรายจ่ายเกินในรายการ “ค่าบำรุงรักษาสำนักงาน” รายจ่ายน้อยไปในรายการ “สาธารณูปโภค” และภายใต้รายการ “บริการขนส่ง” เราใช้จนหมดวงเงินแล้ว นอกจากนี้ รายงานจะแสดงเปอร์เซ็นต์ของปริมาณการใช้จำกัด
อย่างที่คุณเห็นฟังก์ชั่นนี้มีประโยชน์มากและไม่ซับซ้อน ฉันคิดว่าทุกคนที่เปลี่ยนมาใช้ UT 11.1.4.1 รุ่นใหม่ควรลองใช้กลไกนี้อย่างแน่นอน เพราะด้วยกลไกนี้ คุณจะตระหนักถึงการใช้งบประมาณค่าใช้จ่ายในบริษัทของคุณอยู่เสมอ
ในการบัญชี ในกรณีส่วนใหญ่เอกสารเงินสดจะจัดทำขึ้นในเอกสาร 2 ฉบับ: (ต่อไปนี้จะเรียกว่า RKO) และ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า PKO) มีวัตถุประสงค์เพื่อวัตถุประสงค์ในการรับและออกเงินสดเข้าหรือออกจากโต๊ะเงินสดขององค์กร
การชำระคืนเงินกู้โดยพนักงาน
การดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการรับเงิน
การแยกนี้จำเป็นสำหรับการสร้างรายการบัญชีและสมุดบัญชีค่าใช้จ่ายที่ถูกต้อง
ก่อนอื่น เราต้องดูผลตอบแทนจากผู้ซื้อ การจ่ายเงินจากผู้ซื้อ การคำนวณสินเชื่อและการกู้ยืม เนื่องจากมีโครงสร้างคล้ายกันและยังมีส่วนที่เป็นตารางด้วย
PCO ทั้ง 3 ประเภทข้างต้นในส่วนหัวมีชุดฟิลด์เดียวกัน เหล่านี้คือหมายเลขและวันที่ (ต่อไปนี้สำหรับเอกสารทั้งหมด) บัญชี จำนวนเงิน และคู่สัญญา
หมายเลขจะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติและเป็นการดีกว่าที่จะไม่เปลี่ยนแปลง
วันที่ - วันที่ปัจจุบัน ที่นี่คุณต้องคำนึงว่าหากคุณเปลี่ยนวันที่เป็นวันที่ต่ำกว่า (เช่น วันก่อนหน้า) จากวันที่ปัจจุบัน เมื่อพิมพ์สมุดเงินสด ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์จะเตือนคุณว่าการนับจำนวนแผ่นในเงินสด หนังสือไม่ถูกต้องและจะเสนอให้แสดงรายการเหล่านั้น เป็นการดีกว่าที่การเรียงลำดับเอกสารที่จำเป็นจะสอดคล้องกันตลอดทั้งวัน เพื่อจุดประสงค์นี้ คุณสามารถเปลี่ยนแปลงเวลาของเอกสารได้
คู่สัญญาคือบุคคลตามกฎหมายหรือบุคคลธรรมดาที่บริจาคเงินจำนวนหนึ่งให้กับเครื่องบันทึกเงินสด โปรดทราบทันทีว่าฟิลด์นี้จะแสดงคู่สัญญาที่จะดำเนินการชำระเงินร่วมกันอย่างชัดเจน ในความเป็นจริง เงินสามารถฝากเข้าเครื่องบันทึกเงินสดได้ ตัวอย่างเช่น พนักงานขององค์กรคู่สัญญา มันถูกเลือกจากไดเร็กทอรีชื่อ "บุคคล" ในช่องชื่อ "ยอมรับจาก" ในสถานการณ์นี้ แบบฟอร์ม PCO ที่พิมพ์ออกมาจะระบุชื่อเต็มของผู้ที่ได้รับการเงิน
บัญชีการบัญชี - ในผังบัญชีที่รองรับตนเองโดยปกติจะเป็น "50.1" แต่โดยค่าเริ่มต้นคุณสามารถกำหนดค่าอื่นได้ บัญชีที่เกี่ยวข้องนั้นขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกรรมซึ่งสามารถนำมาจากส่วนตารางของ PKO
ตอนนี้เรามาดูการลงทะเบียนจำนวนเงินฝากกันดีกว่า สิ่งสำคัญคือต้องทราบว่า "การชำระเงินจากผู้ซื้อ" "ผลตอบแทนจากผู้ซื้อ" รวมถึง "การชำระหนี้สำหรับสินเชื่อและการกู้ยืม" ไม่สามารถดำเนินการได้โดยไม่ระบุข้อตกลง ในขณะเดียวกันก็สามารถรับการเงินพร้อมกันได้หลายสัญญา นี่คือสิ่งที่ส่วนตารางมีไว้สำหรับ จำนวนเงินที่ชำระประกอบด้วยจำนวนเงินในแถวของส่วนตาราง บัญชีการชำระบัญชีและบัญชีความก้าวหน้าซึ่งก็คือบัญชีที่เกี่ยวข้องนั้นจะถูกบันทึกไว้ด้วย เป็นไปได้ที่จะกำหนดค่าบัญชีเหล่านี้ในข้อมูลการลงทะเบียนบัญชีสำหรับการชำระหนี้กับคู่สัญญา
การดำเนินการประเภทอื่นไม่ควรทำให้เกิดปัญหา ส่วนหลังไม่มีส่วนที่เป็นตาราง และโดยทั่วไปการกรอก PQS ทั้งหมดจะขึ้นอยู่กับการเลือกคู่สัญญา นี่อาจเป็นสถาบันการธนาคาร พนักงาน หรือบุคคลที่รับผิดชอบ
ธุรกรรมอื่น ๆ สำหรับการรับการเงินสะท้อนถึงใบเสร็จรับเงินอื่น ๆ ทั้งหมดไปยังโต๊ะเงินสดขององค์กรและสร้างการผ่านรายการของตนเอง และเลือกบัญชีที่เกี่ยวข้องโดยพลการด้วยตนเอง
ใบสำคัญแสดงสิทธิเงินสดในบัญชี
โดยทั่วไปการออกแบบของ RKO แทบจะไม่แตกต่างจากการออกแบบของ PKO ในผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์การบัญชี 1C มีการออกทางการเงินประเภทต่อไปนี้จากเครื่องบันทึกเงินสด:
การออกการชำระเงินให้กับซัพพลายเออร์
การออกการเงินให้กับบุคคลที่รับผิดชอบ
การออกเงินคืนให้กับลูกค้า
เงินสดเข้าสถาบันการธนาคาร
การออกค่าจ้างแยกต่างหากให้กับลูกจ้างหรือตามคำสั่ง
การออกสินเชื่อและสินเชื่อ
การออกค่าจ้างเงินฝาก
การออกเงินกู้ให้กับพนักงาน
ดำเนินการรวบรวม;
การดำเนินการอื่น ๆ ในการออกเงิน
ให้เราพิจารณาการจ่ายค่าจ้างเป็นพิเศษ ในการดำเนินการประเภทนี้ มีส่วนที่เป็นตารางซึ่งจำเป็นต้องระบุสลิปเงินเดือนหนึ่งรายการขึ้นไป จำนวน RKO ทั้งหมดจะถูกสร้างขึ้นจากจำนวนข้อมูล หากไม่มีการระบุใบแจ้งยอดอย่างน้อยหนึ่งรายการ คุณจะไม่สามารถดำเนินการชำระเงินสดได้
เมื่อออกค่าจ้างพนักงานยังต้องทำเครื่องหมายใบแจ้งยอดเพียงรายการเดียวเท่านั้น
กรณีออกค่าจ้างฝากไม่ต้องแสดงใบแจ้งยอด
การตั้งค่าวงเงินเงินสดคงเหลือ
ในการตั้งค่าวงเงินเงินสดคงเหลือในโปรแกรม "1C 8.3" คุณต้องไปที่ไดเร็กทอรี "องค์กร" และบนแท็บชื่อ "ส่งต่อ" เลือกรายการชื่อ "วงเงินเงินสดคงเหลือ":
ตำแหน่งที่จะกดปุ่มที่เรียกว่า "เพิ่ม" โดยจะระบุวันที่ที่ข้อจำกัดมีผลรวมถึงขนาดของมัน
