Controlul limitei de cheltuieli în numerar. Controlul limitei cheltuielilor de numerar Limita casei de marcat în 1s 8.3 taxi

Documentele de numerar din 1C 8.3 sunt întocmite, de regulă, în două documente: Ordin de numerar de primire (denumită în continuare PKO) și Ordin de numerar de ieșire (denumită în continuare RKO). Conceput pentru înregistrarea în programul de acceptare și emitere de numerar la casieria (de la casieria) a întreprinderii.

Voi începe recenzia cu PKO. După cum sugerează și numele, acest document formalizează primirea banilor la casierie.

În 1C Accounting 3.0, următoarele tipuri de tranzacții pot fi executate folosind documentul PKO:

• Primirea plății de la cumpărător.
• Rambursarea fondurilor de la persoana responsabilă.
• Primirea unui retur de la furnizor.
• Primirea de fonduri de la bancă.
• Rambursarea împrumuturilor și a împrumuturilor.
• Rambursarea unui împrumut de către un angajat.
• Alte tranzacții pentru primirea de fonduri.

Această separare este necesară pentru formarea corectă a înregistrărilor contabile și a registrului de Venituri și Cheltuieli.

In primul rand vreau sa iau in considerare Plata de la cumparator, Retur de la cumpărătorȘi Plăți pentru împrumuturi și împrumuturi,întrucât sunt asemănătoare ca structură și au părți tabulare.

Toate aceste trei tipuri de software din 1C au același set de câmpuri în antet. Acest NumărȘi Data(mai departe pentru toate documentele), Contrapartidă, Verifica contabilitateȘi Sumă.

Obțineți 267 de lecții video pe 1C gratuit:

• Număr– este generat automat și este mai bine să nu îl schimbați.
• Data- Data curentă. Aici trebuie avut în vedere că, dacă modificați data cu una mai mică (de exemplu, ziua anterioară) decât cea actuală, la imprimare, programul va emite un avertisment că numerotarea foilor din registrul de casă este incorectă. și se va oferi să le recalculeze. Este de dorit ca numerotarea documentelor pe parcursul zilei să fie, de asemenea, consecventă. Pentru a face acest lucru, puteți modifica ora documentului.
• Contrapartidă– O persoană fizică sau juridică care depune fonduri în casa de marcat. Permiteți-mi să notez imediat că acest câmp indică exact Contrapartidă, conform cărora se vor efectua decontări reciproce. De fapt, banii pot fi depuși în casa de marcat, de exemplu, de către un angajat Organizații - Contrapartidă. Este selectat din director Persoanele fiziceîn câmp Luat din. În acest caz, formularul tipărit al PKO va indica numele complet de la care au fost primiți banii.
• Cont– în postările 1C, de regulă, se folosește contul 50.1 (mai multe detalii despre setări în articol -). Contul corespunzător depinde de tipul tranzacției și este preluat din partea tabelară a PKO.

Acum vreau să vă atrag atenția asupra formalizării sumei de bani depuse. Plata de la cumparator, Retur de la cumpărătorȘi Plăți pentru împrumuturi și împrumuturi nu poate fi executat fără precizarea contractului. Mai mult, fondurile pot fi acceptate simultan în cadrul mai multor contracte. Pentru asta este secțiunea tabelară. Suma de plata se formează din cantitățile din rândurile secțiunii tabelare. Tot acolo este indicat Cont de decontareȘi Cont de avans(conturile corespunzătoare). Aceste conturi sunt configurate în registrul de informații .

Alte tipuri de operațiuni nu ar trebui să prezinte dificultăți. Nu au o parte tabelară, iar întreaga completare a PQS se reduce în principal la alegerea contrapărții. Aceasta ar putea fi o persoană responsabilă, o bancă sau un angajat.

Alte tranzacții cu încasări în numerar reflectă orice alte încasări către casieria întreprinderii și generează propriile înregistrări. Un cont corespunzător arbitrar este selectat manual.

Mandatul de numerar de cont

Înregistrarea decontărilor în numerar la casierie nu este practic diferită de înregistrarea decontărilor în numerar. În 1C Accounting, există următoarele tipuri de retrageri de numerar:

• Emiterea plății către furnizor.
• Emiterea unei rambursări către cumpărător.
• Emiterea de fonduri către o persoană responsabilă.
• Emiterea salariului pe statul de plată sau separat unui angajat.
• Numerar la bancă.
• Emiterea de credite și împrumuturi.
• Efectuarea colectării.
• Emiterea salariului depus.
• Emiterea unui împrumut unui angajat.
• Alte operațiuni de emitere de fonduri.

Separat, aș dori să mă concentrez doar pe plata salariilor. Acest tip de operațiune are o parte tabelară în care este necesară indicarea uneia sau mai multor fișe de salariu. Suma totală de decontare în numerar va fi suma extraselor. Fără a specifica cel puțin o declarație, nu va fi posibilă efectuarea decontării în numerar.

Lucrul cu casele de marcat și documentele de numerar este o parte integrantă a activităților contabile. Include stabilirea unei limite de numerar, contabilizarea primirii de fonduri printr-un ordin de primire în numerar (PKO) și contabilizarea cheltuielilor printr-un ordin de numerar de cheltuieli (RKO). Să luăm în considerare fiecare tip de operație în ordine.

Limită de numerar

Fiecare organizație mare care lucrează cu numerar trebuie să stabilească o limită de numerar - aceasta este reglementată de Directiva Băncii Federației Ruse. Excepție fac companiile mici și antreprenorii. Limita de numerar stabilită nu poate fi depășită, dar poate fi schimbată lunar; aceasta trebuie să fie documentată, semnată de conducere. În caz contrar, puteți primi o amendă de la inspectorul fiscal.

Limita casei de marcat sau limita soldului de numerar în casa de marcat este suma maximă admisă de numerar care poate fi păstrată în casa de marcat la sfârșitul zilei de lucru.

Acum să aflăm cum să setăm o limită de numerar în programul 1C Accounting 8.3. Pentru a face acest lucru, accesați fila de meniu „Directoare”, secțiunea „Întreprindere” și directorul „Organizație”. Accesați setările organizației și în panoul de sus faceți clic pe „Mai multe”, selectați elementul „Limite soldului de numerar”:

Ne apucăm de completarea documentului. Apăsați butonul „Creați”. În fereastra care se deschide, introduceți data de la care această setare va intra în vigoare și introduceți dimensiunea limitei casei de marcat, adică indicați suma de numerar care poate fi în casa de marcat.

Faceți clic pe „Salvați și închideți”. Limita este specificată. Aceasta este o ajustare periodică. Dacă, de exemplu, dorim ca o limită diferită să fie în vigoare într-o lună, atunci creăm un nou document cu data necesară, indicăm dimensiunea limitei și o aplicăm. Toate documentele pot fi vizualizate în jurnal:

Să mergem acum la fila de meniu „Bancă și Cash Desk” și să vedem ce reviste include secțiunea „Cash Desk”:

• Documentele de numerar sunt comenzi de numerar de intrare și de ieșire;
• Plățile cu carduri de plată sunt achiziționate;
• Rapoarte anticipate – permit raportarea persoanelor responsabile;
• Gestionarea registratorului fiscal – vă permite să închideți o tură, să faceți un raport X și un raport Z;
• Achiziționarea managementului terminalului – vă permite să configurați acest terminal.

Primirea comenzilor în numerar

Acum să ne uităm la documentele de numerar în detaliu. Să începem cu încasările în numerar. Acestea sunt emise prin butonul „Chitanță”. Cu ajutorul PCO se pot efectua un număr mare de operații. Acest lucru este determinat de elementul „Tipuri de operațiuni”:

• Venituri cu amănuntul;
• Retur de la furnizor;
• Primirea de numerar de la bancă;
• Primirea unui împrumut de la o contraparte;
• Rambursarea împrumutului de către contraparte;
• Rambursarea unui împrumut de către un angajat;

Conform documentului, se generează postarea Dt50.01 - Kt62.01 - chitanță de la cumpărător.

După postarea documentului, setarea „Printing form details” apare în partea de jos. Aici puteți specifica informațiile care vor fi afișate la imprimarea PQ-ului:

• Adoptat din - denumirea organizației;
• Baza – numele și numărul documentului;
• Aplicare;
• Un comentariu.

Imprimarea se face prin intermediul tastei din partea de sus a ecranului „Comandă de primire în numerar (KO-1)”. Îl imprimăm și îl trimitem spre semnare.

Dacă este conectat un registrator fiscal, atunci prin butonul „Printați cecul”, care se află în panoul superior, puteți tipări un cec. Vă rugăm să rețineți că puteți adăuga un număr nelimitat de rânduri la PKO. Acest lucru a fost făcut astfel încât plata să poată fi împărțită fie în funcție de contracte, fie în funcție de elementele fluxului de numerar. De exemplu, să adăugăm o altă linie, să împărțim suma chitanței și să indicăm elementul DDS - „Alte chitanțe”. Iar contul de decontare este 62,01.

Să examinăm documentul și să vedem tranzacțiile generate. Singurul lucru care s-a schimbat este că această sumă este împărțită în două părți:

• Dt50.01 - Kt62.01 – plata de la cumparatori;
• Dt50.01 - Kt62.01 – alte chitanțe.

Tipul operațiunii „Venituri din comerțul cu amănuntul”

Câmpurile de completat:

• Tipul tranzacției – venituri din retail;
• Numărul și data sunt generate automat;
• Depozit – indicați depozitul de vânzare cu amănuntul;
• Valoarea veniturilor;
• Element DDS – venit din retail.

Verificăm, executăm. Dacă este necesar, îl trimitem spre tipărire și îl trimitem spre semnare.

Tipul operațiunii „Întoarcere de la o persoană responsabilă”

Aici completăm:

• Număr și data – săriți;
• Persoana responsabila – introduceti datele de la care acceptam rambursarea;
• Sumă;
• Dacă este necesar, completați elementul „Printing form details” - acesta va fi afișat la imprimarea PQR.

Îl imprimăm și îl trimitem spre semnare.

Cablajul pentru acest tip va arăta astfel: Dt50.01 - Kt71.01.

Tip operațiune „Retur de la furnizor”

De completat:

• Tipul tranzacției – retur de la o persoană responsabilă;
• Contraparte – numele organizației de la care acceptăm retururi;
• Suma de plata;
• Acord;
• Orice altceva este completat de programul în sine;
• Dacă este necesar, completați „Detaliile formularului de tipărire”.
• Îl efectuăm, îl imprimăm și îl trimitem spre semnare. Cablajul Dt50.01 - Kt60.01 este format

Tipul operațiunii „Primirea numerarului la bancă”

În acest caz, trebuie să introduceți doar tipul tranzacției și suma, iar programul va completa automat toți ceilalți parametri. Rămâne doar să verifici și să postezi documentul. Îl imprimăm și îl trimitem spre semnare. Dacă te uiți la postare, vei vedea mișcarea fondurilor din contul curent la casierie: Dt50.01 - Kt51:

Tipul operațiunii „Primirea unui împrumut de la o contraparte”

Completați:

• Tipul operațiunii;
• Contrapartea – de la care primim împrumutul;
• Suma de plata;
• Acordul – trebuie să fie altul;
• articol DDS – obținerea de credite și împrumuturi;
• Conturi de decontare – 67.03.

Îl efectuăm, îl imprimăm și îl trimitem spre semnare. Să ne uităm la intrările: Dt50 - Kt67.03 – primirea unui împrumut/credit în numerar.

Tipul operațiunii „Obținerea unui împrumut de la o bancă”

Completați la fel ca și formularul anterior, doar în câmpul „Contraparte” trebuie să indicați numele băncii. Contrapartea trebuie introdusă în prealabil. Contul contabil este introdus aici implicit.

Tipul operațiunii „Rambursarea împrumutului de către contraparte”

Completați:

• Tipul operațiunii;
• Contrapartidă
• Suma de plata;
• Acord – ​​în această formă ar trebui să fie „Altul”;
• Conturi de decontare – 58,03 (Împrumuturi acordate).

O ducem la îndeplinire. Dacă este necesar, completați „Tipărește detaliile formularului”, trimite-l pentru tipărire și trimite-l spre semnare.

Tipul operațiunii „Rambursarea împrumutului de către angajat”

Acest tip este completat în același mod, doar că indicăm nu contrapartea, ci o persoană fizică. Notam suma. Efectuăm și completăm setările formularului tipărit dacă este necesar. Îl imprimăm și îl trimitem spre semnare. Publicarea va afișa Dt50.01 - Kt73.01 - chitanțe din rambursări de împrumut.

Tipul operațiunii „Altă chitanță”

Aici puteți specifica orice cont, orice analiză. Folosind operațiunea „Altă chitanță”, puteți procesa toate acele tranzacții care au fost luate în considerare anterior.

Dacă este necesar să capitalizați primirea de fonduri în valută străină, atunci trebuie să introduceți contul 50.21 (Numerar al organizației în valută străină). Alegerea monedei necesare devine disponibilă. La casierie, similar documentelor bancare, valuta este reevaluată și se calculează diferențele de curs valutar.

Cheltuieli comenzi în numerar

Acum să ne uităm la comenzile de cheltuieli în numerar (RKO). Acestea se întocmesc în jurnalul „Documente de numerar”, folosind butonul „Emisiune”. Umplerea este similară cu PKO, doar operația este inversată. Cu ajutorul RKO puteți întocmi următoarele documente:

• Plata catre furnizor;
• Întoarcerea la cumpărător;
• Emiterea către o persoană responsabilă;
• Plata salariilor conform declaratiilor;
• Plata salariului catre angajat;
• Plata unui angajat în baza unui contract;
• Depunerea numerarului în bancă;
• Rambursarea împrumutului către contrapartidă;
• Rambursarea împrumutului către bancă;
• Emiterea unui credit unei contrapartide;
• Colectie;
• Plata salariilor depuse;
• Emiterea unui credit unui angajat;
• Alte cheltuieli.

RKO diferă de PKO în anumite tipuri de operațiuni. Să ne concentrăm asupra lor.

Tipul operațiunii „Plata salariului conform declarațiilor”

Tipul operațiunii „Plata salariului unui angajat”

Tipul tranzacției „Plată către un angajat în baza unui contract”

Completați în același mod pentru un anumit destinatar. Se va indica articolul DDS - plata către furnizori (antreprenori):

Postările vor afișa Dt76.10 - Kt50.01:

Tipul operațiunii „Colecție”

Tipul operațiunii „Plata salariilor depuse”

Salariile depuse sunt salariile pe care un angajat din anumite motive nu le-a putut primi la timp în perioada stabilită de organizație. Completat. Umplut. Plin.

Lucrul cu casele de marcat și documentele de numerar este o parte integrantă a activităților contabile. Include stabilirea unei limite de numerar, contabilizarea primirii de fonduri printr-un ordin de primire în numerar (PKO) și contabilizarea cheltuielilor printr-un ordin de numerar de cheltuieli (RKO). Să luăm în considerare fiecare tip de operație în ordine.

Limită de numerar

Fiecare organizație mare care lucrează cu numerar trebuie să stabilească o limită de numerar - aceasta este reglementată de Directiva Băncii Federației Ruse. Excepție fac companiile mici și antreprenorii. Limita de numerar stabilită nu poate fi depășită, dar poate fi schimbată lunar; aceasta trebuie să fie documentată, semnată de conducere. În caz contrar, puteți primi o amendă de la inspectorul fiscal.

Limita casei de marcat sau limita soldului de numerar în casa de marcat este suma maximă admisă de numerar care poate fi păstrată în casa de marcat la sfârșitul zilei de lucru.

Acum să aflăm cum să setăm o limită de numerar în program. Pentru a face acest lucru, accesați fila de meniu „Directoare”, secțiunea „Întreprindere” și directorul „Organizație”. Accesați setările organizației și în panoul de sus faceți clic pe „Mai multe”, selectați elementul „Limite soldului de numerar”:

Ne apucăm de completarea documentului. Apăsați butonul „Creați”. În fereastra care se deschide, introduceți data de la care această setare va intra în vigoare și introduceți dimensiunea limitei casei de marcat, adică indicați suma de numerar care poate fi în casa de marcat.

Faceți clic pe „Salvați și închideți”. Limita este specificată. Aceasta este o ajustare periodică. Dacă, de exemplu, dorim ca o limită diferită să fie în vigoare într-o lună, atunci creăm un nou document cu data necesară, indicăm dimensiunea limitei și o aplicăm. Toate documentele pot fi vizualizate în jurnal:

Să mergem acum la fila de meniu „Bancă și Cash Desk” și să vedem ce reviste include secțiunea „Cash Desk”:

• Documentele de numerar sunt comenzi de numerar de intrare și de ieșire;
• Plățile cu carduri de plată sunt achiziționate;
• Rapoarte anticipate – permit raportarea persoanelor responsabile;
• Gestionarea registratorului fiscal – vă permite să închideți o tură, să faceți un raport X și un raport Z;
• Achiziționarea managementului terminalului – vă permite să configurați acest terminal.

Primirea comenzilor în numerar

Acum să ne uităm la documentele de numerar în detaliu. Să începem cu încasările în numerar. Acestea sunt emise prin butonul „Chitanță”. Cu ajutorul PCO se pot efectua un număr mare de operații. Acest lucru este determinat de elementul „Tipuri de operațiuni”:

• Venituri cu amănuntul;
• Retur de la furnizor;
• Primirea de numerar de la bancă;
• Primirea unui împrumut de la o contraparte;
• Rambursarea împrumutului de către contraparte;
• Rambursarea unui împrumut de către un angajat;

Conform documentului, se generează postarea Dt50.01 - Kt62.01 - chitanță de la cumpărător.

După postarea documentului, setarea „Printing form details” apare în partea de jos. Aici puteți specifica informațiile care vor fi afișate la imprimarea PQ-ului:

• Adoptat din - denumirea organizației;
• Baza – numele și numărul documentului;
• Aplicare;
• Un comentariu.

Imprimarea se face prin intermediul tastei din partea de sus a ecranului „Comandă de primire în numerar (KO-1)”. Îl imprimăm și îl trimitem spre semnare.

Dacă este conectat un registrator fiscal, atunci prin butonul „Printați cecul”, care se află în panoul superior, puteți tipări un cec. Vă rugăm să rețineți că puteți adăuga un număr nelimitat de rânduri la PKO. Acest lucru a fost făcut astfel încât plata să poată fi împărțită fie în funcție de contracte, fie în funcție de elementele fluxului de numerar. De exemplu, să adăugăm o altă linie, să împărțim suma chitanței și să indicăm elementul DDS - „Alte chitanțe”. Iar contul de decontare este 62,01.

Să examinăm documentul și să vedem tranzacțiile generate. Singurul lucru care s-a schimbat este că această sumă este împărțită în două părți:

• Dt50.01 - Kt62.01 – plata de la cumparatori;
• Dt50.01 - Kt62.01 – alte chitanțe.

Tipul operațiunii „Venituri din comerțul cu amănuntul”

Câmpurile de completat:

• Tipul tranzacției – venituri din retail;
• Numărul și data sunt generate automat;
• Depozit – indicați depozitul de vânzare cu amănuntul;
• Valoarea veniturilor;
• Element DDS – venit din retail.

Verificăm, executăm. Dacă este necesar, îl trimitem spre tipărire și îl trimitem spre semnare.

Tipul operațiunii „Întoarcere de la o persoană responsabilă”

Aici completăm:

• Număr și data – săriți;
• Persoana responsabila – introduceti datele de la care acceptam rambursarea;
• Sumă;
• Dacă este necesar, completați elementul „Printing form details” - acesta va fi afișat la imprimarea PQR.

Îl imprimăm și îl trimitem spre semnare.

Cablajul pentru acest tip va arăta astfel: Dt50.01 - Kt71.01.

Tip operațiune „Retur de la furnizor”

De completat:

• Tipul tranzacției – retur de la o persoană responsabilă;
• Contraparte – numele organizației de la care acceptăm retururi;
• Suma de plata;
• Acord;
• Orice altceva este completat de programul în sine;
• Dacă este necesar, completați „Detaliile formularului de tipărire”.
• Îl efectuăm, îl imprimăm și îl trimitem spre semnare. Cablajul Dt50.01 - Kt60.01 este format

Tipul operațiunii „Primirea numerarului la bancă”

În acest caz, trebuie să introduceți doar tipul tranzacției și suma, iar programul va completa automat toți ceilalți parametri. Rămâne doar să verifici și să postezi documentul. Îl imprimăm și îl trimitem spre semnare. Dacă te uiți la postare, vei vedea mișcarea fondurilor din contul curent la casierie: Dt50.01 - Kt51:

Tipul operațiunii „Primirea unui împrumut de la o contraparte”

Completați:

• Tipul operațiunii;
• Contrapartea – de la care primim împrumutul;
• Suma de plata;
• Acordul – trebuie să fie altul;
• articol DDS – obținerea de credite și împrumuturi;
• Conturi de decontare – 67.03.

Îl efectuăm, îl imprimăm și îl trimitem spre semnare. Să ne uităm la intrările: Dt50 - Kt67.03 – primirea unui împrumut/credit în numerar.

Tipul operațiunii „Obținerea unui împrumut de la o bancă”

Completați la fel ca și formularul anterior, doar în câmpul „Contraparte” trebuie să indicați numele băncii. Contrapartea trebuie introdusă în prealabil. Contul contabil este introdus aici implicit.

Tipul operațiunii „Rambursarea împrumutului de către contraparte”

Completați:

• Tipul operațiunii;
• Contrapartidă
• Suma de plata;
• Acord – ​​în această formă ar trebui să fie „Altul”;
• Conturi de decontare – 58,03 (Împrumuturi acordate).

O ducem la îndeplinire. Dacă este necesar, completați „Tipărește detaliile formularului”, trimite-l pentru tipărire și trimite-l spre semnare.

Tipul operațiunii „Rambursarea împrumutului de către angajat”

Acest tip este completat în același mod, doar că indicăm nu contrapartea, ci o persoană fizică. Notam suma. Efectuăm și completăm setările formularului tipărit dacă este necesar. Îl imprimăm și îl trimitem spre semnare. Publicarea va afișa Dt50.01 - Kt73.01 - chitanțe din rambursări de împrumut.

Tipul operațiunii „Altă chitanță”

Aici puteți specifica orice cont, orice analiză. Folosind operațiunea „Altă chitanță”, puteți procesa toate acele tranzacții care au fost luate în considerare anterior.

Dacă este necesar să capitalizați primirea de fonduri în valută străină, atunci trebuie să introduceți contul 50.21 (Numerar al organizației în valută străină). Alegerea monedei necesare devine disponibilă. La casierie, similar documentelor bancare, valuta este reevaluată și se calculează diferențele de curs valutar.

Cheltuieli comenzi în numerar

Acum să ne uităm la comenzile de cheltuieli în numerar (RKO). Acestea se întocmesc în jurnalul „Documente de numerar”, folosind butonul „Emisiune”. Umplerea este similară cu PKO, doar operația este inversată. Cu ajutorul RKO puteți întocmi următoarele documente:

• Plata catre furnizor;
• Întoarcerea la cumpărător;
• Emiterea către o persoană responsabilă;
• Plata salariilor conform declaratiilor;
• Plata salariului catre angajat;
• Plata unui angajat în baza unui contract;
• Depunerea numerarului în bancă;
• Rambursarea împrumutului către contrapartidă;
• Rambursarea împrumutului către bancă;
• Emiterea unui credit unei contrapartide;
• Colectie;
• Plata salariilor depuse;
• Emiterea unui credit unui angajat;
• Alte cheltuieli.

RKO diferă de PKO în anumite tipuri de operațiuni. Să ne concentrăm asupra lor.

Tipul operațiunii „Plata salariului conform declarațiilor”

Tipul operațiunii „Plata salariului unui angajat”

Tipul tranzacției „Plată către un angajat în baza unui contract”

Completați în același mod pentru un anumit destinatar. Se va indica articolul DDS - plata către furnizori (antreprenori):

Postările vor afișa Dt76.10 - Kt50.01:

Tipul operațiunii „Colecție”

Tipul operațiunii „Plata salariilor depuse”

Salariile depuse sunt salariile pe care un angajat din anumite motive nu le-a putut primi la timp în perioada stabilită de organizație. Completat. Umplut. Plin.

Probabil, în fiecare companie, un manager financiar sau director al companiei plănuiește câți bani pot fi alocați pentru cheltuielile unui anumit departament, pentru că vor să reducă cheltuielile și să le controleze. La începutul lunii se stabilește un buget limitat, pe care trebuie să-l respectați și să încercați să nu îl depășiți.

Deci, noua versiune UT 11.1.4.1 oferă o oportunitate minunată controlul asupra cheltuirii fondurilor folosind documentul „Limite de consum DS”. Acest document stabilește suma de fonduri disponibile pentru cheltuieli pentru fiecare articol DDS.

Controlul ulterior al cheltuielilor fondurilor poate fi efectuat atât pentru întreprindere, cât și pentru divizii și organizații (este necesară activarea preliminară a opțiunilor funcționale corespunzătoare „Limite de cheltuieli de către organizații” și „Limite de cheltuieli pe divizii”).

În cazurile în care este necesară alocarea de fonduri care depășesc limita stabilită pentru un anumit articol DDS, această necesitate este indicată în mod explicit la completarea cererii („Peste limită”).

Să aruncăm o privire mai atentă la această funcționalitate din program.

Aplicabilitate

Articolul a fost scris pentru editorii UT 11.1 . Dacă utilizați această ediție, grozav - citiți articolul și implementați funcționalitatea discutată.

Dacă lucrați cu versiuni mai vechi de UT 11, atunci această funcționalitate este curent. Cea mai vizibilă diferență între ediția UT 11.3/11.4 și 11.1 este interfața Taxi. Prin urmare, pentru a stăpâni materialul din articol, reproduce exemplul prezentat pe baza ta UT 11. Astfel, vei consolida materialul cu practică :)

Implementarea controlului asupra limitei de cheltuieli în numerar

Pentru a activa capacitatea de a controla limitele de cheltuieli, trebuie mai întâi să bifați caseta de selectare „Solicitări de cheltuire a fondurilor” din fila programului „Administrare” – „Organizații și fonduri”.

După aceasta, va fi posibilă activarea casetelor de selectare pentru limitarea cheltuielilor de fonduri și monitorizarea depășirii limitelor. Să activăm toate casetele de selectare posibile.

Să ne imaginăm o situație în care o companie are mai multe divizii. Fiecărui departament i se alocă o anumită sumă în fiecare lună (de exemplu, 4.000 de ruble) pentru cheltuielile interne: utilități, servicii de transport, întreținere birouri.

Să mergem la fila programului „Finanțe” – „Limite de cheltuieli DS”.

Să creăm un document nou. Să completăm organizația și divizia pentru care planificăm bugetul. Indicăm articole DDS și sumele (limitele) cheltuielilor:

• utilități – limită 1.500 rub.
• servicii de transport – limită 2.000 de ruble.
• întreținere birou – limită 500 rub.

Pentru marire, click pe imagine.

Depășirea limitelor este controlată la aprobarea/coordonarea „Solicitări de cheltuieli în numerar”. Apropo, în UT 11.1.4.1, în loc de starea „Aprobat”, acum este folosit starea „Plătibil”.

Să creăm o nouă „Aplicație pentru cheltuirea DS”. Vom completa toate informațiile necesare. Vom indica articolul DDS „Întreținere birou”. Valoarea cheltuielilor este de 600 de ruble.

Dacă încercați să publicați un document în starea „Aprobat” sau „Plătibil”, programul va afișa o eroare care afirmă că este imposibil de postat, deoarece limita de cheltuieli de la articolul „Întreținere birou” a fost depășită cu 100 de ruble.

Pentru marire, click pe imagine.

Dacă este necesar să cheltuiți fonduri peste limită, atunci în aplicație este setat indicatorul corespunzător „Peste limită”. Dreptul de a procesa documente cu o sumă care depășește limita stabilită se acordă acelor utilizatori pentru care a fost stabilit dreptul de a coordona și aproba cererea.

De exemplu, să bifăm caseta de selectare „Peste limită” și să trimitem o cerere. Pe baza acestui fapt, vom crea o comandă de primire în numerar.

Pentru marire, click pe imagine.

În mod similar, vom crea solicitări pentru cheltuielile DS (precum și încasările în numerar) la articolele DDS „Utilități” și „Servicii de transport” pentru 1.000 de ruble. și 2.000 de ruble. respectiv. Acestea. Am cheltuit 500 de ruble pe utilități. mai mică decât limita, iar pentru serviciile de transport au folosit întreaga limită admisibilă a cheltuielilor.

Pentru a controla cheltuirea fondurilor în conformitate cu limitele stabilite, se utilizează raportul „Utilizarea limitelor de cheltuieli în numerar”. Îl puteți lansa în fila „Finanțe” – „Rapoarte financiare”. Să generăm un raport.

Pentru marire, click pe imagine.

Raportul arată clar limitele de cheltuieli, cheltuielile reale și abaterile de la articolele DDS. Vedem că avem supracheltuieli la rubrica „Întreținere birou”, subcheltuieli la postul „Utilități”, iar la postul „Servicii de transport” am folosit întreaga limită. În plus, raportul afișează procentul de consum limită.

După cum puteți vedea, funcționalitatea este foarte utilă și necomplicată. Cred că toți cei care trec la noua versiune UT 11.1.4.1 ar trebui să încerce cu siguranță să folosească acest mecanism, deoarece cu el vei fi mereu la curent cu implementarea bugetului de cheltuieli în compania ta.

În contabilitate, documentele de casă, în cele mai multe cazuri, sunt întocmite în 2 documente: (denumită în continuare RKO) și (denumită în continuare PKO). Acestea sunt destinate acceptării și emiterii de numerar către sau de la casieria organizației.

Rambursarea împrumutului de către angajat;

Alte operațiuni legate de primirea de fonduri.

Această separare este necesară pentru realizarea corectă a înregistrărilor contabile și a registrelor de cheltuieli.

În primul rând, trebuie să ne uităm la Retur de la cumpărător, Plata de la cumpărător, Calcule pentru împrumuturi și împrumuturi, deoarece acestea sunt similare ca structură și au și părți tabelare.

Toate cele 3 tipuri de PCO de mai sus din antet au același set de câmpuri. Acestea sunt Numărul și data (în continuare pentru toată documentația), Contul, suma și Contrapartea.

Numărul este creat automat și este mai bine să nu îl schimbați.

Data - data curentă. Aici trebuie să țineți cont de faptul că, dacă modificați data la o dată mai mică (de exemplu, ziua anterioară) decât cea actuală, la tipărirea registrului de casă, produsul software vă va avertiza că numerotarea foilor în numerar cartea este incorectă și se va oferi să le enumere. Este mai bine ca numerotarea documentelor necesare să fie, de asemenea, consecventă pe tot parcursul zilei. În acest scop, ora documentului poate fi modificată.

O contraparte este o persoană juridică sau fizică care contribuie cu anumite fonduri la casa de marcat. Să observăm imediat că acest câmp va afișa exact Contrapartea pentru care se vor efectua decontări reciproce. De fapt, fondurile pot fi depuse în casa de marcat, de exemplu, de către un angajat al organizației contrapartidei. Este selectat din directorul numit „Persoane fizice” în câmpul numit „Acceptat de la”. În această situație, formularul tipărit al PCO va indica numele complet de la care a primit finanțarea.

Cont de contabilitate - într-un plan de conturi autonom, acesta este de obicei „50.1”, dar în mod implicit este posibil să configurați altul. Contul corespunzător depinde de tipul tranzacției în sine; acesta poate fi preluat din partea tabelară a PKO.

Acum să vă îndreptăm atenția asupra înregistrării sumei depozitului. Este important de reținut că „Plată de la cumpărător”, „Retur de la cumpărător”, precum și „Decontări pentru împrumuturi și împrumuturi” nu pot fi executate fără specificarea acordului. În același timp, este posibil să primiți finanțare simultan în cadrul mai multor contracte. Exact pentru asta este destinată partea tabulară. Suma de plată este formată din sumele din rândurile secțiunii tabelare. Acolo se notează și contul de decontare și contul de avansuri, adică conturile corespunzătoare. Este posibilă configurarea acestor conturi în registrul de informații Conturi pentru decontări cu contrapărți.

Alte tipuri de operațiuni nu ar trebui să provoace dificultăți. Acestea din urmă nu au o parte tabelară, iar toată completarea PQS se reduce, în general, la alegerea unei contrapărți. Acesta poate fi o instituție bancară, un angajat sau o persoană responsabilă.

Alte tranzacții pentru primirea de finanțare reflectă toate celelalte încasări către casa organizației și își creează propriile înregistrări. Și un cont corespunzător arbitrar este selectat manual.

Mandatul de numerar de cont

În general, designul RKO nu este aproape deloc diferit de designul PKO. În produsul software de contabilitate 1C există următoarele tipuri de emisiuni financiare din casa de marcat:

Emiterea plății către furnizor;

Emiterea de finanțe către o persoană responsabilă;

Emiterea unei rambursări către client;

numerar către o instituție bancară;

Eliberarea salariului separat unui angajat sau conform unei declarații;

Emiterea de împrumuturi și credite;

Emiterea salariilor depuse;

Emiterea unui credit unui angajat;

Efectuarea colectarii;

Alte operațiuni de emitere de bani.

Să aruncăm o privire specială asupra plății salariilor. In acest tip de operatie exista o parte tabulara in care este necesara indicarea uneia sau mai multor fise de salariu. Suma totală de RKO va fi formată din cantitățile de informații. Fără a specifica cel puțin o declarație, va fi imposibilă efectuarea decontării în numerar.

La eliberarea salariului, angajatul trebuie să marcheze și declarația, dar numai una.

În cazul eliberării salariilor depuse, declarația nu este necesară.

Stabilirea unei limite de sold de numerar

Pentru a seta o limită a soldului de numerar în programul „1C 8.3”, trebuie să mergeți la directorul „Organizații” și în fila numită „Redirecționare” selectați elementul numit „Limita soldului de numerar”:

Unde să apăsați tasta numită „Adăugați”, unde să indicați de la ce dată se aplică restricția, precum și dimensiunea acesteia.