Controlul limitei de cheltuieli în numerar. Controlul limitei cheltuielilor de numerar Stabiliți o limită a soldului de numerar în 1s 8.3

Documentele de numerar din 1C 8.3 sunt întocmite, de regulă, în două documente: Ordin de numerar de primire (denumită în continuare PKO) și Ordin de numerar de ieșire (denumită în continuare RKO). Conceput pentru înregistrarea în programul de acceptare și emitere de numerar la casieria (de la casieria) a întreprinderii.

Voi începe recenzia cu PKO. După cum sugerează și numele, acest document formalizează primirea banilor la casierie.

În 1C Accounting 3.0, următoarele tipuri de tranzacții pot fi executate folosind documentul PKO:

• Primirea plății de la cumpărător.
• Rambursarea fondurilor de la persoana responsabilă.
• Primirea unui retur de la furnizor.
• Primirea de fonduri de la bancă.
• Rambursarea împrumuturilor și a împrumuturilor.
• Rambursarea unui împrumut de către un angajat.
• Alte operațiuni de primire de fonduri.

Această separare este necesară pentru formarea corectă a înregistrărilor contabile și a registrului de Venituri și Cheltuieli.

In primul rand vreau sa iau in considerare Plata de la cumparator, Retur de la cumpărătorȘi Plăți pentru împrumuturi și împrumuturi,întrucât sunt asemănătoare ca structură și au părți tabulare.

Toate aceste trei tipuri de software din 1C au același set de câmpuri în antet. Acest NumărȘi Data(mai departe pentru toate documentele), Contrapartidă, Verifica contabilitateȘi Sumă.

Obțineți 267 de lecții video pe 1C gratuit:

• Număr– este generat automat și este mai bine să nu îl schimbați.
• Data- Data curentă. Aici trebuie avut în vedere că, dacă modificați data cu una mai mică (de exemplu, ziua anterioară) decât cea actuală, la imprimare, programul va emite un avertisment că numerotarea foilor din registrul de casă este incorectă. și se va oferi să le recalculeze. Este de dorit ca numerotarea documentelor pe parcursul zilei să fie, de asemenea, consecventă. Pentru a face acest lucru, puteți modifica ora documentului.
• Contrapartidă– O persoană fizică sau juridică care depune fonduri în casa de marcat. Permiteți-mi să notez imediat că acest câmp indică exact Contrapartidă, conform cărora se vor efectua decontări reciproce. De fapt, banii pot fi depuși în casa de marcat, de exemplu, de către un angajat Organizații - Contrapartidă. Este selectat din director Persoanele fiziceîn câmp Luat din. În acest caz, formularul tipărit al PKO va indica numele complet de la care au fost primiți banii.
• Cont– în postările 1C, de regulă, se folosește contul 50.1 (mai multe detalii despre setări în articol -). Contul corespunzător depinde de tipul tranzacției și este preluat din partea tabelară a PKO.

Acum vreau să vă atrag atenția asupra formalizării sumei de bani depuse. Plata de la cumparator, Retur de la cumpărătorȘi Plăți pentru împrumuturi și împrumuturi nu poate fi executat fără precizarea contractului. Mai mult, fondurile pot fi acceptate simultan în cadrul mai multor contracte. Pentru asta este secțiunea tabelară. Suma de plata se formează din cantitățile din rândurile secțiunii tabelare. Tot acolo este indicat Cont de decontareȘi Cont de avans(conturile corespunzătoare). Aceste conturi sunt configurate în registrul de informații .

Alte tipuri de operațiuni nu ar trebui să prezinte dificultăți. Nu au o parte tabelară, iar întreaga completare a PQS se reduce în principal la alegerea contrapărții. Aceasta ar putea fi o persoană responsabilă, o bancă sau un angajat.

Alte tranzacții cu încasări în numerar reflectă orice alte încasări către casieria întreprinderii și generează propriile înregistrări. Un cont corespunzător arbitrar este selectat manual.

Mandatul de numerar de cont

Înregistrarea decontărilor în numerar la casierie nu este practic diferită de înregistrarea decontărilor în numerar. În 1C Accounting, există următoarele tipuri de retrageri de numerar:

• Emiterea plății către furnizor.
• Emiterea unei rambursări către cumpărător.
• Emiterea de fonduri către o persoană responsabilă.
• Emiterea salariului pe statul de plată sau separat unui angajat.
• Numerar la bancă.
• Emiterea de credite și împrumuturi.
• Efectuarea colectării.
• Emiterea salariului depus.
• Emiterea unui împrumut unui angajat.
• Alte operațiuni de emitere de fonduri.

Separat, aș dori să mă concentrez doar pe plata salariilor. Acest tip de operațiune are o parte tabelară în care este necesară indicarea uneia sau mai multor fișe de salariu. Suma totală de decontare în numerar va fi suma extraselor. Fără a specifica cel puțin o declarație, nu va fi posibilă efectuarea decontării în numerar.

Lucrul cu casele de marcat și documentele de numerar este o parte integrantă a activităților contabile. Include stabilirea unei limite de numerar, contabilizarea primirii de fonduri printr-un ordin de primire în numerar (PKO) și contabilizarea cheltuielilor printr-un ordin de numerar de cheltuieli (RKO). Să luăm în considerare fiecare tip de operație în ordine.

Limită de numerar

Fiecare organizație mare care lucrează cu numerar trebuie să stabilească o limită de numerar - aceasta este reglementată de Directiva Băncii Federației Ruse. Excepție fac companiile mici și antreprenorii. Limita de numerar stabilită nu poate fi depășită, dar poate fi schimbată lunar; aceasta trebuie să fie documentată, semnată de conducere. În caz contrar, puteți primi o amendă de la inspectorul fiscal.

Limita casei de marcat sau limita soldului de numerar în casa de marcat este suma maximă admisă de numerar care poate fi păstrată în casa de marcat la sfârșitul zilei de lucru.

Acum să aflăm cum să setăm o limită de numerar în program. Pentru a face acest lucru, accesați fila de meniu „Directoare”, secțiunea „Întreprindere” și directorul „Organizație”. Accesați setările organizației și în panoul de sus faceți clic pe „Mai multe”, selectați elementul „Limite soldului de numerar”:

Ne apucăm de completarea documentului. Apăsați butonul „Creați”. În fereastra care se deschide, introduceți data de la care această setare va intra în vigoare și introduceți dimensiunea limitei casei de marcat, adică indicați suma de numerar care poate fi în casa de marcat.

Faceți clic pe „Salvați și închideți”. Limita este specificată. Aceasta este o ajustare periodică. Dacă, de exemplu, dorim ca o limită diferită să fie în vigoare într-o lună, atunci creăm un nou document cu data necesară, indicăm dimensiunea limitei și o aplicăm. Toate documentele pot fi vizualizate în jurnal:

Să mergem acum la fila de meniu „Bancă și Cash Desk” și să vedem ce reviste include secțiunea „Cash Desk”:

• Documentele de numerar sunt comenzi de numerar de intrare și de ieșire;
• Plățile cu carduri de plată sunt achiziționate;
• Rapoarte anticipate – permit raportarea persoanelor responsabile;
• Gestionarea registratorului fiscal – vă permite să închideți o tură, să faceți un raport X și un raport Z;
• Achiziționarea managementului terminalului – vă permite să configurați acest terminal.

Primirea comenzilor în numerar

Acum să ne uităm la documentele de numerar în detaliu. Să începem cu încasările în numerar. Acestea sunt emise prin butonul „Chitanță”. Cu ajutorul PCO se pot efectua un număr mare de operații. Acest lucru este determinat de elementul „Tipuri de operațiuni”:

• Venituri cu amănuntul;
• Retur de la furnizor;
• Primirea de numerar de la bancă;
• Primirea unui împrumut de la o contraparte;
• Rambursarea împrumutului de către contraparte;
• Rambursarea unui împrumut de către un angajat;

Conform documentului, se generează postarea Dt50.01 - Kt62.01 - chitanță de la cumpărător.

După postarea documentului, setarea „Printing form details” apare în partea de jos. Aici puteți specifica informațiile care vor fi afișate la imprimarea PQ-ului:

• Adoptat din - denumirea organizației;
• Baza – numele și numărul documentului;
• Aplicare;
• Un comentariu.

Imprimarea se face prin intermediul tastei din partea de sus a ecranului „Comandă de primire în numerar (KO-1)”. Îl imprimăm și îl trimitem spre semnare.

Dacă este conectat un registrator fiscal, atunci prin butonul „Printați cecul”, care se află în panoul superior, puteți tipări un cec. Vă rugăm să rețineți că puteți adăuga un număr nelimitat de rânduri la PKO. Acest lucru a fost făcut astfel încât plata să poată fi împărțită fie în funcție de contracte, fie în funcție de elementele fluxului de numerar. De exemplu, să adăugăm o altă linie, să împărțim suma chitanței și să indicăm elementul DDS - „Alte chitanțe”. Iar contul de decontare este 62,01.

Să examinăm documentul și să vedem tranzacțiile generate. Singurul lucru care s-a schimbat este că această sumă este împărțită în două părți:

• Dt50.01 - Kt62.01 – plata de la cumparatori;
• Dt50.01 - Kt62.01 – alte chitanțe.

Tipul operațiunii „Venituri din comerțul cu amănuntul”

Câmpurile de completat:

• Tipul tranzacției – venituri din retail;
• Numărul și data sunt generate automat;
• Depozit – indicați depozitul de vânzare cu amănuntul;
• Valoarea veniturilor;
• Element DDS – venit din retail.

Verificăm, executăm. Dacă este necesar, îl trimitem spre tipărire și îl trimitem spre semnare.

Tipul operațiunii „Întoarcere de la o persoană responsabilă”

Aici completăm:

• Număr și data - săriți;
• Persoana responsabila – introduceti datele de la care acceptam rambursarea;
• Sumă;
• Dacă este necesar, completați elementul „Print Form Details” - acesta va fi afișat la imprimarea PQR.

Îl imprimăm și îl trimitem spre semnare.

Cablajul pentru acest tip va arăta astfel: Dt50.01 - Kt71.01.

Tip operațiune „Retur de la furnizor”

De completat:

• Tipul tranzacției – returnare de la o entitate responsabilă;
• Contraparte – numele organizației de la care acceptăm retururi;
• Suma de plata;
• Acord;
• Orice altceva este completat de programul în sine;
• Dacă este necesar, completați „Detaliile formularului de tipărire”.
• Îl efectuăm, îl imprimăm și îl trimitem spre semnare. Cablajul Dt50.01 - Kt60.01 este format

Tipul operațiunii „Primirea numerarului la bancă”

În acest caz, trebuie să introduceți doar tipul tranzacției și suma, iar programul va completa automat toți ceilalți parametri. Rămâne doar să verifici și să postezi documentul. Îl imprimăm și îl trimitem spre semnare. Dacă te uiți la postare, vei vedea mișcarea fondurilor din contul curent la casierie: Dt50.01 - Kt51:

Tipul operațiunii „Primirea unui împrumut de la o contraparte”

Completați:

• Tipul operațiunii;
• Contrapartea – de la care primim împrumutul;
• Suma de plata;
• Acordul – trebuie să fie altul;
• articol DDS – obținerea de credite și împrumuturi;
• Conturi de decontare – 67.03.

Îl efectuăm, îl imprimăm și îl trimitem spre semnare. Să ne uităm la intrările: Dt50 - Kt67.03 – primirea unui împrumut/credit în numerar.

Tipul operațiunii „Obținerea unui împrumut de la o bancă”

Completați la fel ca și formularul anterior, doar în câmpul „Contraparte” trebuie să indicați numele băncii. Contrapartea trebuie introdusă în prealabil. Contul contabil este introdus aici implicit.

Tipul operațiunii „Rambursarea împrumutului de către contraparte”

Completați:

• Tipul operațiunii;
• Contrapartidă
• Suma de plata;
• Acord – ​​în această formă ar trebui să fie „Altul”;
• Conturi de decontare – 58,03 (Împrumuturi acordate).

O ducem la îndeplinire. Dacă este necesar, completați „Tipărește detaliile formularului”, trimite-l pentru tipărire și trimite-l spre semnare.

Tipul operațiunii „Rambursarea împrumutului de către angajat”

Acest tip este completat în același mod, doar că indicăm nu contrapartea, ci o persoană fizică. Notam suma. Efectuăm și completăm setările formularului tipărit dacă este necesar. Îl imprimăm și îl trimitem spre semnare. Publicarea va afișa Dt50.01 - Kt73.01 - chitanțe din rambursări de împrumut.

Tipul operațiunii „Altă chitanță”

Aici puteți specifica orice cont, orice analiză. Folosind operațiunea „Altă chitanță”, puteți procesa toate acele tranzacții care au fost luate în considerare anterior.

Dacă este necesar să capitalizați primirea de fonduri în valută străină, atunci trebuie să introduceți contul 50.21 (Numerar al organizației în valută străină). Alegerea monedei necesare devine disponibilă. La casierie, similar documentelor bancare, valuta este reevaluată și se calculează diferențele de curs valutar.

Cheltuieli comenzi în numerar

Acum să ne uităm la comenzile de cheltuieli în numerar (RKO). Acestea se întocmesc în jurnalul „Documente de numerar”, folosind butonul „Emisiune”. Umplerea este similară cu PKO, doar operația este inversată. Cu ajutorul RKO puteți întocmi următoarele documente:

• Plata catre furnizor;
• Întoarcerea la cumpărător;
• Emiterea către o persoană responsabilă;
• Plata salariilor conform declaratiilor;
• Plata salariului catre angajat;
• Plata unui angajat în baza unui contract;
• Depunerea numerarului în bancă;
• Rambursarea împrumutului către contrapartidă;
• Rambursarea împrumutului către bancă;
• Emiterea unui credit unei contrapartide;
• Colectie;
• Plata salariilor depuse;
• Emiterea unui credit unui angajat;
• Alte cheltuieli.

RKO diferă de PKO în anumite tipuri de operațiuni. Să ne concentrăm asupra lor.

Tipul operațiunii „Plata salariului conform declarațiilor”

Tipul operațiunii „Plata salariului unui angajat”

Tipul tranzacției „Plată către un angajat în baza unui contract”

Completați în același mod pentru un anumit destinatar. Se va indica articolul DDS - plata către furnizori (antreprenori):

Postările vor afișa Dt76.10 - Kt50.01:

Tipul operațiunii „Colecție”

Tipul operațiunii „Plata salariilor depuse”

Salariile depuse sunt salariile pe care un angajat din anumite motive nu le-a putut primi la timp în perioada stabilită de organizație. Completat. Umplut. Plin.

Astahov Alexandru,
Șef departament dezvoltare la Axioma-Soft Company

În 1C: Consolidare, planurile de flux de numerar pot fi setate atât folosind documentul Planuri de flux de numerar, cât și folosind prezentarea de raportare standard din configurație - un raport personalizat. Să luăm în considerare a doua metodă mai detaliat.

Cum se aprinde?

În setările setărilor contabile din fila „Trezorerie”.

Este suficient să indicați în metoda de planificare a fluxului de numerar „Utilizarea documentului „Copia raportului””. Dacă dorim ca controlul fluxului de numerar să fie efectuat pe baza datelor din raportul nostru în curs de elaborare, trebuie să îl adăugăm la secțiunea tabelară „Tipuri de rapoarte care modifică registrele operaționale de trezorerie” și să bifați caseta de selectare „Control”. Apoi, la înregistrare, instanța raportului va genera înregistrări în registrul de acumulare „Valori controlate conform planurilor”. Datele din acest registru special sunt folosite la verificarea sumei cererii de cheltuire a fondurilor pentru a depăși limitele pentru planurile DDS.

În fila următoare, „Setarea limitelor pentru cheltuielile în numerar”, trebuie să specificați scenariul în care se vor aplica copiile raportului cu date privind limitele pentru articolele DDS.

În partea tabelară „Controlul limitelor aplicațiilor pentru cheltuirea fondurilor”, bifați caseta „Control” din rândul „Planuri DDS” și indicați depășirea permisă a limitei. Dacă, în urma unei cereri, valoarea controlată depășește această limită, atunci doar un superutilizator (un rol predefinit definit pentru fiecare unitate organizațională) poate aproba o astfel de cerere.

Pentru fiecare unitate organizatorică, în fila „Trezorerie”, trebuie să determinați ce articole DDS vor fi utilizate pentru control și secțiunile analitice pentru control. Vom stabili controlul asupra tuturor articolelor și vom indica excesul admis - 10%. Vom efectua controlul în contextul contrapărților.

În următoarea filă „Analiști fluxuri de numerar”, selectați acei analiști de trezorerie care vor fi utilizați pentru indicatorii de raportare. Ordinea analizelor poate fi modificată; această ordine a analizelor va fi moștenită în grupurile de dezvăluire a indicatorului de raport dacă este setat tipul de date corespunzător.

Să creăm raportul în sine. Să avem trei elemente DDS asupra cărora vom exercita controlul: plăți către furnizori pentru activități curente, cheltuieli de divertisment și alte venituri pentru activități curente. Pentru fiecare articol vom crea o linie de raport, iar pentru valoarea limită vom adăuga o coloană „Valoare”. Acum trebuie să indicați pentru fiecare linie că tipul de date de linie este Fluxuri de numerar, că valorile indicatorilor de linie se referă la elementele de cheltuieli ale planului și să stabiliți o conexiune cu articolul DDS. Toate acestea se fac în fila „Trezorerie”:

În plus, trebuie să definiți un grup de expansiune pentru șir:

Să setăm tipul de date pentru grupul de dezvăluire - Fluxuri de numerar. Și subliniem că articolul DDS ar trebui luat nu din analiza indicatorilor, ci din setările indicatorului. Vă rugăm să rețineți că atunci când selectați parametri pentru un grup de dezvăluiri, aveți opțiunea de a selecta numai acele dimensiuni care au fost definiți în tabelul Dimensiuni flux de numerar pentru tipul de raport curent.

Acum puteți genera automat un formular de raport și puteți obține ceva de genul acesta:

Acum avem un tip de raport. Rămâne doar să puneți steagul „Aprobat” pe formularul de raport și regula de procesare, după care poate fi utilizat tipul de raport. Să nu uităm să adăugăm tipul de raport creat la lista „Tipuri de rapoarte care modifică registrele operaționale de trezorerie” în setările politicii contabile și să bifați caseta de selectare „Control”. În caz contrar, datele raportului nu vor fi utilizate pentru a controla DDS.

Acum trebuie să creăm o instanță de raport în care vom stabili limitele. Documentul trebuie să se refere la scenariul pe care l-am specificat în setările politicii contabile ca „Scenariu pentru stabilirea limitelor de cheltuieli”. Nu uitați că acest document este un raport personalizat obișnuit al 1C: Sistemul de consolidare și toate restricțiile standard i se aplică - un document poate fi aprobat numai dacă forma și regula sa de calcul sunt aprobate, iar înregistrarea unui document este posibilă numai dacă aparține la perioada de facturare existentă.

Și să stabilim limitele:

Pentru toate articolele pentru EKIP LLP, vom stabili o limită de 150.000 și vom salva raportul. Să vedem ce mișcări a creat documentul. Sunt prezente mișcări în registrul de acumulare „Valori controlate conform planurilor”, ceea ce înseamnă că am făcut totul corect.

Notați înregistrarea în registrul de acumulare. Câmpul „Sumă de control”, care controlează de fapt limitele DDS, diferă de suma specificată în document. Cert este că cei 10% pe care l-am indicat ca exces maxim admis în setările unității organizaționale Alfa Prom a fost deja adăugat la suma de control.

Automatizarea proceselor de lucru într-o întreprindere vă permite să integrați software-ul cu toate echipamentele externe, dar pentru aceasta ar trebui să vă familiarizați cu cum să setați o limită a soldului de numerar în 1C, să gestionați de la distanță casele de marcat și să primiți documente de raportare în timp util. Toți parametrii sunt setați într-un registru periodic special al programului.

Cum se stabilește o limită de sold?

Pentru începători, manualul de utilizare poate ajuta în această problemă. Acesta descrie în detaliu procesul de stabilire a valorilor limită pentru soldurile din casele de marcat. Acest lucru se poate face în versiunile 1C 8 și mai noi ale configuratorului. Limita este stabilită după cum urmează:

programul este lansat pe PC (de preferință în modul „Configurator”);

se deschide panoul „Administrare”;

Este lansată secțiunea „Bancă și Casă”.

În funcție de versiunea programului (1C 8.2, 1C 8.3, 1C 7), numele secțiunilor se pot schimba. Dacă panoul nu are aplicația „Bancă și Cash Office”, atunci trebuie să accesați „Dispozitive” sau „Gestionarea operațiunii echipamentelor”. Acum:

pe panoul de navigare, găsiți secțiunea „Limite” sau „Solduri”;

faceți clic pe butonul „Creați”;

stabiliți perioada;

selectați o organizație;

setați valori suplimentare;

Faceți clic pe „Terminat”.

Vă rugăm să rețineți că restricțiile sunt stabilite separat pentru fiecare casă de marcat.

Lucrul cu casele de marcat și documentele de numerar este o parte integrantă a activităților contabile. Include stabilirea unei limite de numerar, contabilizarea primirii de fonduri printr-un ordin de primire în numerar (PKO) și contabilizarea cheltuielilor printr-un ordin de numerar de cheltuieli (RKO). Să luăm în considerare fiecare tip de operație în ordine.

Limită de numerar

Fiecare organizație mare care lucrează cu numerar trebuie să stabilească o limită de numerar - aceasta este reglementată de Directiva Băncii Federației Ruse. Excepție fac companiile mici și antreprenorii. Limita de numerar stabilită nu poate fi depășită, dar poate fi schimbată lunar; aceasta trebuie să fie documentată, semnată de conducere. În caz contrar, puteți primi o amendă de la inspectorul fiscal.

Limita casei de marcat sau limita soldului de numerar în casa de marcat este suma maximă admisă de numerar care poate fi păstrată în casa de marcat la sfârșitul zilei de lucru.

Acum să aflăm cum să setăm o limită de numerar în programul 1C Accounting 8.3. Pentru a face acest lucru, accesați fila de meniu „Directoare”, secțiunea „Întreprindere” și directorul „Organizație”. Accesați setările organizației și în panoul de sus faceți clic pe „Mai multe”, selectați elementul „Limite soldului de numerar”:

Ne apucăm de completarea documentului. Apăsați butonul „Creați”. În fereastra care se deschide, introduceți data de la care această setare va intra în vigoare și introduceți dimensiunea limitei casei de marcat, adică indicați suma de numerar care poate fi în casa de marcat.

Faceți clic pe „Salvați și închideți”. Limita este specificată. Aceasta este o ajustare periodică. Dacă, de exemplu, dorim ca o limită diferită să fie în vigoare într-o lună, atunci creăm un nou document cu data necesară, indicăm dimensiunea limitei și o aplicăm. Toate documentele pot fi vizualizate în jurnal:

Să mergem acum la fila de meniu „Bancă și Cash Desk” și să vedem ce reviste include secțiunea „Cash Desk”:

• Documentele de numerar sunt comenzi de numerar de intrare și de ieșire;
• Plățile cu carduri de plată sunt achiziționate;
• Rapoarte anticipate – permit raportarea persoanelor responsabile;
• Gestionarea registratorului fiscal – vă permite să închideți o tură, să faceți un raport X și un raport Z;
• Achiziționarea managementului terminalului – vă permite să configurați acest terminal.

Primirea comenzilor în numerar

Acum să ne uităm la documentele de numerar în detaliu. Să începem cu încasările în numerar. Acestea sunt emise prin butonul „Chitanță”. Cu ajutorul PCO se pot efectua un număr mare de operații. Acest lucru este determinat de elementul „Tipuri de operațiuni”:

• Venituri cu amănuntul;
• Retur de la furnizor;
• Primirea de numerar de la bancă;
• Primirea unui împrumut de la o contraparte;
• Rambursarea împrumutului de către contraparte;
• Rambursarea unui împrumut de către un angajat;

Conform documentului, se generează postarea Dt50.01 - Kt62.01 - chitanță de la cumpărător.

După postarea documentului, setarea „Printing form details” apare în partea de jos. Aici puteți specifica informațiile care vor fi afișate la imprimarea PQ-ului:

• Adoptat din - denumirea organizației;
• Baza – numele și numărul documentului;
• Aplicare;
• Un comentariu.

Imprimarea se face prin intermediul tastei din partea de sus a ecranului „Comandă de primire în numerar (KO-1)”. Îl imprimăm și îl trimitem spre semnare.

Dacă este conectat un registrator fiscal, atunci prin butonul „Printați cecul”, care se află în panoul superior, puteți tipări un cec. Vă rugăm să rețineți că puteți adăuga un număr nelimitat de rânduri la PKO. Acest lucru a fost făcut astfel încât plata să poată fi împărțită fie în funcție de contracte, fie în funcție de elementele fluxului de numerar. De exemplu, să adăugăm o altă linie, să împărțim suma chitanței și să indicăm elementul DDS - „Alte chitanțe”. Iar contul de decontare este 62,01.

Să examinăm documentul și să vedem tranzacțiile generate. Singurul lucru care s-a schimbat este că această sumă este împărțită în două părți:

• Dt50.01 - Kt62.01 – plata de la cumparatori;
• Dt50.01 - Kt62.01 – alte chitanțe.

Tipul operațiunii „Venituri din comerțul cu amănuntul”

Câmpurile de completat:

• Tipul tranzacției – venituri din retail;
• Numărul și data sunt generate automat;
• Depozit – indicați depozitul de vânzare cu amănuntul;
• Valoarea veniturilor;
• Element DDS – venit din retail.

Verificăm, executăm. Dacă este necesar, îl trimitem spre tipărire și îl trimitem spre semnare.

Tipul operațiunii „Întoarcere de la o persoană responsabilă”

Aici completăm:

• Număr și data - săriți;
• Persoana responsabila – introduceti datele de la care acceptam rambursarea;
• Sumă;
• Dacă este necesar, completați elementul „Print Form Details” - acesta va fi afișat la imprimarea PQR.

Îl imprimăm și îl trimitem spre semnare.

Cablajul pentru acest tip va arăta astfel: Dt50.01 - Kt71.01.

Tip operațiune „Retur de la furnizor”

De completat:

• Tipul tranzacției – returnare de la o entitate responsabilă;
• Contraparte – numele organizației de la care acceptăm retururi;
• Suma de plata;
• Acord;
• Orice altceva este completat de programul în sine;
• Dacă este necesar, completați „Detaliile formularului de tipărire”.
• Îl efectuăm, îl imprimăm și îl trimitem spre semnare. Cablajul Dt50.01 - Kt60.01 este format

Tipul operațiunii „Primirea numerarului la bancă”

În acest caz, trebuie să introduceți doar tipul tranzacției și suma, iar programul va completa automat toți ceilalți parametri. Rămâne doar să verifici și să postezi documentul. Îl imprimăm și îl trimitem spre semnare. Dacă te uiți la postare, vei vedea mișcarea fondurilor din contul curent la casierie: Dt50.01 - Kt51:

Tipul operațiunii „Primirea unui împrumut de la o contraparte”

Completați:

• Tipul operațiunii;
• Contrapartea – de la care primim împrumutul;
• Suma de plata;
• Acordul – trebuie să fie altul;
• articol DDS – obținerea de credite și împrumuturi;
• Conturi de decontare – 67.03.

Îl efectuăm, îl imprimăm și îl trimitem spre semnare. Să ne uităm la intrările: Dt50 - Kt67.03 – primirea unui împrumut/credit în numerar.

Tipul operațiunii „Obținerea unui împrumut de la o bancă”

Completați la fel ca și formularul anterior, doar în câmpul „Contraparte” trebuie să indicați numele băncii. Contrapartea trebuie introdusă în prealabil. Contul contabil este introdus aici implicit.

Tipul operațiunii „Rambursarea împrumutului de către contraparte”

Completați:

• Tipul operațiunii;
• Contrapartidă
• Suma de plata;
• Acord – ​​în această formă ar trebui să fie „Altul”;
• Conturi de decontare – 58,03 (Împrumuturi acordate).

O ducem la îndeplinire. Dacă este necesar, completați „Tipărește detaliile formularului”, trimite-l pentru tipărire și trimite-l spre semnare.

Tipul operațiunii „Rambursarea împrumutului de către angajat”

Acest tip este completat în același mod, doar că indicăm nu contrapartea, ci o persoană fizică. Notam suma. Efectuăm și completăm setările formularului tipărit dacă este necesar. Îl imprimăm și îl trimitem spre semnare. Publicarea va afișa Dt50.01 - Kt73.01 - chitanțe din rambursări de împrumut.

Tipul operațiunii „Altă chitanță”

Aici puteți specifica orice cont, orice analiză. Folosind operațiunea „Altă chitanță”, puteți procesa toate acele tranzacții care au fost luate în considerare anterior.

Dacă este necesar să capitalizați primirea de fonduri în valută străină, atunci trebuie să introduceți contul 50.21 (Numerar al organizației în valută străină). Alegerea monedei necesare devine disponibilă. La casierie, similar documentelor bancare, valuta este reevaluată și se calculează diferențele de curs valutar.

Cheltuieli comenzi în numerar

Acum să ne uităm la comenzile de cheltuieli în numerar (RKO). Acestea se întocmesc în jurnalul „Documente de numerar”, folosind butonul „Emisiune”. Umplerea este similară cu PKO, doar operația este inversată. Cu ajutorul RKO puteți întocmi următoarele documente:

• Plata catre furnizor;
• Întoarcerea la cumpărător;
• Emiterea către o persoană responsabilă;
• Plata salariilor conform declaratiilor;
• Plata salariului catre angajat;
• Plata unui angajat în baza unui contract;
• Depunerea numerarului în bancă;
• Rambursarea împrumutului către contrapartidă;
• Rambursarea împrumutului către bancă;
• Emiterea unui credit unei contrapartide;
• Colectie;
• Plata salariilor depuse;
• Emiterea unui credit unui angajat;
• Alte cheltuieli.

RKO diferă de PKO în anumite tipuri de operațiuni. Să ne concentrăm asupra lor.

Tipul operațiunii „Plata salariului conform declarațiilor”

Tipul operațiunii „Plata salariului unui angajat”

Tipul tranzacției „Plată către un angajat în baza unui contract”

Completați în același mod pentru un anumit destinatar. Se va indica articolul DDS - plata către furnizori (antreprenori):

Postările vor afișa Dt76.10 - Kt50.01:

Tipul operațiunii „Colecție”

Tipul operațiunii „Plata salariilor depuse”

Salariile depuse sunt salariile pe care un angajat din anumite motive nu le-a putut primi la timp în perioada stabilită de organizație. Completat. Umplut. Plin.