Skaidras naudas dokumenti 1C 8.3. punktā parasti tiek sastādīti divos dokumentos: saņemšanas kases orderis (turpmāk tekstā — PKO) un izejošais kases orderis (turpmāk — RKO). Paredzēts reģistrācijai programmā skaidras naudas pieņemšanai un izsniegšanai uzņēmuma kasē (no kases).
Apskati sākšu ar PKO. Kā norāda nosaukums, šis dokuments noformē naudas saņemšanu kasē.
Programmā 1C Accounting 3.0, izmantojot PKO dokumentu, var veikt šādus darījumu veidus:
- Maksājuma saņemšana no pircēja.
- Naudas līdzekļu atmaksa no atbildīgās personas.
- Atgriešanas saņemšana no piegādātāja.
- Līdzekļu saņemšana no bankas.
- Kredītu un aizņēmumu atmaksa.
- Darbinieka aizdevuma atmaksa.
- Citas operācijas naudas saņemšanai.
Šī nodalīšana ir nepieciešama pareizai grāmatvedības ierakstu un ienākumu un izdevumu grāmatiņas veidošanai.
Vispirms es vēlos apsvērt Apmaksa no pircēja, Atgriešana no pircēja Un Maksājumi par aizdevumiem un aizņēmumiem, jo tiem ir līdzīga struktūra un tabulu daļas.
Visiem šiem trīs programmatūras veidiem 1C galvenē ir vienāda lauku kopa. Šis Numurs Un datums(turpmāk par visiem dokumentiem), Darījuma partneris, Pārbaudiet grāmatvedība Un Summa.
Saņemiet 267 video nodarbības 1C bez maksas:
- Numurs– tiek ģenerēts automātiski, un labāk to nemainīt.
- datums- Pašreizējais datums. Te gan jāņem vērā, ka, drukājot datumu uz mazāku (piemēram, iepriekšējā diena) par pašreizējo, programma izdos brīdinājumu, ka kases grāmatā nav pareizi norādīta lapu numerācija. un piedāvās tos pārrēķināt. Vēlams, lai arī dokumentu numerācija visas dienas garumā būtu konsekventa. Lai to izdarītu, varat mainīt dokumenta laiku.
- Darījuma partneris– Fiziska vai juridiska persona, kas iemaksā naudas līdzekļus kasē. Ļaujiet man nekavējoties atzīmēt, ka šis lauks norāda precīzi Darījuma partneris, saskaņā ar kuru tiks veikti savstarpējie norēķini. Patiesībā naudu kasē var iemaksāt, piemēram, darbinieks Organizācijas – darījuma partneris. Tas tiek izvēlēts no direktorija Privātpersonas laukā Paņemts no. Šajā gadījumā PKO drukātajā veidlapā būs norādīts pilns vārds, no kura nauda saņemta.
- Konts- 1C ierakstos parasti tiek izmantots konts 50.1 (sīkāka informācija par iestatījumiem rakstā -). Atbilstošais konts ir atkarīgs no darījuma veida un tiek ņemts no PKO tabulas daļas.
Tagad vēlos vērst jūsu uzmanību uz noguldītās naudas summas formalizāciju. Apmaksa no pircēja, Atgriešana no pircēja Un Maksājumi par aizdevumiem un aizņēmumiem nevar izpildīt, nenorādot līgumu. Turklāt līdzekļus var pieņemt vienlaikus saskaņā ar vairākiem līgumiem. Tam ir paredzēta tabulas sadaļa. Maksājuma summa veidojas no summām tabulas sadaļas rindās. Tur arī tas ir norādīts Norēķinu konts Un Avansa konts(atbilstošie konti). Šie konti ir konfigurēti informācijas reģistrā .
Cita veida operācijām nevajadzētu radīt nekādas grūtības. Tiem nav tabulas daļas, un visa PQS aizpildīšana galvenokārt ir atkarīga no darījuma partnera izvēles. Tā varētu būt atbildīgā persona, banka vai darbinieks.
Citi skaidras naudas saņemšanas darījumi atspoguļo visus citus ieņēmumus uzņēmuma kasē un veido savus grāmatojumus. Patvaļīgi atbilstošs konts tiek atlasīts manuāli.
Konta naudas orderis
Skaidras naudas norēķinu reģistrācija kasē praktiski neatšķiras no skaidras naudas norēķinu reģistrācijas. 1C grāmatvedībā ir šādi skaidras naudas izņemšanas veidi:
- Maksājuma izsniegšana piegādātājam.
- Naudas atmaksas izsniegšana pircējam.
- Naudas līdzekļu izsniegšana atbildīgajai personai.
- Darba algas izsniegšana uz algas vai atsevišķi darbiniekam.
- Skaidra nauda bankai.
- Kredītu un aizdevumu izsniegšana.
- Savākšanas veikšana.
- Noguldītās algas izsniegšana.
- Aizdevuma izsniegšana darbiniekam.
- Citas operācijas līdzekļu izsniegšanai.
Atsevišķi es gribētu pievērsties tikai algu izmaksai. Šāda veida darbībai ir tabulas daļa, kurā jānorāda viena vai vairākas algas lapiņas. Kopējā skaidras naudas norēķinu summa būs izrakstu summa. Nenorādot vismaz vienu izrakstu, skaidras naudas norēķinus nevarēs veikt.
Darbs ar kases aparātiem un kases dokumentiem ir grāmatvedības darbības neatņemama sastāvdaļa. Tas ietver skaidras naudas limita noteikšanu, naudas līdzekļu saņemšanas uzskaiti ar kases ieņēmumu orderi (PKO) un izdevumu uzskaiti ar izdevumu kases orderi (RKO). Apskatīsim katru darbības veidu secībā.
Skaidras naudas limits
Katrai lielai organizācijai, kas strādā ar skaidru naudu, ir jānosaka skaidras naudas limits - to regulē Krievijas Federācijas Bankas direktīva. Izņēmums ir mazie uzņēmumi un uzņēmēji. Noteikto skaidras naudas limitu nevar pārsniegt, bet to var mainīt katru mēnesi, tam jābūt dokumentētam, vadības parakstam. Pretējā gadījumā jūs varat saņemt naudas sodu no nodokļu inspektora.
Kases aparāta limits jeb skaidras naudas atlikuma limits kasē ir maksimāli pieļaujamais skaidrās naudas daudzums, ko var glabāt kasē darba dienas beigās.
Tagad noskaidrosim, kā programmā iestatīt skaidras naudas limitu. Lai to izdarītu, atveriet izvēlnes cilni "Katalogi", sadaļu "Uzņēmums" un direktoriju "Organizācija". Dodieties uz organizācijas iestatījumiem un augšējā panelī noklikšķiniet uz “Vairāk”, atlasiet vienumu “Naudas atlikuma limiti”:
Mēs ķeramies pie dokumenta aizpildīšanas. Nospiediet pogu "Izveidot". Atvērtajā logā ievadiet datumu, no kura šis iestatījums būs spēkā, un ievadiet kases limita lielumu, tas ir, norādiet skaidras naudas daudzumu, kas var atrasties kasē.
Noklikšķiniet uz "Saglabāt un aizvērt". Ierobežojums ir norādīts. Šī ir periodiska korekcija. Ja, piemēram, vēlamies, lai pēc mēneša būtu spēkā cits limits, tad izveidojam jaunu dokumentu ar vajadzīgo datumu, norādām limita lielumu un piemērojam. Visus dokumentus var apskatīt žurnālā:
Tagad pāriesim uz izvēlnes cilni “Banka un kase” un apskatīsim, kādi žurnāli ir iekļauti sadaļā “Kase”.
- Kases dokumenti ir ienākošie un izejošie kases orderi;
- Tiek pieņemti maksājumi ar maksājumu kartēm;
- Avansa ziņojumi – ļauj ziņot atbildīgajām personām;
- Pārvaldīt fiskālo reģistratūru – ļauj slēgt maiņu, sastādīt X un Z ziņojumu;
- Termināļa pārvaldības iegūšana – ļauj konfigurēt šo termināli.
Kases pasūtījumu saņemšana
Tagad sīkāk aplūkosim skaidras naudas dokumentus. Sāksim ar kases čekiem. Tie tiek izsniegti, izmantojot pogu “Kvīts”. Ar PCO palīdzību var veikt lielu skaitu operāciju. To nosaka postenis “Darbību veidi”:
- Mazumtirdzniecības ieņēmumi;
- Atgriešana no piegādātāja;
- Skaidras naudas saņemšana no bankas;
- Aizdevuma saņemšana no darījuma partnera;
- darījuma partnera veiktā aizdevuma atmaksa;
- Darbinieka aizdevuma atmaksa;
Saskaņā ar dokumentu tiek ģenerēts grāmatojums Dt50.01 - Kt62.01 - kvīts no pircēja.
Pēc dokumenta ievietošanas apakšā tiek parādīts iestatījums “Drukāšanas veidlapas informācija”. Šeit varat norādīt informāciju, kas tiks parādīta, drukājot PQ:
- Pieņemts no - organizācijas nosaukums;
- Pamats – dokumenta nosaukums un numurs;
- Pieteikums;
- Komentārs.
Drukāšana tiek veikta, izmantojot taustiņu “Kases ieņēmumu orderis (KO-1)” ekrāna augšdaļā. Izdrukājam un nosūtām parakstīšanai.
Ja ir pievienots fiskālais reģistrators, tad, izmantojot pogu “Drukāt čeku”, kas atrodas augšējā panelī, varat izdrukāt čeku. Lūdzu, ņemiet vērā, ka PKO varat pievienot neierobežotu skaitu rindu. Tas tika darīts, lai maksājumu varētu sadalīt vai nu pēc līgumiem, vai pēc naudas plūsmas pozīcijām. Piemēram, pievienosim vēl vienu rindu, sadalīsim kvīts summu un norādīsim DDS vienību - “Citas kvītis”. Un norēķinu konts ir 62.01.
Pārskatīsim dokumentu un redzēsim ģenerētos darījumus. Vienīgais, kas ir mainījies, ir tas, ka šī summa ir sadalīta divās daļās:
- Dt50.01 - Kt62.01 – maksājums no pircējiem;
- Dt50.01 - Kt62.01 – citi ieņēmumi.
Darbības veids “Mazumtirdzniecības ieņēmumi”
Aizpildāmie lauki:
- Darījuma veids – mazumtirdzniecības ieņēmumi;
- Numurs un datums tiek ģenerēti automātiski;
- Noliktava – norādīt mazumtirdzniecības noliktavu;
- Ieņēmumu summa;
- DDS pozīcija – mazumtirdzniecības ieņēmumi.
Pārbaudām, veicam. Ja nepieciešams, nosūtām drukāšanai un iesniedzam parakstīšanai.
Operācijas veids “Atgriešanās no atbildīgās personas”
Šeit mēs aizpildām:
- Numurs un datums – izlaist;
- Atbildīgā persona – ievadiet datus, no kuriem mēs pieņemam naudas atmaksu;
- Summa;
- Ja nepieciešams, aizpildiet vienumu “Drukāšanas veidlapas informācija” - tas tiks parādīts, drukājot PQR.
Izdrukājam un nosūtām parakstīšanai.
Šāda veida elektroinstalācija izskatīsies šādi: Dt50.01 - Kt71.01.
Operācijas veids “Atgriešana no piegādātāja”
Jāaizpilda:
- Darījuma veids – atgriešana no atbildīgās personas;
- Darījuma partneris – tās organizācijas nosaukums, no kuras mēs pieņemam atgriešanas;
- Maksājuma summa;
- Līgums;
- Visu pārējo aizpilda pati programma;
- Ja nepieciešams, aizpildiet “Drukātas veidlapas detaļas”.
- Mēs to veicam, izdrukājam un nosūtām parakstīšanai. Tiek veidota elektroinstalācija Dt50.01 - Kt60.01
Operācijas veids “Skaidras naudas saņemšana bankā”
Šajā gadījumā ir jāievada tikai darījuma veids un summa, un visus pārējos parametrus programma aizpildīs automātiski. Atliek tikai pārbaudīt un ievietot dokumentu. Izdrukājam un nosūtām parakstīšanai. Apskatot grāmatojumu, redzēsiet līdzekļu kustību no norēķinu konta uz kasi: Dt50.01 - Kt51:
Operācijas veids “Aizdevuma saņemšana no darījuma partnera”
Aizpildīt:
- Operācijas veids;
- Darījuma partneris – no kura saņemam aizdevumu;
- Maksājuma summa;
- Līgums – jābūt citam;
- DDS raksts – kredītu un kredītu saņemšana;
- Norēķinu konti – 67.03.
Mēs to veicam, izdrukājam un nosūtām parakstīšanai. Apskatīsim ierakstus: Dt50 - Kt67.03 – naudas aizdevuma/kredīta saņemšana.
Operācijas veids “Aizdevuma saņemšana bankā”
Aizpildiet tāpat kā iepriekšējā veidlapā, tikai laukā “Darījuma partneris” jānorāda bankas nosaukums. Darījuma partneris ir jāievada iepriekš. Šeit pēc noklusējuma tiek ievadīts grāmatvedības konts.
Operācijas veids “Aizdevuma atmaksa pēc darījuma partnera”
Aizpildīt:
- Operācijas veids;
- Darījuma partneris
- Maksājuma summa;
- Līgums – šajā formā tam jābūt “Cits”;
- Norēķinu konti – 58.03 (Izsniegti aizdevumi).
Mēs to izpildām. Ja nepieciešams, aizpildiet “Drukāt veidlapas detaļas”, nosūtiet to drukāšanai un iesniedziet parakstīšanai.
Operācijas veids “Darbinieka aizdevuma atmaksa”
Šis veids tiek aizpildīts tāpat, tikai mēs norādām nevis darījuma partneri, bet gan privātpersonu. Mēs pierakstām summu. Ja nepieciešams, veicam un aizpildām drukātās veidlapas iestatījumus. Izdrukājam un nosūtām parakstīšanai. Grāmatojumā tiks parādīti Dt50.01 - Kt73.01 - kvītis no aizdevuma atmaksas.
Operācijas veids “Cita kvīts”
Šeit varat norādīt jebkuru kontu, jebkuru analīzi. Izmantojot operāciju “Cita kvīts”, varat apstrādāt visus iepriekš izskatītos darījumus.
Ja ir nepieciešams kapitalizēt līdzekļu saņemšanu ārvalstu valūtā, tad jāievada konts 50.21 (Organizācijas skaidrā nauda ārvalstu valūtā). Kļūst pieejama vajadzīgās valūtas izvēle. Kasē, līdzīgi kā bankas dokumentos, tiek veikta valūtas pārvērtēšana un tiek aprēķinātas valūtas kursa starpības.
Izdevumu kases orderi
Tagad apskatīsim izdevumu kases orderus (RKO). Tie tiek noformēti žurnālā “Kases dokumenti”, izmantojot pogu “Izsniegt”. Aizpildīšana ir līdzīga PKO, tikai darbība ir apgriezta. Ar RKO palīdzību Jūs varat noformēt šādus dokumentus:
- Maksājums piegādātājam;
- Atgriezties pie pircēja;
- Izsniegšana atbildīgajai personai;
- Darba algas izmaksa saskaņā ar izziņām;
- Darba algas izmaksa darbiniekam;
- Maksājums darbiniekam saskaņā ar līgumu;
- Skaidras naudas iemaksa bankā;
- Aizdevuma atmaksa darījuma partnerim;
- Kredīta atmaksa bankai;
- Aizdevuma izsniegšana darījuma partnerim;
- Kolekcija;
- Noguldītās algas izmaksa;
- Aizdevuma izsniegšana darbiniekam;
- Citi izdevumi.
RKO atšķiras no PKO noteikta veida operācijās. Koncentrēsimies uz tiem.
Operācijas veids “Darba samaksa pēc izziņām”
Operācijas veids “Darba samaksa darbiniekam”
Darījuma veids “Samaksa darbiniekam saskaņā ar līgumu”
Tādā pašā veidā aizpildiet konkrētam adresātam. Tiks norādīta DDS pozīcija - maksājums piegādātājiem (uzņēmējiem):
Ziņojumos tiks rādīts Dt76.10–Kt50.01:
Operācijas veids "Kolekcija"
Operācijas veids “Noguldītās darba algas izmaksa”
Noguldītā alga ir alga, kuru darbinieks kādu iemeslu dēļ nevarēja saņemt laikā organizācijas noteiktajā termiņā. Aizpildīts.
Astahovs Aleksandrs,
Uzņēmuma Axioma-Soft attīstības nodaļas vadītājs
1C: Konsolidācijā naudas plūsmas plānus var iestatīt gan izmantojot naudas plūsmas plānu dokumentu, gan izmantojot standarta pārskatu prezentāciju konfigurācijā - pielāgotu pārskatu. Apskatīsim otro metodi sīkāk.
Kā tas ieslēdzas?
Grāmatvedības iestatījumu iestatījumos cilnē “Valsts kase”.
Pietiek naudas plūsmas plānošanas metodē norādīt “Izmantojot dokumentu “Pārskata kopija””. Ja vēlamies, lai naudas plūsmas kontrole tiktu veikta, pamatojoties uz mūsu izstrādājamā pārskata datiem, tas jāpievieno tabulas sadaļai “Pārskatu veidi, kas maina operatīvos kases reģistrus” un jāatzīmē izvēles rūtiņa “Kontrole”. Pēc tam, ierakstot, atskaites instance ģenerēs ierakstus uzkrāšanas reģistrā “Kontrolētās vērtības pēc plāniem”. Šī konkrētā reģistra dati tiek izmantoti, pārbaudot pieteikuma summu par līdzekļu izlietojumu, lai pārsniegtu DDS plānu limitus.
Nākamajā cilnē “Skaidras naudas izdevumu limitu iestatīšana” jānorāda scenārijs, uz kuru attieksies pārskata kopijas ar datiem par DDS preču limitiem.
Tabulas daļā “Līdzekļu izlietojuma pieteikumu limitu kontrole” rindā “DDS plāni” atzīmējiet izvēles rūtiņu “Kontrole” un norādiet pieļaujamo limita pārsniegumu. Ja lietojumprogrammas rezultātā kontrolētā vērtība pārsniedz šo robežu, tad šādu pieteikumu var apstiprināt tikai superlietotājs (katrai organizācijas vienībai iepriekš noteikta loma).
Katrai organizācijas vienībai cilnē “Valsts kase” ir jānosaka, kuri DDS vienumi tiks izmantoti kontrolei un analītiskās sadaļas kontrolei. Noteiksim kontroli uz visām pozīcijām, un norādīsim pieļaujamo pārsniegumu - 10%. Mēs veiksim kontroli darījuma partneru kontekstā.
Nākamajā cilnē “Naudas plūsmas analītiķi” atlasiet tos kases analītiķus, kas tiks izmantoti pārskatu indikatoriem. Analīzes secību var mainīt; šī analītikas secība tiks mantota pārskata indikatoru atklāšanas grupās, ja tai ir iestatīts atbilstošais datu tips.
Izveidosim pašu atskaiti. Mums būs trīs DDS pozīcijas, kuras mēs kontrolēsim: Maksājumi piegādātājiem par kārtējām darbībām, reprezentācijas izdevumi un citi ienākumi par kārtējām darbībām. Katram rakstam izveidosim atskaites rindiņu, bet robežvērtībai pievienosim aili “Vērtība”. Tagad katrai rindai jānorāda, ka rindas datu veids ir Naudas plūsmas, ka rindas rādītāju vērtības attiecas uz plāna izdevumu posteņiem, un jāizveido savienojums ar DDS posteni. Tas viss tiek darīts cilnē “Valsts kase”:
Turklāt jums ir jādefinē virknes paplašināšanas grupa:
Iestatīsim datu tipu atklāšanas grupai - Naudas plūsmas. Un mēs norādām, ka DDS raksts ir jāņem nevis no indikatoru analītikas, bet gan no indikatoru iestatījumiem. Lūdzu, ņemiet vērā, ka, atlasot informācijas grupas dimensijas, jums ir iespēja atlasīt tikai tās dimensijas, kas ir definētas pašreizējā pārskata veida tabulā Naudas plūsmas dimensijas.
Tagad varat automātiski ģenerēt pārskata veidlapu un iegūt kaut ko līdzīgu:
Tagad mums ir pārskata veids. Atliek tikai uzlikt atskaites veidlapai karogu “Apstiprināts” un apstrādes kārtulu, pēc kura var izmantot pārskata veidu. Neaizmirsīsim grāmatvedības politikas iestatījumos pievienot izveidoto pārskata veidu sarakstam “Pārskatu veidi, kas maina operatīvos kases reģistrus” un atzīmēt izvēles rūtiņu “Kontrole”. Pretējā gadījumā atskaites dati netiks izmantoti, lai kontrolētu DDS.
Tagad mums ir jāizveido pārskata gadījums, kurā mēs noteiksim ierobežojumus. Dokumentam ir jāattiecas uz scenāriju, kuru mēs norādījām grāmatvedības politikas iestatījumos kā “Scenārijs izdevumu limitu noteikšanai”. Neaizmirstiet, ka šis dokuments ir parasts 1C: Konsolidācijas sistēmas pielāgots pārskats un uz to attiecas visi standarta ierobežojumi - dokumentu var apstiprināt tikai tad, ja ir apstiprināta tā forma un aprēķina noteikums, un dokumenta ierakstīšana ir iespējama tikai tad, ja tā pieder. uz esošo norēķinu periodu.
Un noteiksim ierobežojumus:
Visām EKIP LLP precēm mēs noteiksim 150 000 limitu un saglabāsim pārskatu. Apskatīsim, kādas kustības radīja dokuments. Uzkrāšanas reģistrā “Kontrolētās vērtības pēc plāniem” ir kustības, kas nozīmē, ka mēs visu izdarījām pareizi.
Ievērojiet ierakstu uzkrāšanas reģistrā. Lauks “Kontroles summa”, kas faktiski kontrolē DDS limitus, atšķiras no dokumentā norādītās summas. Lieta tāda, ka tie 10%, ko Alfa Prom struktūrvienības iestatījumos norādījām kā maksimāli pieļaujamo pārsniegumu, jau ir pieskaitīti kontrolsummai.
Darba procesu automatizācija uzņēmumā ļauj integrēt programmatūru ar visām ārējām iekārtām, taču šim nolūkam ir jāiepazīstas ar to, kā iestatīt skaidras naudas atlikuma limitu 1C, attālināti pārvaldīt kases aparātus un savlaicīgi saņemt atskaites dokumentus. Visi parametri ir iestatīti īpašā programmas periodiskajā reģistrā.
Kā iestatīt bilances limitu?
Iesācējiem šajā jautājumā var palīdzēt lietotāja rokasgrāmata. Tajā sīki aprakstīts kases aparātu atlikumu robežvērtību noteikšanas process. To var izdarīt 1C 8 un jaunākās konfiguratora versijās. Ierobežojums tiek noteikts šādi:
programma tiek palaista datorā (vēlams režīmā "Konfigurators");
tiek atvērts panelis "Administrēšana";
Tiek atvērta sadaļa "Banka un kase".
Atkarībā no programmas versijas (1C 8.2, 1C 8.3, 1C 7) sadaļu nosaukumi var mainīties. Ja panelī nav lietojumprogrammas “Banka un kase”, jums jādodas uz “Ierīces” vai “Iekārtu operāciju vadība”. Tagad:
navigācijas panelī atrodiet sadaļu “Limiti” vai “Atlikumi”;
noklikšķiniet uz pogas "Izveidot";
noteikt periodu;
izvēlieties organizāciju;
iestatīt papildu vērtības;
Noklikšķiniet uz "Gatavs".
Vēršam uzmanību, ka ierobežojumi tiek noteikti katram kases aparātam atsevišķi.
Darbs ar kases aparātiem un kases dokumentiem ir grāmatvedības darbības neatņemama sastāvdaļa. Tas ietver skaidras naudas limita noteikšanu, naudas līdzekļu saņemšanas uzskaiti ar kases ieņēmumu orderi (PKO) un izdevumu uzskaiti ar izdevumu kases orderi (RKO). Apskatīsim katru darbības veidu secībā.
Skaidras naudas limits
Katrai lielai organizācijai, kas strādā ar skaidru naudu, ir jānosaka skaidras naudas limits - to regulē Krievijas Federācijas Bankas direktīva. Izņēmums ir mazie uzņēmumi un uzņēmēji. Noteikto skaidras naudas limitu nevar pārsniegt, bet to var mainīt katru mēnesi, tam jābūt dokumentētam, vadības parakstam. Pretējā gadījumā jūs varat saņemt naudas sodu no nodokļu inspektora.
Kases aparāta limits jeb skaidras naudas atlikuma limits kasē ir maksimāli pieļaujamais skaidrās naudas daudzums, ko var glabāt kasē darba dienas beigās.
Tagad uzzināsim, kā iestatīt skaidras naudas limitu programmā 1C Accounting 8.3. Lai to izdarītu, atveriet izvēlnes cilni "Katalogi", sadaļu "Uzņēmums" un direktoriju "Organizācija". Dodieties uz organizācijas iestatījumiem un augšējā panelī noklikšķiniet uz “Vairāk”, atlasiet vienumu “Naudas atlikuma limiti”:
Mēs ķeramies pie dokumenta aizpildīšanas. Nospiediet pogu "Izveidot". Atvērtajā logā ievadiet datumu, no kura šis iestatījums būs spēkā, un ievadiet kases limita lielumu, tas ir, norādiet skaidras naudas daudzumu, kas var atrasties kasē.
Noklikšķiniet uz "Saglabāt un aizvērt". Ierobežojums ir norādīts. Šī ir periodiska korekcija. Ja, piemēram, vēlamies, lai pēc mēneša būtu spēkā cits limits, tad izveidojam jaunu dokumentu ar vajadzīgo datumu, norādām limita lielumu un piemērojam. Visus dokumentus var apskatīt žurnālā:
Tagad pāriesim uz izvēlnes cilni “Banka un kase” un apskatīsim, kādi žurnāli ir iekļauti sadaļā “Kase”.
- Kases dokumenti ir ienākošie un izejošie kases orderi;
- Tiek pieņemti maksājumi ar maksājumu kartēm;
- Avansa ziņojumi – ļauj ziņot atbildīgajām personām;
- Pārvaldīt fiskālo reģistratūru – ļauj slēgt maiņu, sastādīt X un Z ziņojumu;
- Termināļa pārvaldības iegūšana – ļauj konfigurēt šo termināli.
Kases pasūtījumu saņemšana
Tagad sīkāk aplūkosim skaidras naudas dokumentus. Sāksim ar kases čekiem. Tie tiek izsniegti, izmantojot pogu “Kvīts”. Ar PCO palīdzību var veikt lielu skaitu operāciju. To nosaka postenis “Darbību veidi”:
- Mazumtirdzniecības ieņēmumi;
- Atgriešana no piegādātāja;
- Skaidras naudas saņemšana no bankas;
- Aizdevuma saņemšana no darījuma partnera;
- darījuma partnera veiktā aizdevuma atmaksa;
- Darbinieka aizdevuma atmaksa;
Saskaņā ar dokumentu tiek ģenerēts grāmatojums Dt50.01 - Kt62.01 - kvīts no pircēja.
Pēc dokumenta ievietošanas apakšā tiek parādīts iestatījums “Drukāšanas veidlapas informācija”. Šeit varat norādīt informāciju, kas tiks parādīta, drukājot PQ:
- Pieņemts no - organizācijas nosaukums;
- Pamats – dokumenta nosaukums un numurs;
- Pieteikums;
- Komentārs.
Drukāšana tiek veikta, izmantojot taustiņu “Kases ieņēmumu orderis (KO-1)” ekrāna augšdaļā. Izdrukājam un nosūtām parakstīšanai.
Ja ir pievienots fiskālais reģistrators, tad, izmantojot pogu “Drukāt čeku”, kas atrodas augšējā panelī, varat izdrukāt čeku. Lūdzu, ņemiet vērā, ka PKO varat pievienot neierobežotu skaitu rindu. Tas tika darīts, lai maksājumu varētu sadalīt vai nu pēc līgumiem, vai pēc naudas plūsmas pozīcijām. Piemēram, pievienosim vēl vienu rindu, sadalīsim kvīts summu un norādīsim DDS vienību - “Citas kvītis”. Un norēķinu konts ir 62.01.
Pārskatīsim dokumentu un redzēsim ģenerētos darījumus. Vienīgais, kas ir mainījies, ir tas, ka šī summa ir sadalīta divās daļās:
- Dt50.01 - Kt62.01 – maksājums no pircējiem;
- Dt50.01 - Kt62.01 – citi ieņēmumi.
Darbības veids “Mazumtirdzniecības ieņēmumi”
Aizpildāmie lauki:
- Darījuma veids – mazumtirdzniecības ieņēmumi;
- Numurs un datums tiek ģenerēti automātiski;
- Noliktava – norādīt mazumtirdzniecības noliktavu;
- Ieņēmumu summa;
- DDS pozīcija – mazumtirdzniecības ieņēmumi.
Pārbaudām, veicam. Ja nepieciešams, nosūtām drukāšanai un iesniedzam parakstīšanai.
Operācijas veids “Atgriešanās no atbildīgās personas”
Šeit mēs aizpildām:
- Numurs un datums – izlaist;
- Atbildīgā persona – ievadiet datus, no kuriem mēs pieņemam naudas atmaksu;
- Summa;
- Ja nepieciešams, aizpildiet vienumu “Drukāšanas veidlapas informācija” - tas tiks parādīts, drukājot PQR.
Izdrukājam un nosūtām parakstīšanai.
Šāda veida elektroinstalācija izskatīsies šādi: Dt50.01 - Kt71.01.
Operācijas veids “Atgriešana no piegādātāja”
Jāaizpilda:
- Darījuma veids – atgriešana no atbildīgās personas;
- Darījuma partneris – tās organizācijas nosaukums, no kuras mēs pieņemam atgriešanas;
- Maksājuma summa;
- Līgums;
- Visu pārējo aizpilda pati programma;
- Ja nepieciešams, aizpildiet “Drukātas veidlapas detaļas”.
- Mēs to veicam, izdrukājam un nosūtām parakstīšanai. Tiek veidota elektroinstalācija Dt50.01 - Kt60.01
Operācijas veids “Skaidras naudas saņemšana bankā”
Šajā gadījumā ir jāievada tikai darījuma veids un summa, un visus pārējos parametrus programma aizpildīs automātiski. Atliek tikai pārbaudīt un ievietot dokumentu. Izdrukājam un nosūtām parakstīšanai. Apskatot grāmatojumu, redzēsiet līdzekļu kustību no norēķinu konta uz kasi: Dt50.01 - Kt51:
Operācijas veids “Aizdevuma saņemšana no darījuma partnera”
Aizpildīt:
- Operācijas veids;
- Darījuma partneris – no kura saņemam aizdevumu;
- Maksājuma summa;
- Līgums – jābūt citam;
- DDS raksts – kredītu un kredītu saņemšana;
- Norēķinu konti – 67.03.
Mēs to veicam, izdrukājam un nosūtām parakstīšanai. Apskatīsim ierakstus: Dt50 - Kt67.03 – naudas aizdevuma/kredīta saņemšana.
Operācijas veids “Aizdevuma saņemšana bankā”
Aizpildiet tāpat kā iepriekšējā veidlapā, tikai laukā “Darījuma partneris” jānorāda bankas nosaukums. Darījuma partneris ir jāievada iepriekš. Šeit pēc noklusējuma tiek ievadīts grāmatvedības konts.
Operācijas veids “Aizdevuma atmaksa pēc darījuma partnera”
Aizpildīt:
- Operācijas veids;
- Darījuma partneris
- Maksājuma summa;
- Līgums – šajā formā tam jābūt “Cits”;
- Norēķinu konti – 58.03 (Izsniegti aizdevumi).
Mēs to izpildām. Ja nepieciešams, aizpildiet “Drukāt veidlapas detaļas”, nosūtiet to drukāšanai un iesniedziet parakstīšanai.
Operācijas veids “Darbinieka aizdevuma atmaksa”
Šis veids tiek aizpildīts tāpat, tikai mēs norādām nevis darījuma partneri, bet gan privātpersonu. Mēs pierakstām summu. Ja nepieciešams, veicam un aizpildām drukātās veidlapas iestatījumus. Izdrukājam un nosūtām parakstīšanai. Grāmatojumā tiks parādīti Dt50.01 - Kt73.01 - kvītis no aizdevuma atmaksas.
Operācijas veids “Cita kvīts”
Šeit varat norādīt jebkuru kontu, jebkuru analīzi. Izmantojot operāciju “Cita kvīts”, varat apstrādāt visus iepriekš izskatītos darījumus.
Ja ir nepieciešams kapitalizēt līdzekļu saņemšanu ārvalstu valūtā, tad jāievada konts 50.21 (Organizācijas skaidrā nauda ārvalstu valūtā). Kļūst pieejama vajadzīgās valūtas izvēle. Kasē, līdzīgi kā bankas dokumentos, tiek veikta valūtas pārvērtēšana un tiek aprēķinātas valūtas kursa starpības.
Izdevumu kases orderi
Tagad apskatīsim izdevumu kases orderus (RKO). Tie tiek noformēti žurnālā “Kases dokumenti”, izmantojot pogu “Izsniegt”. Aizpildīšana ir līdzīga PKO, tikai darbība ir apgriezta. Ar RKO palīdzību Jūs varat noformēt šādus dokumentus:
- Maksājums piegādātājam;
- Atgriezties pie pircēja;
- Izsniegšana atbildīgajai personai;
- Darba algas izmaksa saskaņā ar izziņām;
- Darba algas izmaksa darbiniekam;
- Maksājums darbiniekam saskaņā ar līgumu;
- Skaidras naudas iemaksa bankā;
- Aizdevuma atmaksa darījuma partnerim;
- Kredīta atmaksa bankai;
- Aizdevuma izsniegšana darījuma partnerim;
- Kolekcija;
- Noguldītās algas izmaksa;
- Aizdevuma izsniegšana darbiniekam;
- Citi izdevumi.
RKO atšķiras no PKO noteikta veida operācijās. Koncentrēsimies uz tiem.
Operācijas veids “Darba samaksa pēc izziņām”
Operācijas veids “Darba samaksa darbiniekam”
Darījuma veids “Samaksa darbiniekam saskaņā ar līgumu”
Tādā pašā veidā aizpildiet konkrētam adresātam. Tiks norādīta DDS pozīcija - maksājums piegādātājiem (uzņēmējiem):
Ziņojumos tiks rādīts Dt76.10–Kt50.01:
Operācijas veids "Kolekcija"
Operācijas veids “Noguldītās darba algas izmaksa”
Noguldītā alga ir alga, kuru darbinieks kādu iemeslu dēļ nevarēja saņemt laikā organizācijas noteiktajā termiņā. Aizpildīts.
