Skaidras naudas dokumenti 1C 8.3. punktā parasti tiek sastādīti divos dokumentos: saņemšanas kases orderis (turpmāk tekstā — PKO) un izejošais kases orderis (turpmāk — RKO). Paredzēts reģistrācijai programmā skaidras naudas pieņemšanai un izsniegšanai uzņēmuma kasē (no kases).
Apskati sākšu ar PKO. Kā norāda nosaukums, šis dokuments noformē naudas saņemšanu kasē.
Programmā 1C Accounting 3.0, izmantojot PKO dokumentu, var veikt šādus darījumu veidus:
- Maksājuma saņemšana no pircēja.
- Naudas līdzekļu atmaksa no atbildīgās personas.
- Atgriešanas saņemšana no piegādātāja.
- Līdzekļu saņemšana no bankas.
- Kredītu un aizņēmumu atmaksa.
- Darbinieka aizdevuma atmaksa.
- Citas operācijas naudas saņemšanai.
Šī nodalīšana ir nepieciešama pareizai grāmatvedības ierakstu un ienākumu un izdevumu grāmatiņas veidošanai.
Vispirms es vēlos apsvērt Apmaksa no pircēja, Atgriešana no pircēja Un Maksājumi par aizdevumiem un aizņēmumiem, jo tiem ir līdzīga struktūra un tabulu daļas.
Visiem šiem trīs programmatūras veidiem 1C galvenē ir vienāda lauku kopa. Šis Numurs Un datums(turpmāk par visiem dokumentiem), Darījuma partneris, Pārbaudiet grāmatvedība Un Summa.
Saņemiet 267 video nodarbības 1C bez maksas:
- Numurs– tiek ģenerēts automātiski, un labāk to nemainīt.
- datums- Pašreizējais datums. Te gan jāņem vērā, ka, drukājot datumu uz mazāku (piemēram, iepriekšējā diena) par pašreizējo, programma izdos brīdinājumu, ka kases grāmatā nav pareizi norādīta lapu numerācija. un piedāvās tos pārrēķināt. Vēlams, lai arī dokumentu numerācija visas dienas garumā būtu konsekventa. Lai to izdarītu, varat mainīt dokumenta laiku.
- Darījuma partneris– Fiziska vai juridiska persona, kas iemaksā naudas līdzekļus kasē. Ļaujiet man nekavējoties atzīmēt, ka šis lauks norāda precīzi Darījuma partneris, saskaņā ar kuru tiks veikti savstarpējie norēķini. Patiesībā naudu kasē var iemaksāt, piemēram, darbinieks Organizācijas – darījuma partneris. Tas tiek izvēlēts no direktorija Privātpersonas laukā Paņemts no. Šajā gadījumā PKO drukātajā veidlapā būs norādīts pilns vārds, no kura nauda saņemta.
- Konts- 1C ierakstos parasti tiek izmantots konts 50.1 (sīkāka informācija par iestatījumiem rakstā -). Atbilstošais konts ir atkarīgs no darījuma veida un tiek ņemts no PKO tabulas daļas.
Tagad vēlos vērst jūsu uzmanību uz noguldītās naudas summas formalizāciju. Apmaksa no pircēja, Atgriešana no pircēja Un Maksājumi par aizdevumiem un aizņēmumiem nevar izpildīt, nenorādot līgumu. Turklāt līdzekļus var pieņemt vienlaikus saskaņā ar vairākiem līgumiem. Tam ir paredzēta tabulas sadaļa. Maksājuma summa veidojas no summām tabulas sadaļas rindās. Tur arī tas ir norādīts Norēķinu konts Un Avansa konts(atbilstošie konti). Šie konti ir konfigurēti informācijas reģistrā .
Cita veida operācijām nevajadzētu radīt nekādas grūtības. Tiem nav tabulas daļas, un visa PQS aizpildīšana galvenokārt ir atkarīga no darījuma partnera izvēles. Tā varētu būt atbildīgā persona, banka vai darbinieks.
Citi skaidras naudas saņemšanas darījumi atspoguļo visus citus ieņēmumus uzņēmuma kasē un veido savus grāmatojumus. Patvaļīgi atbilstošs konts tiek atlasīts manuāli.
Konta naudas orderis
Skaidras naudas norēķinu reģistrācija kasē praktiski neatšķiras no skaidras naudas norēķinu reģistrācijas. 1C grāmatvedībā ir šādi skaidras naudas izņemšanas veidi:
- Maksājuma izsniegšana piegādātājam.
- Naudas atmaksas izsniegšana pircējam.
- Naudas līdzekļu izsniegšana atbildīgajai personai.
- Darba algas izsniegšana uz algas vai atsevišķi darbiniekam.
- Skaidra nauda bankai.
- Kredītu un aizdevumu izsniegšana.
- Savākšanas veikšana.
- Noguldītās algas izsniegšana.
- Aizdevuma izsniegšana darbiniekam.
- Citas operācijas līdzekļu izsniegšanai.
Atsevišķi es gribētu pievērsties tikai algu izmaksai. Šāda veida darbībai ir tabulas daļa, kurā jānorāda viena vai vairākas algas lapiņas. Kopējā skaidras naudas norēķinu summa būs izrakstu summa. Nenorādot vismaz vienu izrakstu, skaidras naudas norēķinus nevarēs veikt.
Darbs ar kases aparātiem un kases dokumentiem ir grāmatvedības darbības neatņemama sastāvdaļa. Tas ietver skaidras naudas limita noteikšanu, naudas līdzekļu saņemšanas uzskaiti ar kases ieņēmumu orderi (PKO) un izdevumu uzskaiti ar izdevumu kases orderi (RKO). Apskatīsim katru darbības veidu secībā.
Skaidras naudas limits
Katrai lielai organizācijai, kas strādā ar skaidru naudu, ir jānosaka skaidras naudas limits - to regulē Krievijas Federācijas Bankas direktīva. Izņēmums ir mazie uzņēmumi un uzņēmēji. Noteikto skaidras naudas limitu nevar pārsniegt, bet to var mainīt katru mēnesi, tam jābūt dokumentētam, vadības parakstam. Pretējā gadījumā jūs varat saņemt naudas sodu no nodokļu inspektora.
Kases aparāta limits jeb skaidras naudas atlikuma limits kasē ir maksimāli pieļaujamais skaidrās naudas daudzums, ko var glabāt kasē darba dienas beigās.
Tagad uzzināsim, kā iestatīt skaidras naudas limitu programmā 1C Accounting 8.3. Lai to izdarītu, atveriet izvēlnes cilni "Katalogi", sadaļu "Uzņēmums" un direktoriju "Organizācija". Dodieties uz organizācijas iestatījumiem un augšējā panelī noklikšķiniet uz “Vairāk”, atlasiet vienumu “Naudas atlikuma limiti”:
Mēs ķeramies pie dokumenta aizpildīšanas. Nospiediet pogu "Izveidot". Atvērtajā logā ievadiet datumu, no kura šis iestatījums būs spēkā, un ievadiet kases limita lielumu, tas ir, norādiet skaidras naudas daudzumu, kas var atrasties kasē.
Noklikšķiniet uz "Saglabāt un aizvērt". Ierobežojums ir norādīts. Šī ir periodiska korekcija. Ja, piemēram, vēlamies, lai pēc mēneša būtu spēkā cits limits, tad izveidojam jaunu dokumentu ar vajadzīgo datumu, norādām limita lielumu un piemērojam. Visus dokumentus var apskatīt žurnālā:
Tagad pāriesim uz izvēlnes cilni “Banka un kase” un apskatīsim, kādi žurnāli ir iekļauti sadaļā “Kase”.
- Kases dokumenti ir ienākošie un izejošie kases orderi;
- Tiek pieņemti maksājumi ar maksājumu kartēm;
- Avansa ziņojumi – ļauj ziņot atbildīgajām personām;
- Pārvaldīt fiskālo reģistratūru – ļauj slēgt maiņu, sastādīt X un Z ziņojumu;
- Termināļa pārvaldības iegūšana – ļauj konfigurēt šo termināli.
Kases pasūtījumu saņemšana
Tagad sīkāk aplūkosim skaidras naudas dokumentus. Sāksim ar kases čekiem. Tie tiek izsniegti, izmantojot pogu “Kvīts”. Ar PCO palīdzību var veikt lielu skaitu operāciju. To nosaka postenis “Darbību veidi”:
- Mazumtirdzniecības ieņēmumi;
- Atgriešana no piegādātāja;
- Skaidras naudas saņemšana no bankas;
- Aizdevuma saņemšana no darījuma partnera;
- darījuma partnera veiktā aizdevuma atmaksa;
- Darbinieka aizdevuma atmaksa;
Saskaņā ar dokumentu tiek ģenerēts grāmatojums Dt50.01 - Kt62.01 - kvīts no pircēja.
Pēc dokumenta ievietošanas apakšā tiek parādīts iestatījums “Drukāšanas veidlapas informācija”. Šeit varat norādīt informāciju, kas tiks parādīta, drukājot PQ:
- Pieņemts no - organizācijas nosaukums;
- Pamats – dokumenta nosaukums un numurs;
- Pieteikums;
- Komentārs.
Drukāšana tiek veikta, izmantojot taustiņu “Kases ieņēmumu orderis (KO-1)” ekrāna augšdaļā. Izdrukājam un nosūtām parakstīšanai.
Ja ir pievienots fiskālais reģistrators, tad, izmantojot pogu “Drukāt čeku”, kas atrodas augšējā panelī, varat izdrukāt čeku. Lūdzu, ņemiet vērā, ka PKO varat pievienot neierobežotu skaitu rindu. Tas tika darīts, lai maksājumu varētu sadalīt vai nu pēc līgumiem, vai pēc naudas plūsmas pozīcijām. Piemēram, pievienosim vēl vienu rindu, sadalīsim kvīts summu un norādīsim DDS vienību - “Citas kvītis”. Un norēķinu konts ir 62.01.
Pārskatīsim dokumentu un redzēsim ģenerētos darījumus. Vienīgais, kas ir mainījies, ir tas, ka šī summa ir sadalīta divās daļās:
- Dt50.01 - Kt62.01 – maksājums no pircējiem;
- Dt50.01 - Kt62.01 – citi ieņēmumi.
Darbības veids “Mazumtirdzniecības ieņēmumi”
Aizpildāmie lauki:
- Darījuma veids – mazumtirdzniecības ieņēmumi;
- Numurs un datums tiek ģenerēti automātiski;
- Noliktava – norādīt mazumtirdzniecības noliktavu;
- Ieņēmumu summa;
- DDS pozīcija – mazumtirdzniecības ieņēmumi.
Pārbaudām, veicam. Ja nepieciešams, nosūtām drukāšanai un iesniedzam parakstīšanai.
Operācijas veids “Atgriešanās no atbildīgās personas”
Šeit mēs aizpildām:
- Numurs un datums – izlaist;
- Atbildīgā persona – ievadiet datus, no kuriem mēs pieņemam naudas atmaksu;
- Summa;
- Ja nepieciešams, aizpildiet vienumu “Drukāšanas veidlapas informācija” - tas tiks parādīts, drukājot PQR.
Izdrukājam un nosūtām parakstīšanai.
Šāda veida elektroinstalācija izskatīsies šādi: Dt50.01 - Kt71.01.
Operācijas veids “Atgriešana no piegādātāja”
Jāaizpilda:
- Darījuma veids – atgriešana no atbildīgās personas;
- Darījuma partneris – tās organizācijas nosaukums, no kuras mēs pieņemam atgriešanas;
- Maksājuma summa;
- Līgums;
- Visu pārējo aizpilda pati programma;
- Ja nepieciešams, aizpildiet “Drukātas veidlapas detaļas”.
- Mēs to veicam, izdrukājam un nosūtām parakstīšanai. Tiek veidota elektroinstalācija Dt50.01 - Kt60.01
Operācijas veids “Skaidras naudas saņemšana bankā”
Šajā gadījumā ir jāievada tikai darījuma veids un summa, un visus pārējos parametrus programma aizpildīs automātiski. Atliek tikai pārbaudīt un ievietot dokumentu. Izdrukājam un nosūtām parakstīšanai. Apskatot grāmatojumu, redzēsiet līdzekļu kustību no norēķinu konta uz kasi: Dt50.01 - Kt51:
Operācijas veids “Aizdevuma saņemšana no darījuma partnera”
Aizpildīt:
- Operācijas veids;
- Darījuma partneris – no kura saņemam aizdevumu;
- Maksājuma summa;
- Līgums – jābūt citam;
- DDS raksts – kredītu un kredītu saņemšana;
- Norēķinu konti – 67.03.
Mēs to veicam, izdrukājam un nosūtām parakstīšanai. Apskatīsim ierakstus: Dt50 - Kt67.03 – naudas aizdevuma/kredīta saņemšana.
Operācijas veids “Aizdevuma saņemšana bankā”
Aizpildiet tāpat kā iepriekšējā veidlapā, tikai laukā “Darījuma partneris” jānorāda bankas nosaukums. Darījuma partneris ir jāievada iepriekš. Šeit pēc noklusējuma tiek ievadīts grāmatvedības konts.
Operācijas veids “Aizdevuma atmaksa pēc darījuma partnera”
Aizpildīt:
- Operācijas veids;
- Darījuma partneris
- Maksājuma summa;
- Līgums – šajā formā tam jābūt “Cits”;
- Norēķinu konti – 58.03 (Izsniegti aizdevumi).
Mēs to izpildām. Ja nepieciešams, aizpildiet “Drukāt veidlapas detaļas”, nosūtiet to drukāšanai un iesniedziet parakstīšanai.
Operācijas veids “Darbinieka aizdevuma atmaksa”
Šis veids tiek aizpildīts tāpat, tikai mēs norādām nevis darījuma partneri, bet gan privātpersonu. Mēs pierakstām summu. Ja nepieciešams, veicam un aizpildām drukātās veidlapas iestatījumus. Izdrukājam un nosūtām parakstīšanai. Grāmatojumā tiks parādīti Dt50.01 - Kt73.01 - kvītis no aizdevuma atmaksas.
Operācijas veids “Cita kvīts”
Šeit varat norādīt jebkuru kontu, jebkuru analīzi. Izmantojot operāciju “Cita kvīts”, varat apstrādāt visus iepriekš izskatītos darījumus.
Ja ir nepieciešams kapitalizēt līdzekļu saņemšanu ārvalstu valūtā, tad jāievada konts 50.21 (Organizācijas skaidrā nauda ārvalstu valūtā). Kļūst pieejama vajadzīgās valūtas izvēle. Kasē, līdzīgi kā bankas dokumentos, tiek veikta valūtas pārvērtēšana un tiek aprēķinātas valūtas kursa starpības.
Izdevumu kases orderi
Tagad apskatīsim izdevumu kases orderus (RKO). Tie tiek noformēti žurnālā “Kases dokumenti”, izmantojot pogu “Izsniegt”. Aizpildīšana ir līdzīga PKO, tikai darbība ir apgriezta. Ar RKO palīdzību Jūs varat noformēt šādus dokumentus:
- Maksājums piegādātājam;
- Atgriezties pie pircēja;
- Izsniegšana atbildīgajai personai;
- Darba algas izmaksa saskaņā ar izziņām;
- Darba algas izmaksa darbiniekam;
- Maksājums darbiniekam saskaņā ar līgumu;
- Skaidras naudas iemaksa bankā;
- Aizdevuma atmaksa darījuma partnerim;
- Kredīta atmaksa bankai;
- Aizdevuma izsniegšana darījuma partnerim;
- Kolekcija;
- Noguldītās algas izmaksa;
- Aizdevuma izsniegšana darbiniekam;
- Citi izdevumi.
RKO atšķiras no PKO noteikta veida operācijās. Koncentrēsimies uz tiem.
Operācijas veids “Darba samaksa pēc izziņām”
Operācijas veids “Darba samaksa darbiniekam”
Darījuma veids “Samaksa darbiniekam saskaņā ar līgumu”
Tādā pašā veidā aizpildiet konkrētam adresātam. Tiks norādīta DDS pozīcija - maksājums piegādātājiem (uzņēmējiem):
Ziņojumos tiks rādīts Dt76.10–Kt50.01:
Operācijas veids "Kolekcija"
Operācijas veids “Noguldītās darba algas izmaksa”
Noguldītā alga ir alga, kuru darbinieks kādu iemeslu dēļ nevarēja saņemt laikā organizācijas noteiktajā termiņā. Aizpildīts.
Darbs ar kases aparātiem un kases dokumentiem ir grāmatvedības darbības neatņemama sastāvdaļa. Tas ietver skaidras naudas limita noteikšanu, naudas līdzekļu saņemšanas uzskaiti ar kases ieņēmumu orderi (PKO) un izdevumu uzskaiti ar izdevumu kases orderi (RKO). Apskatīsim katru darbības veidu secībā.
Skaidras naudas limits
Katrai lielai organizācijai, kas strādā ar skaidru naudu, ir jānosaka skaidras naudas limits - to regulē Krievijas Federācijas Bankas direktīva. Izņēmums ir mazie uzņēmumi un uzņēmēji. Noteikto skaidras naudas limitu nevar pārsniegt, bet to var mainīt katru mēnesi, tam jābūt dokumentētam, vadības parakstam. Pretējā gadījumā jūs varat saņemt naudas sodu no nodokļu inspektora.
Kases aparāta limits jeb skaidras naudas atlikuma limits kasē ir maksimāli pieļaujamais skaidrās naudas daudzums, ko var glabāt kasē darba dienas beigās.
Tagad noskaidrosim, kā programmā iestatīt skaidras naudas limitu. Lai to izdarītu, atveriet izvēlnes cilni "Katalogi", sadaļu "Uzņēmums" un direktoriju "Organizācija". Dodieties uz organizācijas iestatījumiem un augšējā panelī noklikšķiniet uz “Vairāk”, atlasiet vienumu “Naudas atlikuma limiti”:
Mēs ķeramies pie dokumenta aizpildīšanas. Nospiediet pogu "Izveidot". Atvērtajā logā ievadiet datumu, no kura šis iestatījums būs spēkā, un ievadiet kases limita lielumu, tas ir, norādiet skaidras naudas daudzumu, kas var atrasties kasē.
Noklikšķiniet uz "Saglabāt un aizvērt". Ierobežojums ir norādīts. Šī ir periodiska korekcija. Ja, piemēram, vēlamies, lai pēc mēneša būtu spēkā cits limits, tad izveidojam jaunu dokumentu ar vajadzīgo datumu, norādām limita lielumu un piemērojam. Visus dokumentus var apskatīt žurnālā:
Tagad pāriesim uz izvēlnes cilni “Banka un kase” un apskatīsim, kādi žurnāli ir iekļauti sadaļā “Kase”.
- Kases dokumenti ir ienākošie un izejošie kases orderi;
- Tiek pieņemti maksājumi ar maksājumu kartēm;
- Avansa ziņojumi – ļauj ziņot atbildīgajām personām;
- Pārvaldīt fiskālo reģistratūru – ļauj slēgt maiņu, sastādīt X un Z ziņojumu;
- Termināļa pārvaldības iegūšana – ļauj konfigurēt šo termināli.
Kases pasūtījumu saņemšana
Tagad sīkāk aplūkosim skaidras naudas dokumentus. Sāksim ar kases čekiem. Tie tiek izsniegti, izmantojot pogu “Kvīts”. Ar PCO palīdzību var veikt lielu skaitu operāciju. To nosaka postenis “Darbību veidi”:
- Mazumtirdzniecības ieņēmumi;
- Atgriešana no piegādātāja;
- Skaidras naudas saņemšana no bankas;
- Aizdevuma saņemšana no darījuma partnera;
- darījuma partnera veiktā aizdevuma atmaksa;
- Darbinieka aizdevuma atmaksa;
Saskaņā ar dokumentu tiek ģenerēts grāmatojums Dt50.01 - Kt62.01 - kvīts no pircēja.
Pēc dokumenta ievietošanas apakšā tiek parādīts iestatījums “Drukāšanas veidlapas informācija”. Šeit varat norādīt informāciju, kas tiks parādīta, drukājot PQ:
- Pieņemts no - organizācijas nosaukums;
- Pamats – dokumenta nosaukums un numurs;
- Pieteikums;
- Komentārs.
Drukāšana tiek veikta, izmantojot taustiņu “Kases ieņēmumu orderis (KO-1)” ekrāna augšdaļā. Izdrukājam un nosūtām parakstīšanai.
Ja ir pievienots fiskālais reģistrators, tad, izmantojot pogu “Drukāt čeku”, kas atrodas augšējā panelī, varat izdrukāt čeku. Lūdzu, ņemiet vērā, ka PKO varat pievienot neierobežotu skaitu rindu. Tas tika darīts, lai maksājumu varētu sadalīt vai nu pēc līgumiem, vai pēc naudas plūsmas pozīcijām. Piemēram, pievienosim vēl vienu rindu, sadalīsim kvīts summu un norādīsim DDS vienību - “Citas kvītis”. Un norēķinu konts ir 62.01.
Pārskatīsim dokumentu un redzēsim ģenerētos darījumus. Vienīgais, kas ir mainījies, ir tas, ka šī summa ir sadalīta divās daļās:
- Dt50.01 - Kt62.01 – maksājums no pircējiem;
- Dt50.01 - Kt62.01 – citi ieņēmumi.
Darbības veids “Mazumtirdzniecības ieņēmumi”
Aizpildāmie lauki:
- Darījuma veids – mazumtirdzniecības ieņēmumi;
- Numurs un datums tiek ģenerēti automātiski;
- Noliktava – norādīt mazumtirdzniecības noliktavu;
- Ieņēmumu summa;
- DDS pozīcija – mazumtirdzniecības ieņēmumi.
Pārbaudām, veicam. Ja nepieciešams, nosūtām drukāšanai un iesniedzam parakstīšanai.
Operācijas veids “Atgriešanās no atbildīgās personas”
Šeit mēs aizpildām:
- Numurs un datums – izlaist;
- Atbildīgā persona – ievadiet datus, no kuriem mēs pieņemam naudas atmaksu;
- Summa;
- Ja nepieciešams, aizpildiet vienumu “Drukāšanas veidlapas informācija” - tas tiks parādīts, drukājot PQR.
Izdrukājam un nosūtām parakstīšanai.
Šāda veida elektroinstalācija izskatīsies šādi: Dt50.01 - Kt71.01.
Operācijas veids “Atgriešana no piegādātāja”
Jāaizpilda:
- Darījuma veids – atgriešana no atbildīgās personas;
- Darījuma partneris – tās organizācijas nosaukums, no kuras mēs pieņemam atgriešanas;
- Maksājuma summa;
- Līgums;
- Visu pārējo aizpilda pati programma;
- Ja nepieciešams, aizpildiet “Drukātas veidlapas detaļas”.
- Mēs to veicam, izdrukājam un nosūtām parakstīšanai. Tiek veidota elektroinstalācija Dt50.01 - Kt60.01
Operācijas veids “Skaidras naudas saņemšana bankā”
Šajā gadījumā ir jāievada tikai darījuma veids un summa, un visus pārējos parametrus programma aizpildīs automātiski. Atliek tikai pārbaudīt un ievietot dokumentu. Izdrukājam un nosūtām parakstīšanai. Apskatot grāmatojumu, redzēsiet līdzekļu kustību no norēķinu konta uz kasi: Dt50.01 - Kt51:
Operācijas veids “Aizdevuma saņemšana no darījuma partnera”
Aizpildīt:
- Operācijas veids;
- Darījuma partneris – no kura saņemam aizdevumu;
- Maksājuma summa;
- Līgums – jābūt citam;
- DDS raksts – kredītu un kredītu saņemšana;
- Norēķinu konti – 67.03.
Mēs to veicam, izdrukājam un nosūtām parakstīšanai. Apskatīsim ierakstus: Dt50 - Kt67.03 – naudas aizdevuma/kredīta saņemšana.
Operācijas veids “Aizdevuma saņemšana bankā”
Aizpildiet tāpat kā iepriekšējā veidlapā, tikai laukā “Darījuma partneris” jānorāda bankas nosaukums. Darījuma partneris ir jāievada iepriekš. Šeit pēc noklusējuma tiek ievadīts grāmatvedības konts.
Operācijas veids “Aizdevuma atmaksa pēc darījuma partnera”
Aizpildīt:
- Operācijas veids;
- Darījuma partneris
- Maksājuma summa;
- Līgums – šajā formā tam jābūt “Cits”;
- Norēķinu konti – 58.03 (Izsniegti aizdevumi).
Mēs to izpildām. Ja nepieciešams, aizpildiet “Drukāt veidlapas detaļas”, nosūtiet to drukāšanai un iesniedziet parakstīšanai.
Operācijas veids “Darbinieka aizdevuma atmaksa”
Šis veids tiek aizpildīts tāpat, tikai mēs norādām nevis darījuma partneri, bet gan privātpersonu. Mēs pierakstām summu. Ja nepieciešams, veicam un aizpildām drukātās veidlapas iestatījumus. Izdrukājam un nosūtām parakstīšanai. Grāmatojumā tiks parādīti Dt50.01 - Kt73.01 - kvītis no aizdevuma atmaksas.
Operācijas veids “Cita kvīts”
Šeit varat norādīt jebkuru kontu, jebkuru analīzi. Izmantojot operāciju “Cita kvīts”, varat apstrādāt visus iepriekš izskatītos darījumus.
Ja ir nepieciešams kapitalizēt līdzekļu saņemšanu ārvalstu valūtā, tad jāievada konts 50.21 (Organizācijas skaidrā nauda ārvalstu valūtā). Kļūst pieejama vajadzīgās valūtas izvēle. Kasē, līdzīgi kā bankas dokumentos, tiek veikta valūtas pārvērtēšana un tiek aprēķinātas valūtas kursa starpības.
Izdevumu kases orderi
Tagad apskatīsim izdevumu kases orderus (RKO). Tie tiek noformēti žurnālā “Kases dokumenti”, izmantojot pogu “Izsniegt”. Aizpildīšana ir līdzīga PKO, tikai darbība ir apgriezta. Ar RKO palīdzību Jūs varat noformēt šādus dokumentus:
- Maksājums piegādātājam;
- Atgriezties pie pircēja;
- Izsniegšana atbildīgajai personai;
- Darba algas izmaksa saskaņā ar izziņām;
- Darba algas izmaksa darbiniekam;
- Maksājums darbiniekam saskaņā ar līgumu;
- Skaidras naudas iemaksa bankā;
- Aizdevuma atmaksa darījuma partnerim;
- Kredīta atmaksa bankai;
- Aizdevuma izsniegšana darījuma partnerim;
- Kolekcija;
- Noguldītās algas izmaksa;
- Aizdevuma izsniegšana darbiniekam;
- Citi izdevumi.
RKO atšķiras no PKO noteikta veida operācijās. Koncentrēsimies uz tiem.
Operācijas veids “Darba samaksa pēc izziņām”
Operācijas veids “Darba samaksa darbiniekam”
Darījuma veids “Samaksa darbiniekam saskaņā ar līgumu”
Tādā pašā veidā aizpildiet konkrētam adresātam. Tiks norādīta DDS pozīcija - maksājums piegādātājiem (uzņēmējiem):
Ziņojumos tiks rādīts Dt76.10–Kt50.01:
Operācijas veids "Kolekcija"
Operācijas veids “Noguldītās darba algas izmaksa”
Noguldītā alga ir alga, kuru darbinieks kādu iemeslu dēļ nevarēja saņemt laikā organizācijas noteiktajā termiņā. Aizpildīts.
Droši vien katrā uzņēmumā finanšu vadītājs vai uzņēmuma direktors plāno, cik naudas var atvēlēt konkrētās nodaļas izdevumiem, jo vēlas samazināt izdevumus un tos kontrolēt. Mēneša sākumā tiek noteikts ierobežots budžets, kas jāievēro un jācenšas nepārsniegt.
Tātad jaunais laidiens UT 11.1.4.1 sniedz lielisku iespēju kontrolēt līdzekļu izlietojumu izmantojot dokumentu “DS patēriņa limiti”. Šis dokuments nosaka katrai DDS vienībai pieejamo līdzekļu apjomu.
Turpmāko līdzekļu izlietojuma kontroli var veikt gan uzņēmumam, gan nodaļām un organizācijām (nepieciešama atbilstošo funkcionālo opciju “Izdevumu limiti pa organizācijām” un “Izdevumu limiti pa nodaļām” iepriekšēja aktivizēšana).
Gadījumos, kad nepieciešams piešķirt līdzekļus, kas pārsniedz konkrētajam DDS izstrādājumam noteikto limitu, šī nepieciešamība tiek skaidri norādīta, aizpildot pieteikumu (“Virs limita”).
Sīkāk apskatīsim šo programmas funkcionalitāti.
Piemērojamība
Raksts tika rakstīts UT redaktoriem 11.1 . Ja izmantojat šo izdevumu, lieliski - izlasiet rakstu un ieviesiet apspriesto funkcionalitāti.
Ja strādājat ar vecākām UT 11 versijām, tad šī funkcionalitāte ir aktuāls. Pamanāmākā atšķirība starp UT 11.3/11.4 un 11.1 izdevumu ir Taxi interfeiss. Tāpēc, lai apgūtu rakstā esošo materiālu, reproducējiet uzrādīto piemēru uz savas UT 11 bāzes. Tādējādi jūs nostiprināsit materiālu ar praksi :)
Skaidras naudas izdevumu limita kontroles īstenošana
Lai iespējotu iespēju kontrolēt tēriņu limitus, vispirms programmas cilnē “Administrācija” – “Organizācijas un fondi” ir jāatzīmē izvēles rūtiņa “Līdzekļu tēriņu pieprasījumi”.
Pēc tam būs iespējams iespējot izvēles rūtiņas līdzekļu izlietojuma ierobežošanai un limitu pārsniegšanas uzraudzībai. Iespējosim visas iespējamās izvēles rūtiņas.
Iedomāsimies situāciju, kad uzņēmumam ir vairākas nodaļas. Katrai nodaļai katru mēnesi tiek piešķirta noteikta summa (piemēram, 4000 rubļu) iekšējiem izdevumiem: komunālajiem pakalpojumiem, transporta pakalpojumiem, biroja uzturēšanai.
Dosimies uz programmas cilni “Finanses” – “DS izdevumu limiti”.
Izveidosim jaunu dokumentu. Aizpildīsim organizāciju un nodaļu, kurai plānojam budžetu. Norādām DDS pozīcijas un izdevumu summas (limitus):
- komunālie maksājumi - limits 1500 rub.
- transporta pakalpojumi – limits 2000 rubļu.
- biroja uzturēšana – limits 500 rub.
Lai palielinātu, noklikšķiniet uz attēla.
Limitu pārsniegšana tiek kontrolēta, apstiprinot/saskaņojot “Kases izdevumu pieprasījumus”. Starp citu, UT 11.1.4.1 statusa “Apstiprināts” vietā tagad tiek izmantots statuss “Maksāms”.
Izveidosim jaunu “Aplikāciju DS tēriņiem”. Mēs aizpildīsim visu nepieciešamo informāciju. Norādīsim DDS rakstu “Biroja uzturēšana”. Izdevumu summa ir 600 rubļu.
Mēģinot iegrāmatot dokumentu statusā “Apstiprināts” vai “Apmaksājams”, programmā tiks parādīts kļūdas ziņojums, ka nav iespējams iegrāmatot, jo izdevumu limits postenī “Biroja uzturēšana” ir pārsniegts par 100 rubļiem.
Lai palielinātu, noklikšķiniet uz attēla.
Ja nepieciešams tērēt līdzekļus, kas pārsniedz limitu, tad pieteikumā tiek uzstādīts attiecīgais karodziņš “Virs limita”. Tiesības apstrādāt dokumentus, kuru apjoms pārsniedz noteikto limitu, ir tiem lietotājiem, kuriem noteiktas tiesības saskaņot un apstiprināt pieteikumu.
Piemēram, atzīmēsim izvēles rūtiņu “Pārsniegts limits” un iesniegsim pieteikumu. Pamatojoties uz to, mēs izveidosim kases ieņēmumu orderi.
Lai palielinātu, noklikšķiniet uz attēla.
Līdzīgā veidā mēs veidosim pieprasījumus par DS izdevumiem (kā arī kases čekiem) DDS posteņos “Komunālie maksājumi” un “Transporta pakalpojumi” par 1000 rubļiem. un 2000 rubļu. attiecīgi. Tie. Par komunālajiem maksājumiem iztērējām 500 rubļus. mazāk par limitu, un transporta pakalpojumiem izmantoja visu pieļaujamo izdevumu limitu.
Lai kontrolētu naudas līdzekļu izlietojumu atbilstoši noteiktajiem limitiem, tiek izmantots pārskats “Naudas līdzekļu izdevumu limitu izlietojums”. To var palaist cilnē “Finanses” – “Finanšu pārskati”. Izveidosim atskaiti.
Lai palielinātu, noklikšķiniet uz attēla.
Pārskatā skaidri norādīti izdevumu limiti, faktiskie izdevumi un novirzes pa DDS posteņiem. Redzam, ka postenī “Biroja uzturēšana” ir pārtēriņi, postenī “Komunālie maksājumi” – mazi izdevumi, bet postenī “Transporta pakalpojumi” esam izmantojuši visu limitu. Turklāt pārskatā tiek parādīta limita patēriņa procentuālā daļa.
Kā redzat, funkcionalitāte ir ļoti noderīga un nesarežģīta. Es domāju, ka ikvienam, kurš pāriet uz jauno UT 11.1.4.1 versiju, noteikti ir jāmēģina izmantot šo mehānismu, jo ar to jūs vienmēr būsiet informēts par izdevumu budžeta izpildi jūsu uzņēmumā.
Grāmatvedībā kases dokumenti vairumā gadījumu tiek noformēti 2 dokumentos: (turpmāk tekstā RKO) un (turpmāk tekstā PKO). Tie ir paredzēti skaidras naudas pieņemšanai un izsniegšanai organizācijas kasē vai no tās.
Darbinieka aizdevuma atmaksa;
Citas darbības, kas saistītas ar naudas līdzekļu saņemšanu.
Šī nodalīšana ir nepieciešama, lai pareizi izveidotu grāmatvedības ierakstus un izdevumu grāmatiņas.
Vispirms jāapskata Pircēja atgriešana, Pircēja maksājums, Kredīta un aizņēmuma aprēķini, jo tie ir līdzīgi pēc struktūras un tabulu daļas.
Visiem iepriekš minētajiem 3 PCO veidiem galvenē ir vienāda lauku kopa. Tie ir numurs un datums (turpmāk – visa dokumentācija), konts, summa un darījuma partneris.
Numurs tiek izveidots automātiski, un labāk to nemainīt.
Datums - pašreizējais datums. Šeit jāņem vērā, ka, drukājot kases grāmatu, mainot datumu uz zemāku datumu (piemēram, iepriekšējā diena) par pašreizējo, programmatūras produkts brīdinās, ka kases lapu numerācija grāmata ir nepareiza un piedāvās tās uzskaitīt. Labāk, lai arī nepieciešamo dokumentu numerācija būtu konsekventa visas dienas garumā. Šim nolūkam var mainīt dokumenta laiku.
Darījuma partneris ir juridiska vai fiziska persona, kas kasē iemaksā noteiktus naudas līdzekļus. Uzreiz atzīmēsim, ka šajā laukā tiks parādīts tieši tas Darījuma partneris, par kuru tiks veikti savstarpējie norēķini. Faktiski līdzekļus kasē var iemaksāt, piemēram, darījuma partnera organizācijas darbinieks. Tas ir atlasīts no direktorija ar nosaukumu “Individuals” laukā ar nosaukumu “Pieņemts no”. Šādā situācijā PCO drukātajā veidlapā būs norādīts pilns vārds, no kura saņemts finansējums.
Grāmatvedības konts - pašpietiekamajā kontu plānā tas parasti ir “50.1”, bet pēc noklusējuma ir iespējams konfigurēt citu. Atbilstošais konts ir atkarīgs no paša darījuma veida, to var ņemt no PKO tabulas daļas.
Tagad pievērsīsim jūsu uzmanību depozīta summas reģistrēšanai. Svarīgi atzīmēt, ka “Maksājums no pircēja”, “Atgriešana no pircēja”, kā arī “Norēķini par kredītiem un aizņēmumiem” nevar tikt noformēti bez līguma precizēšanas. Tajā pašā laikā ir iespējams saņemt finansējumu vienlaikus ar vairākiem līgumiem. Tieši tam ir paredzēta tabulas daļa. Maksājuma summa sastāv no summām tabulas sadaļas rindās. Tur ir norādīts arī norēķinu konts un avansa konts, tas ir, attiecīgie konti. Šos kontus iespējams konfigurēt informācijas reģistrā Konti norēķiniem ar darījuma partneriem.
Cita veida operācijas nedrīkst radīt grūtības. Pēdējām nav tabulas daļas, un visa PQS aizpildīšana parasti ir saistīta ar darījuma partnera izvēli. Tā var būt bankas iestāde, darbinieks vai atbildīga persona.
Pārējie finanšu saņemšanas darījumi atspoguļo visus citus ieņēmumus organizācijas kasē un veido savus grāmatojumus. Un patvaļīgi atbilstošs konts tiek atlasīts manuāli.
Konta naudas orderis
Kopumā RKO dizains gandrīz neatšķiras no PKO dizaina. 1C grāmatvedības programmatūras produktā ir šādi finanšu emisiju veidi no kases aparāta:
Maksājuma izsniegšana piegādātājam;
Finanšu izsniegšana atbildīgajai personai;
Atmaksas izsniegšana klientam;
Skaidra nauda banku iestādei;
Darba samaksas izsniegšana darbiniekam atsevišķi vai pēc izziņas;
Kredītu un kredītu izsniegšana;
Noguldītās darba algas izsniegšana;
Aizdevuma izsniegšana darbiniekam;
savākšanas veikšana;
Citas operācijas naudas izsniegšanai.
Īpaši aplūkosim algu izmaksu. Šāda veida operācijās ir tabulas daļa, kurā ir jānorāda viena vai vairākas algas lapiņas. Kopējais RKO apjoms veidosies no informācijas apjomiem. Nenorādot vismaz vienu izrakstu, skaidras naudas norēķinus nevarēs veikt.
Izsniedzot darba samaksu, darbiniekam arī jāatzīmē izziņa, bet tikai viena.
Noguldītās darba algas izsniegšanas gadījumā izziņa nav nepieciešama.
Skaidras naudas atlikuma limita noteikšana
Lai programmā “1C 8.3” iestatītu skaidras naudas atlikuma limitu, jums jāiet uz direktoriju “Organizācijas” un cilnē “Pārsūtīt” atlasiet vienumu ar nosaukumu “Naudas atlikuma limits”:
Kur nospiest taustiņu ar nosaukumu “Pievienot”, kur norādīt, no kura datuma ir spēkā ierobežojums, kā arī tā lielumu.
